Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante el tercer día de negociación de la semana, el par EUR/USD volvió a mostrar movimientos bastante extraños. El par se movió al alza durante casi todo el día y la volatilidad general fue baja. Naturalmente, no tenemos en cuenta las últimas horas del miércoles, cuando el mercado se encontraba en un estado de excitación debido al resultado de la reunión de la Fed. Sin embargo, durante la jornada se publicaron en Estados Unidos al menos dos informes que podrían y deberían haber apoyado al dólar. El índice ISM del sector servicios y el informe ADP del mercado laboral fueron más fuertes de lo esperado, pero el dólar no logró ganar ni siquiera un par de docenas de puntos. El mercado volvió a comprar el par por la mañana, por lo que las macroestadísticas fueron ignoradas como de costumbre. Una vez más vimos una caída absolutamente infundada de la divisa estadounidense. Cuando se supo de otra subida de las tasas de la Fed, el dólar cayó aún más. Seguramente, podría recuperar parte de sus pérdidas por la mañana, pero analizando la jornada de ayer, lo único que podemos decir es que el par sigue moviéndose de forma ilógica.
Ayer solo hubo una señal de trading. El par rebotó desde la línea crítica al inicio de la sesión europea y subió unos 25 pips antes del anuncio de los resultados de la reunión de la Fed. La volatilidad fue bastante baja, por lo que no se obtuvieron muchas ganancias en la operación. Además, se podría haber colocado un Stop Loss en el punto de equilibrio y esperar hasta el nivel de 1,1076, sin arriesgar nada. Entonces la ganancia habría sido un poco mayor.
Informe COT:
El viernes se publicó el nuevo informe COT del 25 de abril. En los últimos 8-9 meses, los informes COT fueron completamente coherentes con lo que estaba sucediendo en el mercado. La ilustración de arriba muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (el segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022. Casi al mismo tiempo, la divisa europea empezó a subir. En estos momentos, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y se mantiene muy alta, al igual que la posición de la divisa europea, que ni siquiera puede corregirse normalmente a la baja. Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que la posición neta, bastante elevada, permite suponer que la tendencia alcista terminará pronto. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy alejadas entre sí, lo que suele preceder el final de la tendencia. La divisa europea intentó iniciar una caída, pero hasta ahora sólo hemos visto un retroceso trivial. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial aumentó en 1,1 mil, mientras que el número de contratos de venta disminuyó en 3,9 mil. En consecuencia, la posición neta volvió a aumentar en 5 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al de VENTA para los operadores no comerciales en 169 mil, lo que es mucho. La diferencia es casi tres veces mayor. Aún se avecina una corrección, por lo que incluso sin los informes COT está claro que el par debería iniciar una nueva caída. Pero hasta ahora, todo lo que vemos es un movimiento hacia el Norte.
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora el par continúa con movimientos extraños y sin fundamento. La línea de tendencia alcista se ha roto, pero la caída no ha comenzado de nuevo. El par está constantemente retrocediendo, corrigiéndose y oscilando, lo que dificulta mucho las operaciones de los operadores. Ayer el dólar cayó por la información, que el mercado conoce desde hace unas semanas e incluso antes del discurso de Powell. Para el jueves, tenemos los siguientes niveles para operar en 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1068, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, así como las líneas Senkou Span B (1,1003) y Kijun Sen (1,1020). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar señales de trading. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 4 de mayo se anunciarán los resultados de la reunión del BCE y tendremos otro día con movimientos "locos" y posiblemente muy ilógicos. El mercado vuelve a las antiguas compras de la divisa euro. En Estados Unidos sólo se publicará el informe de solicitudes de subsidio de desempleo, que probablemente no interese a los operadores con el trasfondo de las reuniones del BCE y la Reserva Federal.
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuente de señales de trading.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".
