Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD continuó su ascenso durante la tercera jornada bursátil de la semana. Durante la jornada de ayer hubo razones bastante concretas para este movimiento, aunque se pueden cuestionar si se quiere. Por ejemplo, ayer se publicó el informe sobre la inflación en Alemania, que mostró que no hubo una desaceleración. Y el mes pasado hubo una subida hasta casi el valor máximo. Así pues, los precios no se están ralentizando en la mayor economía de la UE y los operadores pueden esperar con razón una desaceleración de la inflación en toda la UE. Eso sólo significaría que el BCE tendría que mantener su impulso y seguir subiendo la tasa todo lo posible. Naturalmente, es un factor alcista para el euro. Joachim Nagel también pronunció un discurso y dijo que el ciclo de endurecimiento monetario puede durar mucho más de lo que se espera ahora. Esto también es un factor alcista para el euro. El único problema es que el euro subió primero el miércoles y luego vino el discurso y la publicación del informe...

Las señales técnicas pueden dividirse en europeas y americanas. En la sesión europea hubo una señal de compra cerca de la línea crítica, tras lo cual el par subió hasta el nivel de 1,0658. El precio rebotó desde este nivel, por lo que la operación de compra debería haberse cerrado en este momento. La ganancia fue de 35 pips. La señal de venta desde el nivel de 1,0658 también debería haberse utilizado, pero resultó ser falsa y supuso una pérdida de 25 puntos. Más adelante comenzaron las "canciones y bailes". El precio comenzó a moverse de lado a lado, las señales eran frecuentes y en su mayoría falsas. Los niveles 1,0658, 1,0669 y 1,0690 estaban situados muy cerca el uno del otro, por lo que no deberíamos haber abierto ninguna posición entre ellos. Mientras se formaba la señal de venta para permanecer por debajo de 1,0658, se publicó el informe ISM en EE.UU., por lo que también deberíamos haberlo ignorado. Sobre todo porque la reacción inicial al mismo fue ilógica.

Informe COT:

Debido a un fallo técnico, el informe COT no se publicó durante casi un mes, pero aun así, el viernes se publicó uno de los informes que faltaban para el 31 de enero. Este informe no tiene mucho sentido, porque ha pasado un mes desde entonces, y todavía no disponemos de los datos de los próximos informes (que están más o menos actualizados). Por lo tanto, seguimos analizando los datos de que disponemos. En los últimos meses, el panorama del euro ha sido totalmente coherente con lo que está ocurriendo en el mercado. En la imagen de arriba se puede ver claramente que la posición neta de los grandes operadores (el segundo indicador) ha aumentado desde principios de septiembre. Por la misma época, la divisa europea empezó a crecer. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es "alcista" y aumenta casi todas las semanas, pero es un valor bastante elevado de la "posición neta" el que nos permite suponer ahora que la tendencia alcista terminará pronto. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde se han alejado la una de la otra, lo que suele ser precursor del fin de una tendencia. La divisa europea ya ha comenzado a caer, pero aún no está claro si se trata de un retroceso trivial o de una nueva tendencia bajista... Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial aumentó en 9.000, mientras que el número de contratos de venta disminuyó en 7.100. Por consiguiente, la posición neta aumentó en 16,1 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es ahora superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 148 mil. Una corrección se ha estado gestando desde hace mucho tiempo de todos modos, por lo que está claro, incluso sin los informes, que el par debe seguir cayendo.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par está cambiando su tendencia a ascendente en este momento. Hay que recordar que por debajo de la línea Senkou Span B la tendencia no puede considerarse completamente anulada, pero si se sitúa por encima de la línea crítica y de la línea de tendencia ya es una gran señal. Por lo tanto, hasta que no se supere el Senkou Span B, el par aún puede recuperar la tendencia bajista. Para el jueves tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, y también las líneas Senkou Span B (1,0690) y Kijun Sen (1,0613). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse a lo largo del día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar señales de operaciones. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No se debe olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto le protegerá de posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 2 de marzo, el BCE publicará el informe de inflación más importante de febrero. También habrá varios discursos del BCE y de la Fed. La jornada promete ser muy interesante.

Explicaciones de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuente de señales de operaciones.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de operaciones.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".