Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD nuevamente no mostró movimientos interesantes durante la segunda jornada de operaciones de la semana. Persiste un piso total y dentro de él vemos una "montaña rusa". En general, movimientos máximos poco atractivos del par, que son muy difíciles de trabajar. La semana actual debería haber sido volátil y tendencial, pero hasta el miércoles por la mañana no hemos visto nada de eso. Los trasfondos macroeconómicos y fundamentales no empezarán a aflorar hasta esta tarde. La UE publicó ayer su informe sobre el PIB del cuarto trimestre, que resultó inesperadamente positivo y mostró un crecimiento del 0,1% de la economía europea en lugar de una contracción. Como vemos, este informe no ayudó en nada al euro y no se produjo ninguna reacción al respecto. Así pues, sólo queda esperar. Al menos hay que esperar al índice ISM estadounidense de hoy y a los resultados de la reunión de la Fed de esta noche.
Las señales de operaciones no fueron muy buenas ayer, pero ¿qué otra cosa se puede esperar de un piso? El par rebotó desde la línea crítica inicial y bajó hasta 1,0806 . Esta señal pudo ser utilizada y ganar 20 pips. El rebote desde el nivel de 1,0806 también resultó ser una buena señal de compra, tras lo cual el par volvió a la línea Kijun-sen y pasó el resto del día en la zona de 1,0846-1,0868. La ganancia fue de 20-30 pips. Pero la línea Senkou Span B se situó entre el nivel crítico y el nivel 1,0806, por lo que toda esta zona podría considerarse como una sola. Por consiguiente, no se debieron abrir operaciones.
Informe COT:
Los informes COT del euro de los últimos meses coinciden plenamente con lo que está sucediendo en el mercado. En la ilustración anterior se ve perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) ha ido aumentando desde principios de septiembre. Más o menos al mismo tiempo, la moneda europea empezó a subir. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es "alcista" y aumenta casi todas las semanas, pero es un valor bastante alto de la "posición neta" lo que nos permite suponer ahora que la tendencia alcista terminará pronto. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde se han alejado mucho, lo que suele preceder al final de una tendencia. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial aumentó en 9,5 mil, y el número de contratos de venta aumentó en 2 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en 7,5 mil contratos. Ahora, el número de contratos de COMPRA es 134 mil mayor que el número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales. Así pues, la pregunta ahora es, ¿hasta cuándo aumentarán sus posiciones largas los grandes operadores? Además, desde el punto de vista técnico, hace tiempo que debería haber comenzado una corrección a la baja. Creemos que este proceso no puede continuar durante otros 2 o 3 meses. Incluso el indicador de posición neta muestra que hay que "descargarse" un poco a la baja, es decir, corregirse. Si se observa el total de posiciones largas y cortas abiertas para todas las categorías de operadores, hay 52 000 más de ventas (732 000 frente a 680 000).
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En el marco temporal de una hora, el panorama técnico no ha cambiado en los últimos días. El par sigue en movimiento lateral y las líneas del indicador Ishimoku comienzan a cruzarse con mayor frecuencia. La volatilidad es débil. Esperamos movimientos más activos en la segunda mitad de la semana, pero al mismo tiempo les recordamos que la volatilidad puede aumentar, pero no es seguro que aparezca una tendencia. Para el miércoles, tenemos los siguientes niveles para operar en 1,0658-1,0669, 1,0736, 1,0806, 1,0868, 1,0938, 1,1036, 1,1137 y también las líneas Senkou Span B (1,0825) y Kijun Sen (1,0866). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y líneas pueden ser señales. No se debe olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 1 de febrero, la UE publicará informes sobre inflación, desempleo y actividad manufacturera. En Estados Unidos, el importante índice ISM y la reunión de la Fed. Hoy habrá suficientes acontecimientos importantes para que el par no se mantenga en un mismo lugar.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas, cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuente de las señales de operaciones.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de las señales de operaciones.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".
