Análisis del par EUR/USD 5M.

El jueves, el par de divisas EUR/USD creció de forma bastante notable en la primera mitad del día y cayó en la segunda mitad. La volatilidad fue de casi 100 pips, lo que es bastante alto, pero naturalmente, un valor tan alto se logró debido a las estadísticas importantes, que no estaban disponibles en los tres primeros días de la semana. El informe sobre la inflación no fue sólo un informe importante, sino de hecho el único informe de esta semana. Por supuesto, hubo y habrá varias publicaciones menores, como el índice de confianza de los consumidores, etcétera. Pero no son nada comparados con la inflación. El índice de precios al consumo subió al 3,2%, y el mercado ni siquiera supo cómo reaccionar al principio. Sólo al final del día se dio cuenta de que cualquier aumento de la inflación significa automáticamente un aumento de la probabilidad de un nuevo endurecimiento por parte de la Fed, y el dólar subió.

De las señales de trading, destacamos la primera señal de compra cerca de la línea crítica. Antes de la publicación del informe sobre la inflación americana, el precio consiguió crecer hasta casi la línea Senkou Span B, donde la operación debería haberse cerrado manualmente. La ganancia fue de unos 30 pips. Durante la publicación y durante varias horas después el par estuvo "en una tormenta" entre el Senkou Span B y el nivel de 1,1012, en este rango y en este momento no se debería operar. Sólo era posible abrir posiciones cortas cuando el precio se situaba por debajo de 1,1012, y tomar las ganancias cerca de la línea crítica del Kijun-sen.

Informe COT:

El viernes se publicó el nuevo informe COT del 1 de agosto. Durante los últimos 10 meses, los datos del informe COT han sido completamente coherentes con lo que ha estado sucediendo en el mercado. La ilustración de arriba muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022 y más o menos al mismo tiempo la divisa europea empezó a subir. En los últimos 5-6 meses la posición neta apenas ha aumentado, pero la divisa europea sigue muy alta. En este momento la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y sigue siendo fuerte y la divisa europea sigue valorándose frente al dólar (a largo plazo).

Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que un valor bastante elevado de la "posición neta" permite la finalización de la tendencia alcista. Así lo señala el primer indicador, en el que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial disminuyó en 10,5 mil y el de los contratos de venta en 5,4 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en otros 5,1 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 172 mil, y se trata de una brecha muy grande, la diferencia es de más del triple. En principio, ahora y sin informes COT es obvio que la divisa europea debería bajar, pero el mercado aún no tiene prisa por vender.

Lectura recomendada:

Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 11 de agosto. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.

Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par mantiene una tendencia bajista, pero continúa en un canal lateral. Seguimos creyendo que la divisa europea debería moverse hacia el sur a medio plazo y en estos momentos el precio se encuentra de nuevo por debajo de todas las líneas del indicador Ishimoku. Esta semana no habrá eventos importantes, por lo que los movimientos podrían ser de flat.

Para el 11 de agosto tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1043, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, así como las líneas Senkou Span B (1,1031) y Kijun-sen (1,0995). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de los niveles extremos y las líneas. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio ha pasado en la dirección correcta durante 15 pips. Esto protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

Una vez más, no hay eventos o informes importantes programados para hoy en la Unión Europea. En los Estados Unidos, sólo se publicarán informes francamente menores como el índice de precios a la producción y el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan. No esperamos que tengan una gran influencia en el movimiento del par.

Explicaciones a las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal horario. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño neto de las posiciones de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo " Non-commercial "