Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD inició un movimiento alcista el jueves por la mañana. Cabe recordar que todas las publicaciones macroeconómicas más importantes se concentraron por la tarde, en Estados Unidos. Por la mañana la Unión Europea publicó el índice de actividad empresarial en el sector de la construcción y el informe sobre las ventas al por menor, cada uno de ellos fue más débil de lo esperado. Así pues, lo más lógico habría sido que la divisa europea hubiera caído por la mañana, pero sólo lo hizo durante un breve periodo antes de reanudar el crecimiento.

En la segunda mitad del día, al menos dos informes en EE.UU. fueron mucho mejores de lo esperado (ISM y ADP). De ahí que el dólar subiera con fuerza, pero al final del día había perdido casi toda su fuerza. Y esta vez sin razones fundamentales o macroeconómicas de peso. ¿Qué vimos al final del día? Las sólidas estadísticas del otro lado del océano apoyaron al dólar sólo por un momento. Antes y después, el mercado compró tranquilamente euros.

De las señales de trading, podemos destacar sólo las que se produjeron durante la sesión europea. En primer lugar, el par rebotó desde el nivel de 1,0868, pero logró bajar sólo 15 pips, lo que fue suficiente para colocar el Stop Loss en el punto de equilibrio. Posteriormente, el par se consolidó por encima del nivel de 1,0868 y logró subir 20 pips. Antes de la sesión americana era mejor salir de la posición, ya que era imposible predecir la naturaleza de los informes. También era mejor ignorar todas las señales posteriores.

Informe COT:

El viernes se publicó el nuevo informe COT del 27 de junio. Durante los últimos 10 meses, los datos del informe COT han sido totalmente coherentes con lo que está sucediendo en el mercado. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (el segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022. Casi al mismo tiempo, la divisa europea empezó a subir. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y se mantiene muy alta, y la divisa europea sigue muy alta frente al dólar. Ya hemos señalado a los operadores que una posición neta bastante elevada permite poner fin a la tendencia alcista. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy alejadas entre sí, lo que suele preceder al final de la tendencia. La divisa europea intentó iniciar una caída a principios de mayo, pero sólo vimos un retroceso banal y no muy fuerte.

Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial se redujo en 5,4 mil y el número de contratos de venta se redujo en 5,8 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 0,4 mil contratos, lo que es muy poco. El número de contratos de COMPRA supera al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 145 mil, lo que supone una diferencia muy grande. La diferencia es de casi tres veces. En este momento comienza una nueva ronda de corrección, que puede no ser una corrección, sino el comienzo de una nueva tendencia bajista. Ahora, sin los informes COT, está claro que el par debería caer, no subir.

Recomendamos la lectura:

Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 7 de julio. Análisis detallado de los movimientos y las operaciones del par.

Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora el par continúa a la baja, se ha formado una nueva línea de tendencia bajista. En estos momentos el par se encuentra cerca de las líneas del indicador Ishimoku, por lo que podemos hablar de una tendencia bajista. Sin embargo, la volatilidad deja mucho que desear, e incluso el jueves no fue alta. Desde nuestro punto de vista, una caída del euro es el escenario más lógico, sin embargo el mercado ya se está moviendo a la baja con gran dificultad. Si las estadísticas estadounidenses fallan hoy, el dólar caería con creces.

Para el 7 de julio, tenemos los siguientes niveles para operar: 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092 y también el Senkou Span B (1,0924) y el Kijun Sen (1,0885). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar señales de trading. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa.

Christine Lagarde dará hoy un discurso en la Eurozona, pero será a última hora de la tarde, cuando habrá que pensar en salir del mercado antes del fin de semana. En Estados Unidos hay dos informes importantes sobre las nóminas no agrícolas y el desempleo. Es posible una gran volatilidad y fuertes cambios.

Explicación de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas, cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

Indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".