Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD intentó corregirse nuevamente durante el cuarto día de operaciones de la semana. En el marco temporal de una hora se ve una gran corrección y también el hecho de que el precio no tiene demasiada prisa por subir, lo cual es muy bueno. Recordamos: estamos a la espera de un nuevo giro a la baja, ya que creemos que el par sigue muy sobrecomprado y no hay fundamentos para un nuevo giro al alza. La corrección al alza parece un "columpio", por lo que los movimientos no son muy atractivos y convenientes para utilizarlos. El trasfondo fundamental y macroeconómico estuvo ausente el jueves, así como a lo largo de esta semana. Los operadores sólo pudieron prestar atención al discurso de Jerome Powell el martes, y lo hicieron a duras penas. Por lo tanto, el par puede subir durante unos días más, después de lo cual esperamos una nueva caída. De momento, el precio ni siquiera ha conseguido superar la línea crítica, por lo que la tendencia bajista persiste.
Ayer hubo pocas señales de operaciones y no fueron las mejores. Todas ellas se formaron cerca del nivel de 1,0762. En un primer momento, el par superó este nivel desde abajo hacia arriba, para rebotar enseguida desde él. Como consecuencia de estas señales, el par subió unos 20 pips más, pero el precio no logró alcanzar el nivel objetivo más cercano. Sin embargo, debería haberse establecido un Stop Loss en la posición larga, que se utilizó para cerrar la operación cuando apareció la señal de venta. Luego el par bajó 20 pips, que los operadores pudieron obtener cerrando la operación manualmente, como era de esperar. Así pues, la jornada terminó de todos modos con ganancias.
Informe COT:
Los informes COT sobre la divisa europea de los últimos meses coinciden plenamente con lo que está sucediendo en el mercado. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) no ha dejado de aumentar desde principios de septiembre. Al mismo tiempo, la moneda europea empezó a subir. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es "alcista" y aumenta casi todas las semanas, pero es un valor bastante alto de la "posición neta" lo que nos permite suponer ahora que la tendencia alcista terminará pronto. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde se han alejado la una de la otra, lo que suele preceder al final de una tendencia. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial aumentó en 9,5 mil, y el número de contratos de venta aumentó en 2 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en 7,5 mil contratos. Ahora, el número de contratos de COMPRA es 134 mil mayor que el número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales. Así pues, la pregunta ahora es, ¿hasta cuándo aumentarán sus posiciones largas los grandes operadores? Además, desde el punto de vista técnico, hace tiempo que debería haber comenzado una corrección a la baja. Creemos que este proceso no puede continuar durante otros 2 o 3 meses. Incluso el indicador de posición neta muestra que hay que "descargarse" un poco a la baja, es decir, corregirse. Si se observa el total de posiciones largas y cortas abiertas para todas las categorías de operadores, hay 52 000 más de ventas (732 000 frente a 680 000).
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par se mantiene a la baja. Advertimos de que los primeros días de la semana podrían ser "inerciales", tras lo cual se intentaría una corrección. Eso es exactamente lo que está ocurriendo. Ahora el par podría estar cerca de un piso, u "oscilar" durante algunos días más, pero por debajo del Senkou Span B esperaremos el nuevo movimiento hacia el sur. Para el viernes, tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0938 y también el Senkou Span B (1,0850) y el Kijun Sen (1,0730). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No se debe olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 10 de febrero no está previsto ningún acontecimiento importante en la Eurozona, mientras que en Estados Unidos pronunciarán sus discursos Waller y Harker de la Fed y se publicará el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan.
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia(resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuentes de señales de operaciones.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de operaciones.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".
