Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante el segundo día de negociación de la semana, el par EUR/USD mostró una volatilidad de 50 pips. Mientras que los lunes este tipo de patrón es bastante común (volatilidad débil y flat), los martes el mercado suele recuperar el sentido común y comienza a operar de forma más activa. Además, ayer hubo estadísticas macroeconómicas tanto en EE.UU. como en la UE. Pero como habíamos advertido, el informe del PIB en la UE no fue muy diferente de la primera estimación, mientras que dos informes más o menos importantes en EE.UU. resultaron ser opuestos en cuanto a sus valores. Hubo mínimos estallidos de emoción durante la publicación de estos datos, pero ¿a quién le importa una reacción de 10-20 puntos?
Sólo se generaron tres señales de operaciones durante el martes, todas cerca del nivel de 1,0868. En el primer caso, los operadores pudieron abrir una posición larga, pero el par logró subir sólo 23 pips, lo que fue suficiente para fijar el Stop Loss en el punto de equilibrio, y nada más. La segunda señal de compra fue aún más débil que la primera, esta vez ni siquiera logró subir los 15 puntos necesarios. Pues bien, la tercera señal no debería ser activada después de las dos primeras señales falsas. Como resultado, el día podría haber terminado con una pérdida mínima, lo que no es sorprendente en absoluto, dada la baja volatilidad y el flat.
Informe COT:
El viernes se publicó el nuevo informe COT del 9 de mayo. Durante los últimos 9 meses, los datos del informe COT coincidieron plenamente con lo que estaba sucediendo en el mercado. La ilustración de arriba muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022. Casi al mismo tiempo, la divisa europea comenzó a subir. En este momento la posición neta de los operadores no comerciales es alcista, y sigue siendo muy alta y continúa creciendo, al igual que la posición de la divisa europea, que ni siquiera puede corregirse a la baja todavía.
Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que la posición neta, bastante elevada, permite suponer que la tendencia alcista terminará pronto. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy alejadas entre sí, lo que suele preceder al final de la tendencia. La divisa europea intentó iniciar una caída hace unos meses, pero sólo hemos visto un retroceso banal y no muy fuerte. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial aumentó en 13,5 mil y el número de contratos de venta aumentó en 7,5 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó de nuevo, en 6 mil contratos. El número de contratos de COMPRA supera al de VENTA de los operadores no comerciales en 180 mil, lo que supone una diferencia muy grande. La diferencia es de más del triple. Se avecina una corrección, por lo que está claro, incluso sin los informes COT, que el par debe empezar a caer.
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par continúa su movimiento bajista, que se apoya en la línea de tendencia. Seguimos esperando un mayor fortalecimiento de la divisa estadounidense, ya que sigue estando muy sobrevendida. Todos los indicadores técnicos muestran una tendencia bajista y el trasfondo fundamental y macroeconómico no debería apoyar al euro en las próximas semanas.
Para el 17 de mayo, tenemos los siguientes niveles para operar en 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, 1,1234 y también el Senkou Span B (1,1018) y el Kijun Sen (1,0922). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa.
El 17 de mayo se publicará el informe de inflación de abril de la Unión Europea, pero será la segunda estimación del indicador, por lo que, como en el caso del PIB, no esperamos una fuerte reacción del mercado. Sólo si se produce una desviación de la previsión del 7,0%. También por la tarde y a lo largo del día habrá algunos discursos de funcionarios del BCE, en particular de Luis de Guindos. En Estados Unidos sólo se publicará un informe menor sobre los permisos de construcción. La jornada de hoy podría ser tan aburrida como las dos primeras.
Explicaciones a las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuentes de señales de negociación.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de negociación.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".
