Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD reanudó su movimiento bajista durante la penúltima jornada de la semana y esto puede tomarse como se quiera. El hecho es que ayer hubo muy pocos acontecimientos importantes para el euro o el dólar. Sí, tuvo lugar el segundo discurso de Jerome Powell ante el Congreso de los Estados Unidos. Sí, hubo un informe sobre las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo. Sí, hubo una reunión del Banco de Inglaterra que también podría tener un impacto en el euro. Sin embargo, es difícil decir con seguridad qué causó que el euro cayera 35 puntos al final del día. Podría tratarse de una caída técnica debida a la fijación de las ganancias en las posiciones largas. De todos modos, el par podría romper la línea de tendencia alcista ya hoy y también la línea crítica Kijun-Sen, lo que rompería la tendencia actual.
Ayer no hubo señales de trading y la volatilidad fue de poco más de 60 pips. Cabe recordar que 60 pips es un nivel bastante bajo, pero aún así es más de lo que el par ha mostrado en los últimos días. Con tal volatilidad se necesita entrar al principio del movimiento y salir al final para obtener ganancias. Por lo tanto, creemos que es aún mejor que no hubiese señales de trading el jueves. Por cierto, hubo una señal de venta esta noche en forma de cruce de la línea crítica y se puede aprovechar.
Informe COT:
El último informe COT data del 6 de junio. Durante los últimos 9 meses, los datos del informe COT han sido totalmente coherentes con lo que está sucediendo en el mercado. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (el segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022. Aproximadamente al mismo tiempo, la divisa europea comenzó a subir. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y se mantiene muy alta, y la divisa europea sigue muy alta frente al dólar.
Ya hemos señalado a los operadores que una posición neta bastante elevada permite poner fin a la tendencia alcista. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy alejadas entre sí, lo que suele preceder al final de la tendencia. La divisa europea intentó iniciar una caída hace unos meses, pero todo lo que vimos fue un retroceso trivial y no muy fuerte. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial disminuyó en 5,7 mil, mientras que el número de contratos de venta aumentó en 1,5 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 7,2 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales en 159 mil, lo que supone una diferencia muy grande. La diferencia es de más del triple. Se ha iniciado una corrección, y puede que no sea una corrección, sino el comienzo de una nueva tendencia bajista. En este momento, incluso sin los informes COT, está claro que el par tiene que seguir cayendo.
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora el par sigue en tendencia alcista, pero hoy podría romperse. Damos la bienvenida a la caída de la moneda europea, ya que seguimos creyendo que este es el escenario más razonable. En caso de que se rompa la línea de tendencia, esperaremos la caída hacia la línea Senkou Span B.
Para el 23 de junio, tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137, y también las líneas Senkou Span B (1,0820) y Kijun Sen (1,0952). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse a lo largo del día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar señales de trading. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa.
Hoy se publicarán los índices de actividad empresarial en la UE, Alemania y EE.UU.. No esperamos mucho de ellos, ya que podrían provocar una ligera reacción del mercado. En los Estados Unidos, los discursos de la Fed de Bostick, Meister y Bullard podrían ser interesantes, pero casi todos los discursos similares de esta semana no tuvieron ningún efecto en el movimiento del par.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".
