Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD volvió a mostrar un movimiento bajista durante la tercera jornada de la semana. Como ya hemos dicho muchas veces, creemos que la divisa europea junto con la libra esterlina deberían moverse a la baja, ya que han subido bastante en los últimos 10 meses y es necesaria una corrección significativa a la baja a largo plazo. Sin embargo, aún no se ha producido una fuerte caída, ya que el BCE y el Banco de Inglaterra siguen reforzando su postura de "halcones" en materia de tasas, lo que hace que el euro y la libra no bajen si no que crezcan. Sin embargo, ayer el gobernador de la Fed afirmó que la mayoría de los organismos de control monetario de la Fed esperan dos subidas más de las tasas de interés, lo que es un poco más de lo que esperaba el mercado. Por lo tanto, el dólar también recibe cierto apoyo de vez en cuando.

La volatilidad del movimiento del par sigue siendo débil con unos fundamentos bastante sólidos. El par no se queda quieto en un solo lugar, pero las distancias que recorre en un día no permiten contar con grandes ganancias. Ayer se formaron dos señales comerciales. En primer lugar, el par rebotó desde el nivel de 1,0943, pero logró subir sólo 10 pips. La posición larga debería haberse cerrado manualmente antes de la sesión americana, cuando tendrían lugar los discursos de Christine Lagarde y Jerome Powell. La señal de venta del par cruzó la línea crítica y bajó unos 20 pips. Esta operación también debería haberse cerrado manualmente, ya que no se formaron nuevas señales hasta la tarde. Por lo tanto, el día terminó con una pequeña ganancia.

Informe COT:

El viernes se publicó un nuevo informe COT para el 20 de junio. Durante los últimos 10 meses, los informes COT han sido totalmente coherentes con lo que está sucediendo en el mercado. La ilustración de arriba muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022. Aproximadamente al mismo tiempo, la divisa europea comenzó a subir. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y se mantiene muy alta, y la divisa europea sigue muy alta frente al dólar. Ya hemos señalado a los operadores que una posición neta bastante elevada permite poner fin a la tendencia alcista. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy alejadas entre sí, lo que suele preceder al final de la tendencia. La divisa europea intentó iniciar una caída hace unos meses, pero sólo vimos un retroceso banal y no muy fuerte.

Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial aumentó en 3,2 mil y el número de contratos de venta aumentó en 10,4 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 7,2 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es 145 mil mayor que el número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales, lo que supone una brecha muy grande. La diferencia es de casi tres veces. Ha comenzado una corrección, y puede que no sea una corrección, sino el comienzo de una nueva tendencia bajista. En este momento, incluso sin los informes COT, está claro que el par debería seguir cayendo.

Recomendamos la lectura:

Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 29 de junio. Análisis detallado del movimiento del par y de las operaciones.

Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par se ha consolidado por debajo de la línea de tendencia alcista, pero aún no ha logrado cruzar la importante línea Senkou Span B. De momento se ha reanudado la caída, por lo que esperamos una caída hacia el Senkou Span B en un futuro próximo. En nuestra opinión, ahora es un buen momento para una nueva ronda bajista a medio plazo, pero aún dentro del rango de 1,05-1,11.

Para el 29 de junio, destacamos los siguientes niveles para operar: 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, así como las líneas Senkou Span B (1,0850) y Kijun Sen (1,0928). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse a lo largo del día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas en caso de que la señal resulte ser falsa.

Hoy, Alemania publicará el nuevo informe de inflación de junio y Jerome Powell dará un discurso, mientras que EE. UU. publicará las solicitudes de subsidios por desempleo y el PIB del primer trimestre en estimaciones finales. Como se puede ver, hoy habrá suficientes eventos importantes como para esperar un buen movimiento.

Explicación de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".