Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD comenzó una débil corrección alcista durante la última jornada de la semana pasada. La volatilidad volvió a ser escasa y sólo un acontecimiento fundamental atrajo la atención de los operadores durante la jornada. Ese evento fue el discurso de Jerome Powell. De hecho, de importante, el jefe de la Fed sólo dejó claro que la subida de las tasas de mayo podría ser la última del ciclo de endurecimiento de la política monetaria, lo que ya estaba claro para el mercado. Como mínimo, habrá una pausa en el ciclo de endurecimiento. Sólo cabe esperar otra subida adicional de las tasas en el segundo semestre del año, a más tardar, y únicamente si la inflación deja de bajar o empieza a subir de nuevo. Sin esta condición, las tasas de interés no subirán más. El dólar perdió unos 50 puntos tras el discurso de Powell.

Hubo varias señales de trading. En primer lugar, el par rebotó desde el nivel de 1,0762 y casi alcanzó la línea crítica. En una señal de venta cerca del nivel de 1,0806, las posiciones largas deberían haberse cerrado, la ganancia fue de 25 pips. La señal de venta también pudo ejecutarse, pero antes del discurso de Powell, la operación debería haberse cerrado manualmente. Por lo tanto, el beneficio de las posiciones cortas fue de unos 10 pips más. La última señal de compra no debería haberse ejecutado, ya que Powell estaba hablando en ese momento.

Informe COT:

El viernes se publicó el nuevo informe COT del 16 de mayo. En los últimos 9 meses los datos de los informes COT fueron totalmente coherentes con lo que estaba sucediendo en el mercado. La ilustración de arriba muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (el segundo indicador) empezó a subir ya en septiembre de 2022. Aproximadamente al mismo tiempo, la divisa europea comenzó a subir. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es "alcista", sigue siendo muy elevada y continúa creciendo, al igual que la propia divisa europea.

Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que la posición neta, bastante elevada, permite suponer que la tendencia alcista terminará pronto. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy alejadas entre sí, lo que suele preceder al final de la tendencia. La divisa europea intentó iniciar una caída hace unos meses, pero sólo hemos visto un retroceso banal y no muy fuerte. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial disminuyó en 1,6 mil y el número de contratos de venta en 9,6 mil. En consecuencia, la posición neta volvió a aumentar en 8.000 contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al de VENTA para los operadores no comerciales en 187 mil, lo que supone una diferencia muy grande. La diferencia es de más del triple. Una corrección se acerca (y tal vez ya ha comenzado), por lo tanto, está claro sin los informes COT que el par tiene que bajar.

Lectura recomendada:

Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 22 de mayo. Análisis detallado de los movimientos y operaciones del par.

Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par continúa su movimiento bajista, que se apoya en la línea de tendencia. Seguimos esperando un mayor fortalecimiento de la divisa estadounidense, ya que sigue estando muy sobrevendida. Todos los indicadores técnicos apuntan a una tendencia bajista. Una consolidación por encima de la línea de tendencia y de la línea crítica podría señalar el inicio de una nueva tendencia alcista, pero a medio plazo seguimos esperando una caída.

Para el 22 de mayo, destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185 así como las líneas Senkou Span B (1,0969) y Kijun Sen (1,0833). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse a lo largo del día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa.

No hay eventos importantes programados para hoy en la UE y varios funcionarios de la Fed están programados para hablar en los EE.UU.. Creemos que no habrá reacción a los discursos de Barkin o Bullard, pero aún así vale la pena reconocer que pueden compartir información importante con el mercado. En definitiva, hoy podría ser un "lunes aburrido" con escasa volatilidad.

Explicaciones de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.

Líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".