Análisis del par EUR/USD 5M.

El miércoles, el par de divisas EUR/USD se movió exclusivamente de forma lateral. Esto se puede ver perfectamente por la línea crítica Kijun-sen, alrededor de la cual el par se mantuvo durante todo el día. La volatilidad fue de 45 puntos, muy baja. No se publicaron informes importantes durante el día, ni en la Unión Europea, ni en Estados Unidos. No hubo discursos interesantes, no hubo nada. Y en el gráfico de una hora, el par se cotiza lateralmente desde hace quince días. Por lo tanto, está en flat por todas partes. En una situación así, hay que entender claramente que el mercado acaba de hacer una pausa. Esta pausa puede durar varios días o varias semanas. El euro sigue estando sobrecomprado y sobrevalorado tras su reciente corrección a la baja. Por lo tanto, creemos que debería seguir cayendo. Pero también advertimos que esto no significa que el par vaya a caer todos los días.

Las señales de trading de ayer ni siquiera tienen sentido de analizar. El precio se alejó dos o tres veces de la línea Kijun-Sen entre 10 y 15 puntos, pero al comienzo de la sesión americana pudimos entender que no habría movimientos. No obstante, los operadores pudieron abrir una o dos operaciones cerca de esta línea, por supuesto, ambas cerraron con una pequeña pérdida. Desafortunadamente, no se puede hacer nada al respecto, aunque advertimos que no hay eventos importantes el miércoles, lo que significa que la volatilidad estará en cero.

Informe COT:

El viernes se publicó el nuevo informe COT del 1 de agosto. Durante los últimos 10 meses, los datos del informe COT han sido completamente coherentes con lo que ha estado sucediendo en el mercado. La ilustración de arriba muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022 y más o menos al mismo tiempo la divisa europea empezó a subir. En los últimos 5-6 meses la posición neta apenas ha aumentado, pero la divisa europea sigue muy alta. En este momento la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y sigue siendo fuerte y la divisa europea sigue valorándose frente al dólar (a largo plazo).

Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que un valor bastante elevado de la "posición neta" permite la finalización de la tendencia alcista. Así lo señala el primer indicador, en el que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial disminuyó en 10,5 mil y el de los contratos de venta en 5,4 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en otros 5,1 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 172 mil, y se trata de una brecha muy grande, la diferencia es de más del triple. En principio, ahora y sin informes COT es obvio que la divisa europea debería bajar, pero el mercado aún no tiene prisa por vender.

Lectura recomendada:

Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 10 de agosto. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.

Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par mantiene la tendencia bajista, pero ya se encuentra en un canal lateral. Seguimos creyendo que el euro debería moverse hacia el sur a medio plazo y en estos momentos el precio se encuentra de nuevo por debajo de todas las líneas del indicador Ishimoku. Esta semana habrá pocos eventos importantes, por lo que los movimientos pueden ser de flat.

Para el 10 de agosto tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1043, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, así como las líneas Senkou Span B (1,1031) y Kijun-sen (1,0987). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de los niveles extremos y líneas. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio ha viajado en la dirección correcta durante 15 pips. Esto protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

Una vez más, no hay eventos o informes importantes programados para hoy en la Unión Europea. Sin embargo, en Estados Unidos se publicará el informe de inflación, que tiene posibilidades reales de mover el par. No obstante, ahora necesitamos no solo un movimiento, sino una salida del canal lateral en el marco temporal de una hora. Y puede que esto no ocurra.

Explicaciones a las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal horario. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño neto de las posiciones de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo " Non-commercial ".