Análisis del par GBP/USD 5M.

El par de divisas GBP/USD durante el segundo día de negociación de la semana mostró un crecimiento bastante fuerte de la "nada". No había ninguna razón para una fuerte subida de la divisa británica, ya que no había ningún trasfondo fundamental ni macroeconómico ni en Estados Unidos ni en el Reino Unido. Así, la subida de la libra esterlina esta mañana podría haber sido provocada únicamente por la reacción tardía del mercado a la noticia del acuerdo sobre la deuda pública entre republicanos y demócratas, alcanzado el pasado fin de semana (el lunes fue medio día festivo). Aun así, no creemos que la tendencia bajista haya terminado. La libra ya ha iniciado una nueva caída y podría volver a consolidarse por debajo de la línea crítica en las próximas horas. Hoy, estarán disponibles los primeros datos macro para los operadores, por lo que la volatilidad podría ser bastante buena durante el resto de la semana.

Ayer se produjeron varias señales de trading. Cuando el par comienza a moverse con mayor o menor volatilidad, hay buenas señales que pueden y deben ser utilizadas. La primera señal de venta fue falsa, el par se consolidó por debajo del nivel de 1,2349, pero logró bajar sólo 14 pips, lo que no fue suficiente para poner el Stop Loss. La siguiente señal de compra fue fuerte y el par llegó hasta 1,2429-1,2445, desde donde rebotó para formar una señal de venta. Por lo tanto, los operadores pudieron ganar unos 60 pips en esta operación, lo que cubrió la pérdida de la primera operación. Y en el mismo momento, se debería haber abierto una nueva posición corta. El par bajó hasta la línea Kijun-Sen, desde donde también rebotó. Las posiciones cortas sumaron otros 20 pips a las ganancias. El martes resultó ser un día muy fructífero para los operadores.

Informe COT:

Según el último informe sobre la libra esterlina, el grupo Non-commercial cerró 8,1 mil contratos de COMPRA y 7,1 mil de VENTA. Por lo tanto, la posición neta de los operadores no comerciales disminuyó en mil contratos, pero sigue creciendo en general. Durante los últimos 9-10 meses la posición neta ha ido creciendo de forma constante, pero el sentimiento de los grandes operadores durante este tiempo era bajista (sólo ahora podemos decir que es alcista, pero sólo formalmente). La libra esterlina ha estado subiendo frente al dólar durante mucho tiempo (a medio plazo), pero no había muchas razones para ello. Creemos que ahora ha comenzado una larga y prolongada caída de la libra, aunque los informes COT sugieren un mayor fortalecimiento de la divisa británica. Sin embargo, es muy difícil decir sobre qué base podría seguir comprando el mercado.

Ambos pares principales se mueven ahora de forma similar, pero la posición neta del euro es positiva e implica el fin de la tendencia alcista, mientras que la libra es neutral. La libra ha subido 2300 pips en total, que es mucho, y sin una fuerte corrección a la baja, la continuación de la subida sería absolutamente ilógica (incluso si cerramos los ojos a la falta del soporte fundamental). El grupo Non-commercial tiene un total de 57,6 mil contratos de venta y 69,2 mil contratos de compra abiertos. Seguimos siendo escépticos sobre el crecimiento a largo plazo de la divisa británica y esperamos que caiga, pero no vamos a dar órdenes al mercado.

Lectura recomendada:

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Pronóstico del par EUR/USD y señales de trading para el 31 de mayo. Análisis detallado de los movimientos y operaciones del par.

Análisis del par GBP/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par libra/dólar continúa con un movimiento generalmente bajista. Ayer se corrigió en una técnica "desnuda" a la línea Senkou Span B, hoy podría volver por debajo de la línea crítica. De momento, no vemos razones técnicas para esperar una subida más fuerte de la divisa británica. Creemos que la caída debería continuar.

Para el 31 de mayo, destacamos los siguientes niveles importantes: 1,2188, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2666. Las líneas Senkou Span B (1,2427) y Kijun Sen (1,2375) también pueden ser fuentes de señales. Los rebotes y la "superación" de estos niveles y líneas pueden ser señales. Recomendamos colocar un nivel de Stop Loss en el punto de equilibrio cuando el precio pase en la dirección correcta por 20 pips. Las líneas del indicador Ishimoku pueden cambiar durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. En la ilustración también hay niveles de soporte y resistencia, que pueden utilizarse para fijar las ganancias en las operaciones.

No hay eventos importantes programados para el miércoles en el Reino Unido, mientras que en EE.UU. habrá varios discursos de la Fed y se publicará el informe de empleo JOLTS de abril. Estos datos podrían ser fácilmente ignorados por los operadores si no consiguen impresionarles.

Explicaciones de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas, cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".