Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD volvió a cotizarse a la baja durante la segunda jornada de la semana, lo que no debería ser un problema para nadie. El euro sigue sobrecomprado e inmerecidamente al alza. Por lo tanto, ahora está en marcha un proceso de compensación. El mercado entiende que ahora no hay motivos para comprar el euro. Además, el BCE está cerca del final de su programa de endurecimiento y las estadísticas macroeconómicas de la UE son objetivamente más débiles que las estadounidenses. Ayer, por cierto, se publicaron los informes de actividad empresarial en Estados Unidos y en la UE. En general fueron muy similares entre sí. Sin embargo, por la mañana el euro caía debido a la debilidad del índice manufacturero, mientras que por la tarde el dólar hacía como que caía debido a un índice similar. Por lo tanto, por el momento, el mercado sólo mira en la dirección de la venta, y eso es algo muy bueno.
El martes hubo pocas señales de trading. En primer lugar, el par rebotó dos veces desde el nivel de 1,0806, formando dos señales de venta. Las señales se duplicaron entre sí, por lo que sólo debería haber habido una posición corta. Luego, el par descendió hasta el nivel objetivo más cercano de 1,0762 y rebotó desde allí. La ganancia de la operación fue de unos 20 pips. La señal de compra no trajo ningún beneficio, ya que el par consiguió subir sólo 20 pips y volvió al nivel de 1,0762. El Stop Loss funcionó en el punto de equilibrio. La última señal de compra se formó demasiado tarde.
Informe COT:
El viernes se publicó el nuevo informe COT del 16 de mayo. Durante los últimos 9 meses, los datos de los informes COT fueron totalmente coherentes con lo que estaba sucediendo en el mercado. La ilustración de arriba muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022. Aproximadamente al mismo tiempo, la divisa europea comenzó a subir. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es "alcista", sigue siendo muy elevada y continúa creciendo, al igual que la propia divisa europea.
Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que la posición neta, bastante elevada, permite suponer que la tendencia alcista terminará pronto. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy alejadas entre sí, lo que suele preceder al final de la tendencia. El euro intentó iniciar una caída hace unos meses, pero lo único que vimos fue un retroceso banal y no muy fuerte. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial disminuyó en 1,6 mil y el número de contratos de venta en 9,6 mil. En consecuencia, la posición neta volvió a aumentar en 8.000 contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al de VENTA para los operadores no comerciales en 187 mil, lo que supone una diferencia muy grande. La diferencia es de más del triple. Se avecina una corrección (y tal vez ya ha comenzado), por lo tanto está claro sin los informes COT que el par tiene que bajar.
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par continúa su movimiento bajista, que se apoya en la línea de tendencia. Seguimos esperando un mayor fortalecimiento de la divisa estadounidense, pero el par sigue sin poder superar el nivel de 1,0762. La fijación por encima de la línea de tendencia y de la línea crítica puede ser una señal del inicio de una nueva tendencia alcista, pero a medio plazo seguimos esperando una caída.
Para el 24 de mayo, destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185 así como las líneas Senkou Span B (1,0931) y Kijun Sen (1,0805). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse a lo largo del día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No se debe olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa.
No hay publicaciones macroeconómicas programadas para hoy ni en la UE ni en EE.UU.. Los operadores sólo pueden prestar atención al discurso de Christine Lagarde y a las actas de la última reunión de la Fed. Ambos eventos están programados para esta noche, por lo que para aquellos que operan intradía con nuestros consejos, no tendrán ningún impacto. La volatilidad del par sigue siendo muy baja.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de precios de resistencia/soporte (resistance/support) son las líneas rojas gruesas, alrededor de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo de operadores Non-commercial.
