Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante el tercer día de operaciones de la semana, el par EUR/USD volvió a intentar superar el nivel de 1,0868, incluso dos veces, pero al final del día se alejó de él a una ligera distancia. Si no supiéramos del movimiento alcista casi constante del Euro en más de 1000 pips durante los últimos meses, diríamos que el mercado está ahora en un piso. El par lleva varios días entre los niveles 1,0780 y 1,0868. Sin embargo, podría ser sólo un momento de calma antes de una nueva oleada alcista. Hay que recordar que la divisa europea se muestra desesperadamente reacia a corregirse y sólo hace pausas de vez en cuando para evitar subir todo el tiempo. La UE publicó ayer un informe sobre la inflación carente de todo interés. "Poco interesante" porque era la segunda estimación del indicador para diciembre, y no se diferenciaba en nada de la primera. Además, la inflación bajó notablemente, un 0,9%, lo que no pudo provocar en absoluto una subida del euro en la primera mitad del día. Por la tarde, el euro ya caía más, aunque los datos estadounidenses también fueron débiles.
A pesar de un nuevo patrón ilógico en el movimiento del par, las señales de operaciones del miércoles fueron bastante buenas. La primera señal de compra no se formó al principio del movimiento, cerca de 1,0806. Después de eso, el precio logró subir a 1,0868 y rebotar desde allí exactamente. La ganancia fue de 40 pips. El rebote desde 1,0868 debería haber servido para abrir una operación de venta, pero el precio no alcanzó el nivel de 1,0806, por lo que esta operación se cerró con un Stop Loss en el punto de equilibrio. Luego siguió una señal de compra alrededor del nivel de 1,0868, que resultó ser falsa, lo que supuso una pérdida de 20 pips. Y la última señal de venta cerca del mismo nivel trajo a los operadores una ganancia de alrededor de 60 pips, ya que el precio cayó por debajo de la línea crítica. En conjunto, la jornada resultó muy fructífera.
Informe COT:
Los informes COT del euro de los últimos meses coinciden plenamente con lo que está sucediendo en el mercado. En la ilustración anterior, se puede ver perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) lleva subiendo desde principios de septiembre. Más o menos al mismo tiempo, la moneda europea empezó a subir. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es "alcista" y aumenta casi todas las semanas, pero es un valor bastante alto de la "posición neta" lo que nos permite suponer ahora que la tendencia alcista terminará pronto. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde se han alejado la una de la otra, lo que suele preceder al final de una tendencia. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial aumentó en 16.000, mientras que el número de contratos de venta aumentó en 11.000. En consecuencia, la posición neta aumentó en 5 mil contratos. Ahora el número de contratos de COMPRA es superior al de VENTA para los operadores no comerciales en 135 mil. Por lo tanto, la pregunta que se plantea ahora es: ¿durante cuánto tiempo más acumularán los grandes operadores posiciones largas? Además, desde el punto de vista técnico, hace tiempo que debería haber comenzado una corrección a la baja. Creemos que este proceso no puede continuar durante otros 2 o 3 meses. Incluso el indicador de posición neta muestra que hay que "descargarse" un poco a la baja, es decir, corregirse. Si se observa el total de posiciones largas y cortas abiertas para todas las categorías de operadores, hay 48 000 más de ventas (702 000 frente a 655 000).
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, se ve perfectamente que el par finalmente tiene algunas posibilidades de moverse hacia el sur. Cruzar la línea crítica es una señal bastante importante, a menos que el precio vuelva hoy a la zona por encima de ella. Y la probabilidad de que eso ocurra existe, ya que todo el movimiento de los últimos días se parece más a un piso. Para el jueves, tenemos los siguientes niveles para operar en 1,0658-1,0669, 1,0736, 1,0806, 1,0868, 1,0938, 1,1036, 1,1137 y también las líneas Senkou Span B (1,0675) y Kijun Sen (1,0802). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar señales de operaciones. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y líneas pueden ser señales. No se debe olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 19 de enero habrá un discurso de Christine Lagarde en la UE, que podría ser muy interesante. En EE.UU. sólo hay informes menores y algunos discursos de funcionarios de la Reserva Federal.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de precios de resistencia/soporte (resistance/support) son las líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar un movimiento. No son fuentes de señales de operaciones.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de las señales de operaciones.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".
