Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante la segunda jornada de la semana, el par EUR/USD se mantuvo en el canal lateral 1,0581-1,0658. Cabe recordar que en los últimos días el par, básicamente, se cotizó muy claramente entre estos niveles, casi sin generar señales falsas. Sin embargo, un piso es un piso. En algún momento ese cuento de hadas tenía que terminar. Ayer, el par intentó superar el límite superior de este canal en dos ocasiones, ambas sin éxito. No obstante, se formaron bastantes señales falsas. Pero el trasfondo fundamental y macroeconómico volvió a brillar por su ausencia y la volatilidad se mantuvo baja. Así pues, el panorama técnico general no ha cambiado en absoluto. Seguimos esperando la fuerte corrección a la baja, pero no empezará antes del final del "piso de Año Nuevo".
El martes, los operadores tuvieron un poco de mala suerte. El par podría haber alcanzado fácilmente la línea crítica y el nivel de 1,0658. Entonces habría habido buenas señales de venta, que al menos no habrían provocado pérdidas en el par. Pero en la sesión europea el precio osciló alrededor de esos niveles, lo que provocó muchas señales falsas. Los operadores sólo podrían haber intentado utilizar las dos primeras. Se produjeron pérdidas y, debido a que todas las señales posteriores se encontraban en la misma zona, no deberían haberse utilizado. Por lo tanto, el día terminó con pérdidas, lo que no es sorprendente, dado el piso total.
Informe COT:
Los informes COT de la divisa europea de los últimos meses coinciden plenamente con lo que sucede en el mercado. En la ilustración anterior se ve perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) ha ido aumentando desde principios de septiembre. Más o menos al mismo tiempo, la moneda europea empezó a subir. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es "alcista" y aumenta casi todas las semanas, pero es una posición neta bastante elevada que nos permite suponer que el movimiento alcista terminará pronto. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde se han alejado la una de la otra, lo que suele indicar el final de una tendencia. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial aumentó en 12,7 miles, mientras que el número de contratos de venta disminuyó en 4,8 miles. Por consiguiente, la posición neta aumentó en 7,9 mil contratos. En la actualidad, el número de contratos de COMPRA supera en 143 000 al de VENTA para los operadores no comerciales. Así pues, la pregunta ahora es: ¿durante cuánto tiempo más aumentarán los grandes operadores sus posiciones largas? Desde nuestro punto de vista, este proceso no puede prolongarse otros 2 o 3 meses. Incluso el indicador de posición neta muestra que necesitamos "descargarnos" un poco a la baja, es decir, ajustarnos. Si observamos el total de posiciones largas y cortas abiertas para todas las categorías de operadores, hay 43 000 más de ventas (684 000 frente a 641 000).
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En el marco temporal de una hora, el par Euro/Dólar continúa muy alto y sigue en un piso absoluto. Las líneas del indicador Ishimoku ya se han mezclado unas con otras y han perdido todo su sentido y su valor informativo, por lo que hemos fijado su última posición y no la cambiamos. Como vemos, ahora funcionan con bastante precisión, pero hay algunas excepciones. Hay que ir a por el canal lateral 1,0581-1,0658. Si conseguimos superarlo, podemos contar con la reanudación del movimiento tendencial. O se debería seguir operando en un rebote desde estos niveles. Para el miércoles, tenemos los siguientes niveles para operar 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658, 1,0736, 1,0806, así como las líneas Senkou Span B (1,0589) y Kijun Sen (1,0656). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de losniveles extremos y líneas pueden ser señales. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto le protegerá de posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 28 de diciembre aún no hay acontecimientos importantes programados ni en la UE ni en Estados Unidos. Por lo tanto, no esperamos que el piso se acabe. La volatilidad puede seguir siendo baja.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de precios de resistencia y soporte (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuente de señales de operaciones.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de operaciones.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".
