Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD el jueves finalmente comenzó a moverse a la baja. No podemos decir que ayer hubiera fuertes razones macroeconómicas o fundamentales para ello, pero tarde o temprano el euro tenía que caer. Recordemos que el euro y la libra esterlina han subido en los últimos meses o simplemente se han mantenido demasiado altos para el trasfondo fundamental del que disponía el mercado. Por lo tanto, ahora apoyamos y acogemos con satisfacción casi cualquier caída de las cotizaciones. De los acontecimientos macroeconómicos del jueves sólo podemos destacar el número de solicitudes de subsidios de desempleo, que se situó ligeramente por debajo de las previsiones y, por tanto, podría apoyar al dólar. Sin embargo, el informe no fue tan resonante como para culparlo por sí solo de la caída de 100 puntos del par.

Las señales de trading del jueves fueron buenas. En primer lugar, el par rebotó en la línea crítica, luego superó el nivel de 1,1185 y, a continuación, el de 1,1137. Como resultado, los operadores tuvieron que abrir una posición corta cerca de la línea crítica y cerrarla por debajo del nivel de 1,1137. Las ganancias de la operación fueron de 85 pips.

Informe COT:

El viernes se publicó el nuevo informe COT del 11 de julio. Durante los últimos 10 meses, los datos del informe COT han sido completamente coherentes con lo que está sucediendo en el mercado. La ilustración de arriba muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022 y más o menos al mismo tiempo la divisa europea empezó a subir. En los últimos 5 meses la posición neta ya no sube, pero la divisa europea sigue muy alta. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y sigue siendo fuerte, y la divisa europea continúa valorándose frente al dólar.

Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que un valor bastante elevado de la "posición neta" permite la finalización de la tendencia alcista. Así lo señala el primer indicador, en el que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial aumentó en 3.000 y el número de contratos de venta en 5.700. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 2,7 mil contratos. La posición neta baja, el euro sube, incluso aquí hay una falta de lógica. El número de contratos de COMPRA es mayor que el número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 140 mil, y esta es una brecha muy grande, la diferencia es casi el triple. En principio, ahora y sin informes COT es obvio que la divisa europea debería bajar, pero el mercado todavía no tiene prisa por vender.

Recomendamos la lectura:

Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 21 de julio. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.

Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par todavía comenzó a corregirse y se consolidó por debajo de la línea crítica Kijun-sen. Por lo tanto, la moneda europea puede caer a la línea Senkou Span B en los próximos días. Nosotros, naturalmente, esperamos que caiga con mucha más fuerza y no creemos que esto requiera un trasfondo fundamental a favor del dólar.

Para el 21 de julio destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, 1,1321, 1,1391, así como las líneas Senkou Span B (1,1042) y Kijun-sen (1,1198). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de los niveles extremos y líneas. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio ha pasado en la dirección correcta durante 15 pips. Esto protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

Hoy no hay eventos importantes programados ni en la Unión Europea ni en los Estados Unidos. Sin embargo, el euro y la libra han comenzado a caer, por lo que puede continuar tranquilamente hoy, sin informes y eventos. Sin embargo, la volatilidad puede seguir disminuyendo. La sesión americana, como suele ocurrir, puede ser más activa que la europea.

Explicaciones de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas, alrededor de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño neto de las posiciones de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".