Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD se cotizó con poca volatilidad y mayormente lateral el lunes. Primero, el par se corrigió a la baja frente al crecimiento del viernes, y luego intentó retomar el movimiento alcista. Durante toda la jornada no se publicaron informes importantes que pudieran influir en el ánimo de los operadores. Hubo algunos discursos de representantes del comité monetario de la Fed, pero las opiniones dentro de la organización ya están divididas. Algunos funcionarios apoyan otra subida de las tasas, otros - no. Y en conjunto no afecta al movimiento del par. Creemos que la corrección puede continuar esta semana, pero a medio plazo el euro y la libra deberían seguir cayendo. Sólo hay un evento importante esta semana, el informe de inflación de EE.UU. el miércoles.

Las señales de trading del lunes dejaron mucho que desear, como mínimo. El precio formó dos señales falsas cerca de la línea crítica Kijun-sen, que generalmente se considera fuerte. Si en el primer caso los operadores podían al menos poner un Stop Loss en el punto de equilibrio, en el segundo no. La tercera señal de compra, tras la cual era posible obtener beneficios, no debió ejecutarse, ya que las dos primeras resultaron ser falsas. Como resultado, el día terminó con una pequeña pérdida. Por cierto, el rebote desde el nivel de 1,1012 podría haberse ejecutado con una posición corta y ganar unos 20 pips, lo que habría permitido cubrir la pérdida de la primera operación.

Informe COT:

El viernes se publicó el nuevo informe COT del 1 de agosto. Durante los últimos 10 meses, los datos del informe COT han sido completamente coherentes con lo que ha estado sucediendo en el mercado. La ilustración de arriba muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022 y más o menos al mismo tiempo la divisa europea empezó a subir. En los últimos 5-6 meses la posición neta apenas ha aumentado, pero la divisa europea sigue muy alta. En este momento la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y sigue siendo fuerte y la divisa europea sigue valorándose frente al dólar (a largo plazo).

Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que un valor bastante elevado de la "posición neta" permite la finalización de la tendencia alcista. Así lo señala el primer indicador, en el que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial disminuyó en 10,5 mil y el de los contratos de venta en 5,4 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en otros 5,1 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 172 mil, y se trata de una brecha muy grande, la diferencia es de más del triple. En principio, ahora y sin informes COT es obvio que la divisa europea debería bajar, pero el mercado aún no tiene prisa por vender.

Lectura recomendada:

Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 8 de agosto. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.

Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par mantiene una tendencia bajista. Seguimos creyendo que la divisa europea debería moverse hacia el sur a medio plazo, pero las correcciones deberían producirse de vez en cuando. Esta semana habrá pocos eventos importantes, pero el informe de inflación puede ser suficiente para que el dólar vuelva a fortalecerse. Sin embargo, este informe podría mostrar un aumento de la inflación en lugar de una caída, por lo que la corrección podría continuar.

Para el 8 de agosto tenemos los siguientes niveles de negociación: 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, así como el Senkou Span B (1,1034) y el Kijun-sen (1,0977). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de los niveles extremos y las líneas. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio ha pasado en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

Hoy no hay eventos ni informes importantes programados en la Unión Europea ni en los Estados Unidos. El mercado no tendrá nada a lo que reaccionar durante el día, por lo que la volatilidad puede ser baja y puede que no haya movimiento de tendencia ni siquiera intradía. Es poco probable que la segunda estimación de la inflación en Alemania provoque un movimiento de siquiera 15 puntos.

Explicaciones a las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal horario. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño neto de las posiciones de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo " Non-commercial ".