Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD no mostró movimientos interesantes durante la primera jornada de la semana. Básicamente, ahora está en un piso total y sólo esperamos que el fondo fundamental de la semana sea suficiente para que termine. El lunes no se produjeron estadísticas ni acontecimientos importantes ni en EE.UU. ni en la UE. Lo único que podemos señalar es la inflación española, que subió inesperadamente en enero, y el PIB alemán, que cayó más de lo previsto. Sin embargo, ni siquiera estos datos más o menos destacados movieron mucho el par. Anteriormente mencionamos que el movimiento de 40-50 pips en piso no hace ninguna diferencia. Ni siquiera importa si se desencadenó por un evento o no. Así pues, el panorama técnico no ha cambiado y si los operadores están a la espera de las reuniones del BCE y la Fed, tampoco cambiará hoy.
En cuanto a las señales de operaciones, no hay mucho que destacar el lunes. En la sesión europea hubo una señal de compra en los niveles 1,0846-1,0868, tras la cual el par avanzó unos 35 pips en la dirección correcta. Sin embargo, el precio no alcanzó el nivel objetivo más cercano (que por cierto estaba lo suficientemente cerca), por lo que la operación se cerró con Stop Loss en el punto de equilibrio cuando el precio volvió a la zona de formación de la señal.
Informe COT:
Los informes COT sobre la divisa europea de los últimos meses coinciden plenamente con lo que está sucediendo en el mercado. En la ilustración anterior se ve perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) lleva subiendo desde principios de septiembre. Al mismo tiempo, la moneda europea empezó a subir. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es "alcista" y aumenta casi todas las semanas, pero es un valor bastante alto de la "posición neta" lo que nos permite suponer ahora que la tendencia alcista terminará pronto. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde se han alejado la una de la otra, lo que suele preceder al final de una tendencia. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial aumentó en 9,5 mil, y el número de contratos de venta aumentó en 2 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en 7,5 mil contratos. Ahora, el número de contratos de COMPRA es 134 mil veces superior al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales. Así pues, la pregunta ahora es, ¿hasta cuándo aumentarán sus posiciones largas los grandes operadores? Además, desde el punto de vista técnico, hace tiempo que debería haber comenzado una corrección a la baja. Creemos que este proceso no puede continuar durante otros 2 o 3 meses. Incluso el indicador de posición neta muestra que hay que "descargarse" un poco a la baja, es decir, corregirse. Si se observa el total de posiciones largas y cortas abiertas para todas las categorías de operadores, hay 52 000 más de ventas (732 000 frente a 680 000).
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En el marco temporal de una hora, el panorama técnico no ha cambiado en los últimos días. Podemos ver que el par mantiene un ánimo alcista, situado por encima de las líneas del indicador Ishimoku. Hemos fijado la ubicación de las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B, porque durante el piso tienden a fusionarse y el precio puede cruzarlas 10 veces al día. Sin embargo, el piso está presente de todos modos, por lo que el proceso de cotización se complica. Para el martes, tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0658-1,0669, 1,0736, 1,0806, 1,0868, 1,0938, 1,1036, 1,1137 y también las líneas Senkou Span B (1,0825) y Kijun Sen (1,0846). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y líneas pueden ser señales. No se debe olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 31 de enero, la Eurozona publicará su primer informe importante de la semana: el PIB del cuarto trimestre. Se espera que el PIB caiga a 0 o incluso a territorio negativo. La moneda europea podría caer ligeramente hoy
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia/soporte (resistance/support) son las líneas rojas gruesas, cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuente de las señales de operaciones.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuente de las señales de operaciones.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".
