Análisis del par EUR/USD 5M.

El par EUR/USD continuó su corrección bajista durante la quinta jornada de la semana. Recordemos que antes de eso la moneda europea mostró un crecimiento significativo, por lo que la corrección se veía venir de todos modos. Y omitimos el hecho de que el crecimiento de la divisa europea no estaba del todo justificado. Podría parecer que la caída del par del viernes podría estar causada por las estadísticas macroeconómicas. En particular, se publicaron los índices de actividad empresarial en el sector de servicios y manufacturero. En Estados Unidos también se publicaron índices similares. Sin embargo, fíjese en la imagen de arriba. En la sesión americana, el par no se movió. El índice de actividad empresarial en el sector manufacturero de la Eurozona fue más débil de lo esperado, pero el sector servicios fue mejor, y el euro cayó al final del día. En otras palabras, no hay una reacción lógica del mercado en ninguno de los dos sentidos. Y creemos que las estadísticas no tuvieron nada que ver con los movimientos del par el viernes.

La única señal de trading que se puede mencionar es la superación de la zona de 1,0806-Kijun-sen-1,0762. Desafortunadamente, fue imposible captar el inicio del movimiento bajista, y la zona bastante amplia alejó a los operadores de la apertura oportuna de posiciones cortas. Por lo tanto, los operadores no lograron beneficiarse de la operación. El par pasó en la dirección correcta con algunas decenas de puntos, pero volvió al nivel de 1,0762, donde cerró la semana de negociación. Así pues, la única operación se cerró con un Stop Loss en el punto de equilibrio.

Informe COT

El viernes se publicó el nuevo informe COT del 21 de marzo. La CFTC recuperó el tiempo perdido y ahora publica informes que corresponden al periodo actual. Durante los últimos meses, la imagen ha sido completamente coherente con lo que ha estado sucediendo en el mercado. La ilustración de arriba muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (el segundo indicador) ha ido en aumento desde principios de septiembre de 2022. Casi al mismo tiempo, la divisa europea comenzó a subir. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y sigue siendo muy elevada, al igual que la posición de la divisa europea, que normalmente no se puede corregir a la baja. Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que la posición neta, bastante elevada, permite prever un final anticipado de la tendencia alcista. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy alejadas entre sí, lo que suele preceder al final de la tendencia. La divisa europea intentó iniciar una caída, pero de momento se trata de un trivial retroceso. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial disminuyó en 6,5 mil y el número de posiciones cortas se redujo en 11,3 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en 4,8 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es 145 mil veces superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales, es decir, exactamente tres veces superior. Todavía se está produciendo una corrección, por lo que incluso sin los informes COT, está claro que el par tendrá que reanudar la caída.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par ha estado subiendo durante seis días seguidos, por lo que ahora es bastante lógico que se corrija. Cabe recordar que persiste la posibilidad de "oscilación". Hasta ahora, el precio está por encima de la línea Senkou Span B, pero por debajo de la Kijun-Sen. Por lo tanto, el objetivo más cercano es el Senkou Span B. Después todo dependerá de la superación o no de esta línea. Esta semana habrá pocos eventos importantes, por lo que la atención se centrará principalmente en la técnica. Para el lunes, tenemos los siguientes niveles para operar: 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0938, 1,1033, 1,1137-1,1185, y también las líneas Senkou Span B (1,0652) y Kijun Sen (1,0817). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse a lo largo del día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar señales de trading. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. No hay eventos importantes o publicaciones programadas para el 27 de marzo ni en la UE ni en los EE.UU.. No habrá mucho a lo que reaccionar durante el día, por lo que es probable que sea otro "lunes aburrido". Sin embargo, el par podría seguir cayendo por motivos técnicos.

Explicaciones de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas alrededor de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".