Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante el penúltimo día de negociación de la semana, el par EUR/USD volvió a mostrar un movimiento totalmente incomprensible, que encaja mejor con el término "piso". Si nos fijamos en el marco temporal de una hora, los indicios de un movimiento de piso son aún mejores. Dado que el día anterior no se produjeron acontecimientos macroeconómicos o fundamentales importantes, se trató de un movimiento natural del par. Al principio de la sesión americana se produjeron un par de movimientos bruscos y agradables que fueron provocados, curiosamente, por las estadísticas del otro lado del océano. Justo con una volatilidad débil y de piso, incluso informes como el PMI de Filadelfia provocaron algún movimiento. Pero una caída de 25 puntos del dólar después de las estadísticas es muy difícil llamarla "reacción". ¿A quién le importa un movimiento de 25 puntos?
No hubo señales de trading el jueves, a pesar de que obtuvimos las últimas posiciones aceptables de las líneas Senkou Span B y Kijun Sen. Pero incluso el par no logró acercarse a esas líneas y niveles disponibles durante el día. Sólo hubo un acercamiento a la línea crítica, pero no tenía sentido intentar romperla, aunque se podían obtener algunas ganancias en la posición corta.
Informe COT:
El viernes se publicó el nuevo informe COT del 11 de abril. La CFTC se puso al día y ahora publica informes que corresponden al periodo actual. En los últimos 6-7 meses, el panorama era totalmente coherente con lo que estaba ocurriendo en el mercado. La ilustración de arriba muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (el segundo indicador) ha ido en aumento desde principios de septiembre de 2022. Casi al mismo tiempo, la divisa europea comenzó a subir. En estos momentos, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y se mantiene muy alta, al igual que la posición del euro, que normalmente ni siquiera puede corregirse a la baja. Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que la posición neta, bastante elevada, permite suponer que la tendencia alcista terminará pronto. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy alejadas entre sí, lo que suele preceder el final de la tendencia. La divisa europea intentó iniciar una caída, pero hasta ahora sólo hemos visto un retroceso trivial. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial aumentó en 18,7 mil, mientras que el número de contratos de venta disminuyó en 1,2 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó significativamente. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales en 164 mil. Todavía se avecina una corrección, por lo que incluso sin los informes COT, está claro que el par debería iniciar una nueva caída. Pero hasta ahora, sólo vemos crecimiento.
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par mantiene una tendencia alcista, como lo demuestra su posicionamiento por encima de la línea de tendencia y por encima de la línea Senkou Span B. Incluso a pesar del fuerte retroceso del viernes y el lunes, nada ha cambiado técnicamente hasta el momento. Al dólar le sigue costando mostrar una subida, lo cual es muy extraño y sorprendente, ya que no existe una base sólida para que el euro suba. En los últimos días se ha mantenido un piso. Para el viernes, tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1033, 1,1076, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, así como el Senkou Span B (1,0882) y el Kijun Sen (1,0993). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar señales de trading. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 21 de abril la UE y EE.UU. publicarán índices de actividad empresarial en los sectores de servicios y manufacturas, que en el curso normal de los acontecimientos tendrían pocas posibilidades de ser tenidos en cuenta por los operadores. Pero en una situación de baja volatilidad y condiciones de negociación de piso, incluso éstos podrían ser bastante perceptibles. Pero el movimiento no se hará más fuerte ni será de "tendencia".
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".
