Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante la primera jornada de la semana, el par EUR/USD continuó dentro del canal lateral 1,0581-1,0658. Como decíamos antes, un canal lateral tan claro es ahora más una ventaja que una desventaja, ya que los operadores tienen a su disposición unas directrices claras para operar. Sin embargo, en general, no hay movimiento como tal en este momento, lo que naturalmente es difícil de considerar como un período favorable para las operaciones. El lunes no sólo no hubo movimiento de tendencia, sino que no hubo movimiento como tal. La volatilidad del día fue de unos 20 pips, y no hubo ningún tipo de noticias o eventos durante el día, ni en EE.UU. ni en la UE. Lo más probable es que se deba a que fue un fin de semana de Navidad católico, por lo que muchos mercados, bolsas y empresas simplemente cerraron el lunes.
Durante el día no se formó ni una sola señal de operaciones, por lo que no fue una buena idea entrar en el mercado. Hoy, la situación debería mejorar un poco (en términos de volatilidad), pero es poco probable que veamos un movimiento fuera del canal 1,0581-1,0658. Especialmente teniendo en cuenta el rebote nocturno desde su límite superior, que bien podría considerarse una señal de venta. El par podría bajar hasta el nivel de 1,0581.
Informe COT:
Los informes COT sobre el euro de los últimos meses coinciden plenamente con lo que está sucediendo en el mercado. En la ilustración anterior se ve perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) ha ido aumentando desde principios de septiembre. Al mismo tiempo, la moneda europea empezó a subir. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es "alcista" y aumenta casi cada semana, pero se trata de una posición neta bastante alta que nos permite suponer que el movimiento alcista terminará pronto. Así lo señala el primer indicador, en el que las líneas roja y verde se han alejado la una de la otra, lo que suele indicar el final de una tendencia. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial aumentó en 12,7 miles, mientras que el número de contratos cortos disminuyó en 4,8 miles. Por consiguiente, la posición neta aumentó en 7,9 mil contratos. Ahora, el número de contratos de COMPRA es 143.000 veces superior al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales. Así pues, la pregunta ahora es: ¿durante cuánto tiempo más aumentarán los grandes operadores sus posiciones largas? Desde nuestro punto de vista, este proceso no puede prolongarse otros 2 o 3 meses. Incluso el indicador de posición neta muestra que necesitamos "descargarnos" un poco a la baja, es decir, ajustarnos. Si se observa el total de posiciones largas y cortas abiertas para todas las categorías de operadores, hay 43 000 más de ventas (684 000 frente a 641 000).
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par EUR/USD sigue muy alto y continúa en un piso total. Las líneas del indicador Ishimoku ya se han mezclado entre sí y han perdido todo su sentido y su informatividad, por lo que hemos fijado su última posición y no la cambiamos. Como podemos ver, están trabajando con una precisión de filigrana. Hay que ir a por el canal lateral 1,0581-1,0658. Si se logra salir de sus límites, se puede contar con la reanudación del movimiento tendencial. O se debe seguir operando en el rebote desde estos niveles. Para el martes, tenemos los siguientes niveles para operar 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658, 1,0736, 1,0806 y también las líneas Senkou Span B (1,0589) y Kijun Sen (1,0656). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y líneas pueden ser señales. No se debe olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto le protegerá de posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. No hay acontecimientos importantes programados para el 27 de diciembre ni en la UE ni en EE.UU. Por lo tanto, no esperamos que el piso termine hoy. La volatilidad puede seguir siendo baja.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de precios de resistencia y soporte (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuente de las señales de operaciones.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 hora al marco temporal de una horas. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de las señales de operaciones comerciales.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".
