Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante la tercera jornada bursátil, el par de divisas EUR/USD se volvió a cotizar al alza. Ya dijimos que desde el punto de vista técnico, la subida del par es bastante lógica, ya que era necesario corregirse tras una caída de un mes. Sin embargo, desde el punto de vista fundamental, la subida del euro volvió a ser cuestionable. Por ejemplo, ayer el euro estuvo subiendo casi todo el día y ganó unos 80 pips antes de la reunión de la Fed y las únicas noticias macroeconómicas fueron el informe menor de producción industrial y el índice de precios al productor en EEUU. Quizá el día de ayer sea un mal ejemplo, ya que el mercado estaba elaborando abiertamente los resultados de la reunión de la Fed. Cuando se conocieron, el par cayó, ya que el mercado empezó a recoger las ganancias de las posiciones largas, que ya no tenía sentido mantener.
Sólo se puede destacar una señal de trading. Al comienzo de la sesión americana, el par superó el nivel de 1,0806 y logró subir hasta el nivel objetivo de 1,0868 antes de la reunión de la Fed. Alrededor de este nivel y se debería haber cerrado las posiciones largas, pasara lo que pasara. No tenía sentido permanecer en el mercado antes de un acontecimiento tan importante como el anuncio de los resultados de la reunión de la Fed. Especialmente, que la operación ya tenía buenas ganancias. La señal de venta no debería haberse ejecutado, ya que se formó demasiado tarde y el precio podría haberse ido en cualquier dirección.
Informe COT:
El viernes se publicó el nuevo informe COT del 6 de junio. En los últimos 9 meses, los datos de los informes COT fueron totalmente coherentes con lo que estaba sucediendo en el mercado. En la ilustración de arriba, se puede ver perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (el segundo indicador) empezó a subir ya en septiembre de 2022. Casi al mismo tiempo, la divisa europea comenzó a subir. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y se mantiene muy alta, y la divisa europea sigue muy alta frente al dólar.
Ya hemos señalado a los operadores que una posición neta bastante elevada permite poner fin a la tendencia alcista. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy alejadas entre sí, lo que suele preceder al final de la tendencia. La divisa europea intentó iniciar una caída hace unos meses, pero todo lo que vimos fue un retroceso trivial y no muy fuerte. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial disminuyó en 5,7 mil, mientras que el número de contratos de venta aumentó en 1,5 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 7,2 mil contratos. El número de contratos de COMPRA supera al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 159 mil, lo que supone una diferencia muy grande. La diferencia es de más del triple. Ha comenzado una corrección, y puede que no sea una corrección, sino el comienzo de una nueva tendencia bajista. En este momento, incluso sin los informes COT, está claro que el par tiene que seguir cayendo.
Lectura recomendada:
Análisis del par EUR/USD. El 15 de junio. El BCE subirá las tasas dos veces más y las situará en el 4,25%, como hizo en 2008.
Análisis del par GBP/USD. El 15 de junio. El dólar sigue cayendo en medio de las expectativas del mercado sobre la tasa de la Fed en 2023.
Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 15 de junio. Análisis detallado de los movimientos y operaciones del par.
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par sigue formando una tendencia alcista, pero todavía hay pocas razones para que el euro suba. Advertimos que los movimientos de esta semana podrían ser completamente impredecibles debido a un gran número de eventos importantes. La divisa europea podría continuar con la corrección técnica alcista, pero también tiene que terminar. Hoy podría producirse una consolidación por debajo del Kijun-Sen y de la línea de tendencia, lo que anunciaría el inicio de una nueva tendencia bajista a corto plazo.
Para el 15 de junio, tenemos los siguientes niveles para operar en 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092 y también el Senkou Span B (1,0712) y el Kijun Sen (1,0798). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar señales de trading. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa.
Hoy se resumirá la reunión del BCE en la UE y es probable que la tasa de interés aumente un 0,25%, algo que el mercado ya ha calculado hace tiempo. Seguimos pensando que no hay motivos para que el euro suba, ni los habrá hoy, sea cual sea el trasfondo fundamental. En EE.UU. se publican hoy los datos de producción industrial, ventas minoristas y solicitudes de subsidio de desempleo. No son las publicaciones más importantes.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".
