Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD se corrigió hasta la línea crítica Kijun-sen el lunes, pero no logró superarla y reanudó su caída al final del día. Cabe señalar de inmediato que la volatilidad fue muy baja ayer, a pesar de dos informes bastante importantes de la Unión Europea. Se supo que el PIB del segundo trimestre en la primera estimación fue del 0,3% en términos trimestrales, lo que coincidió con el valor previsto. La inflación bajó al 5,3%, lo que también coincidió plenamente con la previsión. La inflación subyacente debería haber bajado al 5,4%, pero no fue así, sino que se mantuvo en el mismo nivel del 5,5%. Así pues, el conjunto de las estadísticas puede calificarse de neutro. Formalmente, se produjo un ligero crecimiento del euro, pero los informes publicados son muy difíciles de calificar de favorables para la divisa europea.
De hecho, el par estuvo todo el día entre los niveles de 1,1012 y 1,1047, rebotando de uno a otro. En los dos primeros rebotes desde 1,1012 fue posible abrir una posición larga, que reportó una ganancia de unos 10 pips. El rebote desde la línea crítica debería haber servido para abrir ventas, que aportaron otros 10-15 pips de ganancias. Las dos últimas señales se formaron demasiado tarde y para entonces ya estaba claro que estábamos en presencia de una tendencia flat. Por lo tanto, no valía la pena ejecutarlas. Como resultado, los operadores ganaron algo en las dos operaciones, lo que es un resultado excelente en condiciones de flat.
Informe COT:
El viernes se publicó el nuevo informe COT del 25 de julio. En los últimos 10 meses, los informes COT han coincidido perfectamente con lo que está sucediendo en el mercado. La ilustración de arriba muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022 y, más o menos al mismo tiempo, la divisa europea empezó a subir. En los últimos 5-6 meses la posición neta apenas ha aumentado, pero la divisa europea sigue muy alta. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y sigue siendo fuerte, y la divisa europea continúa valorándose frente al dólar (a largo plazo).
Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que un valor bastante elevado de la "posición neta" permite completar la tendencia alcista. Así lo señala el primer indicador, en el que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial disminuyó en 13,8 miles y el número de contratos de venta en 12,2 miles. En consecuencia, la posición neta disminuyó en otros 1,6 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 177 mil, y se trata de una brecha muy grande, la diferencia es de más del triple. Básicamente, ahora y sin los informes COT es obvio que la divisa europea debería bajar, pero el mercado todavía no tiene prisa por vender.
Lectura recomendada:
Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 1 de agosto. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par se corrigió hasta la línea crítica, a partir de la cual se produjo un rebote. Seguimos creyendo que la divisa europea debería seguir cayendo, pero esta semana habrá muchos eventos e informes importantes, que pueden provocar fuertes movimientos del par en cualquier dirección. Los informes de ayer fueron ignorados, pero sus valores no sugirieron una fuerte reacción del mercado.
Para el 1 de agosto, destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, así como las líneas Senkou Span B (1,1149) y Kijun-sen (1,1047). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de los niveles extremos y líneas. No se olvide de colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio ha pasado en la dirección correcta durante 15 pips. Esto protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
Hoy en la Unión Europea se publicará la tasa de desempleo no más importante y el índice de actividad empresarial en el sector manufacturero en la segunda estimación para julio. En EE.UU. serán mucho más importantes el índice ISM manufacturero y el informe JOLTs de ofertas de empleo. Ambos informes estadounidenses podrían desencadenar fuertes movimientos.
Explicación de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de negociación.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal horario. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de negociación.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".
