Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD volvió a cotizarse con escasa volatilidad el miércoles,... antes de la publicación del informe sobre la inflación en Estados Unidos..... Luego el dólar cayó en sus mejores tradiciones de los últimos seis meses al año. A pesar de que desde el principio de la semana el mercado estaba inmerso en el informe de inflación de EE.UU., que debería haber registrado una fuerte desaceleración hasta el 3,1%, la mínima desviación de la previsión en un sentido menor provocó una caída adicional de la divisa estadounidense de otros 100 puntos. Y esta noche continuó la venta masiva de dólares. Si la divisa se está devaluando incluso en las sesiones asiáticas, significa que el mercado ha pasado al modo de venta total. No hay nada que decir sobre los demás aspectos del miércoles y no tiene sentido. La divisa americana vuelve a caer, de nuevo cae demasiado y de forma ilógica. El mercado lleva tres días pendiente de un solo informe sobre la inflación. Incluso las reuniones de la Fed tienen menos influencia en el movimiento del par....

Pero las señales de trading fueron muy buenas. En cuanto vimos un buen movimiento de tendencia, obtuvimos inmediatamente una buena ganancia. Al comienzo de la sesión americana, el par rebotó desde el nivel de 1,1012, formando una señal de compra. Dado que el informe sobre la inflación no favorecía en absoluto al dólar, fue posible abrir posiciones largas (aunque seguía habiendo cierto riesgo). Sin embargo, era necesario asumir el riesgo. Posteriormente, el precio alcanzó el nivel de 1,1137, aportando unos 110 pips de beneficio a los operadores.

Informe COT:

El viernes se publicó el nuevo informe COT del 3 de julio. En los últimos 10 meses, los datos del informe COT fueron totalmente coherentes con lo que estaba sucediendo en el mercado. En la imagen de arriba se ve perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022, y más o menos al mismo tiempo la divisa europea empezó a subir también. En los últimos 5 meses la posición neta ya no está aumentando, y el euro tampoco. En este momento la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y muy alta, y el euro sigue muy alto frente al dólar.

Ya hemos señalado a los operadores que una posición neta bastante alta permite poner fin a la tendencia alcista. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy separadas, lo que suele preceder al final de la tendencia.

Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial disminuyó en 2,7 mil y el número de contratos cortos disminuyó en 0,5 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 2,2 mil contratos, lo que es muy bajo. El número de contratos de COMPRA es mayor que el número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 143 mil, lo cual es una brecha muy grande, la diferencia es casi tres veces. Básicamente, ahora mismo es evidente, sin los informes COT, que la divisa europea debería seguir bajando, pero el mercado aún no tiene prisa por vender. Tal vez, desconfía de una subida de tasas más fuerte por parte del BCE.

Recomendamos la lectura:

Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 13 de julio. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.

Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora el par continúa su crecimiento sin parar. Si ayer realmente hubo razones para ello, pero a duras penas el viernes pasado, entonces por qué se produjo la caída del dólar el lunes y el martes es un misterio. Creemos que el mercado ha iniciado una nueva etapa de venta de dólares, y su estado de ánimo está poco influenciado por los fundamentos y la macroeconomía. En otras palabras, si ayer no se hubiera publicado el informe sobre la inflación, el dólar habría caído igualmente.

Para el 13 de julio, destacamos los siguientes niveles de negociación - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, así como las líneas Senkou Span B (1,0905) y Kijun-sen (1,1008). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de los niveles extremos y líneas. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio ha ido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

Hoy en la Unión Europea se publicará un informe sobre la producción industrial solamente, y en los EE.UU. - tampoco es el informe más importante sobre las solicitudes por desempleo y el índice de precios al productor. La reacción a estos datos sólo es posible en caso de una fuerte desviación del valor real con respecto al previsto. Aunque, ¿qué más da si el dólar no hace más que bajar cada día?

Explicación de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia/soporte (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuentes de señales para operar.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales para operar.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".