Cuándo abrir posiciones largas en EUR/USD:

En mi artículo de la mañana, dirigí su atención a 1,0889 y recomendé tomar decisiones con este nivel en mente. Ahora, veamos el gráfico de 5 minutos y averigüemos qué sucedió realmente. Una ruptura y una nueva prueba alcista de 1,0720 llevaron a una señal de venta para el euro. Todavía es relevante en el momento de escribir el artículo. Hasta que la negociación se lleve a cabo por debajo de 1,0720, prevalecerá una tendencia bajista. Para la segunda mitad del día, la perspectiva técnica se mantuvo igual.

Durante la sesión estadounidense, es probable que la tendencia principal esté intacta ya que no hay eventos que puedan afectarla. Los alcistas ya han llevado al par a 1,0700. Sin embargo, no pudo reanudar un aumento constante desde este nivel. Es improbable que los informes sobre la balanza comercial de EE.UU. y los préstamos al consumidor debiliten al dólar estadounidense frente al euro. Sin embargo, los especuladores esperan con ansias el discurso de Jerome Powell. Se espera que proporcione nuevas pistas sobre los planes de la Fed para la política monetaria, especialmente después de que se publicaran los datos de las NFP el viernes pasado. Si sus comentarios son agresivos, podría conducir a una caída aún mayor en EUR/USD. En este sentido, le aconsejo que no se apresure con las compras. Si el par cae, solo una ruptura falsa de 1,0687 dará una señal de compra con el objetivo de romper el nivel de resistencia de 1,0720, que actuó como soporte en la mañana. Su prueba brindará una nueva oportunidad de compra con la probabilidad de un salto a 1,0764 donde las medias móviles están beneficiando a los bajistas. Una ruptura de este nivel también obligará a los bajistas a cerrar sus órdenes de Stop Loss y dar una nueva señal de compra con la posibilidad de un aumento a 1,0795 donde recomiendo asegurar las ganancias. Si el EUR/USD cae y los compradores no muestran actividad en 1,0687 o si no hay un fuerte aumento desde este nivel después del discurso de Jerome Powell, es mejor posponer las posiciones largas hasta una falsa ruptura del nivel de soporte de 1,0653. Esto generará una nueva señal de compra. Podría abrir posiciones largas con un rebote desde el mínimo de 1,0618 o 1,0569, teniendo en cuenta una corrección intradía alcista de 30-35 pips.

Cuándo abrir posiciones cortas en EUR/USD:

Los osos todavía tienen el control, aunque no son tan fuertes como hace unos días. Dado que no hay estadísticas macro cruciales y la probabilidad de una corrección al alza es alta, todo dependerá de las declaraciones de Powell sobre el mercado laboral. Por esta razón, espero que los grandes vendedores ingresen al mercado en 1,0720. Siempre que la negociación se realice a la baja, las posiciones cortas son relevantes. Una ruptura falsa de este nivel dará otra señal de venta y la posibilidad de que los bajistas alcancen un nuevo mínimo semanal de 1,0687. Su ruptura y una nueva prueba alcista, similar a la que he mencionado anteriormente, generará una señal de venta con una disminución a un mínimo de 1,0653. La consolidación por debajo de este nivel, que puede ocurrir solo en medio de datos sólidos de EE.UU., desencadenará una corrección gradual a 1,0618, donde recomiendo asegurar las ganancias. Si el EUR/USD sube durante la sesión estadounidense y los bajistas no muestran energía en 1,0720, prevalecerá el equilibrio en el mercado. Esto significa que no habrá una tendencia clara. En este caso, es mejor abrir posiciones largas en un máximo de 1,0764. Una ruptura falsa de este nivel brindará un excelente punto de entrada. Si el par cae desde 1,0764, podría vender EUR/USD solo desde el nuevo nivel de resistencia de 1,0795, teniendo en cuenta una corrección intradía a la baja de 30-35 pips.

Informe COT

El informe COT del 24 de enero registró un aumento tanto en las posiciones cortas como largas. Los operadores han aumentado significativamente las posiciones largas tras los discursos agresivos de los responsables de la política del BCE. Están apostando por un mayor endurecimiento monetario por parte del BCE y la postura moderada de la Fed. El regulador estadounidense puede reducir el ritmo de ajuste por segunda vez consecutiva. Las estadísticas macro débiles en la economía de EE.UU., a saber, una caída en las ventas minoristas y una desaceleración de la inflación, pueden obligar al banco central a hacer una pausa en las subidas de tipos para evitar daños. Esta semana, varios bancos centrales realizarán sus reuniones. Sus resultados eventualmente determinarán la trayectoria del par euro/dólar. Según el informe COT, las posiciones largas del grupo de comerciantes no comerciales aumentaron en 9,464 a 237,743 mientras que las posiciones cortas avanzaron en 2,099 a 103,394. Al final de la semana, la posición neta total no comercial aumentó a 134,349 desde 126,984. Parece que los inversores creen en el potencial alcista del euro. Sin embargo, están esperando más pistas de los bancos centrales con respecto a las tasas de interés. El precio de cierre semanal creció a 1,0919 desde 1,0833.

Descripción de indicadores

La negociación se realiza por debajo de las medias móviles diarias de 30 y 50 días, lo que indica un mercado bajista.

Medias móviles

Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1 (1 hora) y difieren de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

Si el EUR/USD sube, el límite superior del indicador en 1,0740 servirá como resistencia. En caso de caída, el límite inferior del indicador en 1,0720 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores

• Media móvil (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Media móvil (promedio móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Convergencia/divergencia de las medias móviles) Período EMA rápido 12. Período EMA lento hasta 26. Período SMA 9
• Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
• Operadores especulativos no comerciales, como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición larga abierta total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.