Análisis del par EUR/USD 5M.

El viernes, el par de divisas EUR/USD mostró una nueva ronda bajista dentro del canal lateral, que se puede ver a simple vista en el marco temporal de una hora. Básicamente, el par pasó toda la semana pasada en un canal lateral, por lo que la caída del viernes podría haberse predicho incluso sin un trasfondo macroeconómico. Pero los informes macroeconómicos también apoyaron al dólar estadounidense, por lo que su fortalecimiento fue absolutamente natural. Así, en Estados Unidos se publicó el informe sobre el sentimiento de los consumidores de la Universidad de Michigan, al que se le puede hacer oídos sordos de inmediato, ya que el valor real coincidió casi por completo con el pronosticado. El segundo informe no fue el más significativo, el índice de precios a la producción, que, al igual que la inflación subyacente, subió en julio. Naturalmente, la probabilidad de una subida de las tasas de interés de la Reserva Federal aumentó aún más, y con ella el dólar estadounidense.

Las señales de trading del viernes fueron bastante buenas. En la sesión europea, el par rebotó dos veces desde la zona de 1,0995-1,1012, formando señales de venta. En el primer caso, el par bajó unos 10 pips, lo que ni siquiera permitió poner el Stop Loss en el punto de equilibrio. Por lo tanto, en el momento de la formación de la segunda señal, los operadores tuvieron que permanecer en una posición corta. La segunda señal de venta tuvo más éxito, y el precio bajó hasta el nivel de 1,0943 al final del día, donde se debería haber tomado las ganancias. Conseguimos ganar unos 35 pips en esta operación, ya que la volatilidad no volvió a ser demasiado alta.

Informe COT:

El viernes se publicó el nuevo informe COT del 8 de agosto. Durante los últimos 11 meses, los informes COT han sido completamente coherentes con lo que ha estado sucediendo en el mercado. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a crecer en septiembre de 2022 y más o menos al mismo tiempo que la divisa europea. En los últimos 6-7 meses, la posición neta apenas ha aumentado, pero la divisa europea se mantiene muy alta y no cae. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y se mantiene fuerte, y la divisa europea sigue valorándose frente al dólar (a largo plazo).

Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que un valor bastante elevado de la "posición neta" permite permitir la finalización de la tendencia alcista. Así lo señala el primer indicador, en el que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial disminuyó en 12.000, mientras que el número de contratos de venta aumentó en 10.200. Por consiguiente, la posición neta disminuyó en 1.000. En consecuencia, la posición neta disminuyó en otros 22,2 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es 150 mil mayor que el número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales, y esto es una diferencia muy grande, la diferencia es más del triple. Es evidente que, en principio, ahora y sin informes COT, la divisa europea debería bajar, pero el mercado aún no tiene prisa por vender.

Lectura recomendada:

Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 14 de agosto. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.

Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par mantiene una tendencia bajista, pero continúa en un canal lateral. Seguimos creyendo que la divisa europea debería desplazarse hacia el sur a medio plazo y en estos momentos el precio vuelve a situarse por debajo de todas las líneas del indicador Ishimoku. De momento no ha finalizado el flat, por lo que es posible que veamos un nuevo crecimiento del par a principios de semana.

Para el 14 de agosto tenemos los siguientes niveles - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1043, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, así como las líneas Senkou Span B (1,1031) y Kijun-sen (1,0995). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de los niveles extremos y líneas. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio ha pasado en la dirección correcta durante 15 pips. Esto protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

Hoy no hay eventos ni publicaciones importantes programadas en la Unión Europea ni en los Estados Unidos. El día comenzó con una leve caída del par, que puede continuar, pero el precio se encuentra exactamente en el límite inferior del canal lateral, por lo que es posible un rebote y un crecimiento.

Explicación de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de negociación.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal horario. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de negociación.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "No-comercial".