Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD cayó inesperadamente durante la segunda jornada de la nueva semana. Recordemos que el lunes la divisa europea mostró otra subida injustificada, por lo que muchos podrían haber pensado que la tendencia alcista se reanudaba de nuevo. Sin embargo, el martes demostró que los operadores no saben qué hacer con el par por el momento. No hay razón para comprarlo, ni para venderlo, porque se encuentra en una tendencia alcista. En general, los movimientos actuales carecen de lógica. El único acontecimiento que cabe mencionar es el discurso del economista jefe del BCE, Philip Lane, al que nos referimos en detalle en nuestros artículos fundamentales (enlaces más abajo). En realidad, el discurso fue neutral, el Sr. Lane no dijo nada nuevo. Por lo tanto, la caída del par parece lógica, desde el punto de vista del análisis técnico, e ilógica, desde el punto de vista fundamental y macroeconómico. Pero como el euro ha subido durante el último mes y medio, ahora debería bajar lo mismo (e incluso más).
Las señales de trading de ayer no fueron las mejores, pero a pesar de ello se pudieron ejecutar. Al principio, el nivel de 1,1033 no fue superado con demasiada precisión y los operadores pudieron abrir posiciones cortas. En consecuencia, el par bajó hasta la línea crítica y la cruzó, justo por debajo del Senkou Span B. Por lo tanto, se deberían haber cerrado las posiciones cortas manualmente a última hora de la tarde. La ganancia fue de unos 50 pips
Informe COT:
El viernes se publicó el nuevo informe COT del 18 de abril. En los últimos 7-8 meses, los datos del informe COT fueron completamente coherentes con lo que estaba sucediendo en el mercado. La ilustración de arriba muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (el segundo indicador) empezó a subir ya en septiembre de 2022. Casi al mismo tiempo, la divisa europea empezó a subir. En estos momentos, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y se mantiene muy alta, al igual que la posición de la divisa europea, que ni siquiera puede corregirse normalmente a la baja. Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que la posición neta, bastante elevada, permite suponer que la tendencia alcista terminará pronto. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy alejadas entre sí, lo que suele preceder el final de la tendencia. La divisa europea intentó iniciar una caída, pero de momento sólo hemos visto un retroceso trivial. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial disminuyó en 1,8 mil y el número de contratos de venta en 2,8 mil. En consecuencia, la posición neta se ha mantenido prácticamente sin cambios. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales en 164 mil. Todavía se avecina una corrección, por lo que incluso sin los informes COT, está claro que el par debería iniciar una nueva caída. Pero hasta ahora, todo lo que vemos es un movimiento hacia el Norte.
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par mantiene una tendencia alcista, como lo demuestra su posicionamiento por encima de la línea de tendencia y por encima de la línea Senkou Span B. Sin embargo, no vemos una continuación de la tendencia alcista, ni una corrección fuerte ni un piso. Los movimientos son máximamente alcistas e ilógicos. Incluso pensamos que para predecir el movimiento del par debemos elegir la variante más improbable y será la correcta. Para el martes, tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1068, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, y también las líneas Senkou Span B (1,0954) y Kijun Sen (1,1000). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 26 de abril se publicará finalmente en Estados Unidos el primer informe de esta semana: los Pedidos de Bienes a Largo Plazo. No lo consideramos de gran importancia, pero, no obstante, una fuerte desviación del valor real con respecto al previsto podría desencadenar una reacción del mercado. Ahora bien, esto no significa que esta reacción vaya a ser lógica, como todos los movimientos del par durante el día.
Explicaciones a las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas alrededor de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".
