Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD se cotizó con poca volatilidad el martes, pero no se quedó quieto. Más bien, podemos decir que la volatilidad fue bastante decente para un día sin trasfondo fundamental y macroeconómico, ya que no hubo informes ni discursos importantes durante la jornada. Así, la caída de la divisa europea en la primera mitad del día parece incluso un poco extraña, dado el escenario correctivo más probable. Sin embargo, si observamos lo que está sucediendo desde un ángulo diferente, queda claro: el mercado sigue siendo muy optimista con respecto a la divisa estadounidense. La divisa europea lleva mucho tiempo subiendo, y no siempre de forma justificada. Ahora parece que ha llegado "la hora del dólar".

No hubo muchas señales de trading, pero tampoco pocas. En primer lugar, el par rebotó desde el nivel de 1,1012 y bajó hasta la línea crítica. Desgraciadamente, a partir de esta línea se produjo un rebote que estropeó una gran señal de venta. Los operadores pudieron reaccionar a este rebote cerrando las posiciones cortas y abriendo las largas, pero la señal resultó ser falsa. Por lo tanto, al fijarse por debajo de la línea Kijun-sen, deberían haberse abierto de nuevo las posiciones cortas. Además, el par cayó hasta el nivel de 1,0943, desde donde rebotó de forma muy imprecisa. Como resultado, las tres operaciones mostraron los siguientes resultados: +20 pips, -10 pips, +20 pips. No es el peor resultado.

Informe COT:

El viernes se publicó el nuevo informe COT del 1 de agosto. Durante los últimos 10 meses, los datos del informe COT han sido completamente coherentes con lo que ha estado sucediendo en el mercado. La ilustración de arriba muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022 y más o menos al mismo tiempo la divisa europea empezó a subir. En los últimos 5-6 meses la posición neta apenas ha aumentado, pero la divisa europea sigue muy alta. En este momento la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y sigue siendo fuerte y la divisa europea sigue valorándose frente al dólar (a largo plazo).

Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que un valor bastante elevado de la "posición neta" permite la finalización de la tendencia alcista. Así lo señala el primer indicador, en el que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial disminuyó en 10,5 mil y el de los contratos de venta en 5,4 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en otros 5,1 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 172 mil, y se trata de una brecha muy grande, la diferencia es de más del triple. En principio, ahora y sin informes COT es obvio que la divisa europea debería bajar, pero el mercado aún no tiene prisa por vender.

Lectura recomendada:

Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 9 de agosto. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.

Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par mantiene la tendencia bajista. Seguimos creyendo que la divisa europea debería moverse hacia el sur a medio plazo y en estos momentos el precio se encuentra de nuevo por debajo de todas las líneas del indicador Ishimoku. Habrá muy pocos eventos importantes esta semana, por lo que los movimientos pueden parecerse a un flat. Ya se parecen mucho en el marco temporal de una hora.

Para el 9 de agosto tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, así como las líneas Senkou Span B (1,1031) y Kijun-sen (1,0977). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de los niveles extremos y las líneas. No hay que olvidar poner una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio ha pasado en la dirección correcta durante 15 pips. Esto protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

Hoy no hay eventos ni informes importantes programados en la Unión Europea ni en los Estados Unidos. El mercado no tendrá nada a lo que reaccionar durante el día, por lo que la volatilidad puede ser baja, y el movimiento en el marco temporal de una hora volverá a ser más lateral que tendencial.

Explicaciones a las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal horario. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño neto de las posiciones de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo " Non-commercial ".