En mi revisión de la mañana, mencioné el nivel de 1,0385 y recomendé ingresar al mercado desde allí. Analicemos el par en el gráfico de 5 minutos. Una subida a este nivel y su falsa ruptura formaron una señal de venta en la primera mitad del día. Sin embargo, el par no logró desarrollar una tendencia bajista adecuada. Así, después del tercer intento, los alcistas lograron romper al alza, lo que instó a los operadores a cerrar operaciones perdedoras. No se formaron otros puntos de entrada en la mañana. Por la tarde cambió el análisis técnico, al igual que la estrategia.

Para posiciones largas en EUR/USD:

Hoy se recomienda operar dentro del canal lateral, dado que EE.UU. no tiene reportes fundamentales para presentar en la tarde aparte de las declaraciones de los miembros de la Fed. Si John C. Williams y James Bullard dan nuevos detalles, diciendo, por ejemplo, que la Fed no va a frenar el ritmo de las subidas de tipos, el euro se verá presionado y el par caerá en la segunda mitad del día. Si es así, es mejor centrarse en el soporte más cercano en 1,0419 que se formó en la sesión europea. Una ruptura falsa generará una señal de compra con la perspectiva de un nuevo avance hasta el máximo mensual de 1,0475. Una ruptura de este rango y su nueva prueba a la baja reforzarán el sesgo alcista y allanarán el camino hacia el próximo objetivo en 1,0525. Si el precio sube por encima de este nivel, puede desarrollar un fuerte movimiento alcista hacia 1,0568, donde recomiendo la toma de ganancias. En caso de que el EUR/USD caiga en la sesión de Nueva York y los alcistas estén inactivos en 1,0419, el euro se debilitará y el par volverá a caer. Si es así, la compra del par será posible solo después de una ruptura falsa del nivel de soporte de 1,0369 donde se encuentran los promedios móviles que respaldan a los alcistas. Ir largo en EUR/USD justo después de un rebote es recomendable solo desde el nivel de 1,0333 o incluso desde el mínimo de 1,0298, teniendo en cuenta una posible corrección alcista de 30-35 pips durante el día.

Para posiciones cortas en EUR/USD:

En caso de que los funcionarios del FOMC estén de acuerdo en que la Fed debería reducir el ritmo del endurecimiento monetario, el euro podría romper por encima del máximo mensual, iniciando así un nuevo ciclo alcista del instrumento. El mejor momento para vender el par será una ruptura falsa en 1,0475 que servirá como punto de entrada. En este nivel, el euro puede comenzar a declinar hacia el soporte en 1,0419 que se formó en la primera mitad del día. La consolidación cerca de este nivel y su nueva prueba al alza crearán una señal de venta adicional que activará las órdenes de stop-loss establecidas por los compradores. Si es así, el euro puede caer a 1,0369 donde recomiendo la toma de ganancias. El próximo objetivo a la baja será el nivel de 1,0333, donde la carrera alcista puede estancarse y el precio puede quedarse atascado en el canal lateral. Si el EUR/USD sube en el transcurso de la sesión norteamericana y los bajistas están inactivos en 1,0475, los vendedores especulativos comenzarán a abandonar el mercado. Esto reforzará la presencia alcista y les ayudará a retomar la tendencia alcista abriendo el camino a 1,0525. En este punto, la venta del par debe hacerse solo después de una ruptura falsa. Es aconsejable ir corto en EUR/USD justo después de un rebote desde el máximo de 1,0568, teniendo en cuenta una corrección a la baja de 30-35 pips en el día.

Informe COT

El informe Compromisos de los comerciantes del 15 de noviembre mostró un aumento en las posiciones cortas y largas. Ha habido especulaciones últimamente de que la Reserva Federal podría suavizar su actual política monetaria agresiva a partir de diciembre. Al mismo tiempo, estos supuestos contrastan con los datos recientes de ventas minoristas de EE. UU. que revelan que el indicador aumentó en octubre. Además, el informe ha superado todos los pronósticos, lo que indica claramente que las presiones inflacionarias se mantienen fuertes al cierre del año. Por lo tanto, el reciente informe del IPC de EE. UU. que muestra una desaceleración de los precios debe tomarse con precaución. Aparentemente, la Reserva Federal de EE. UU. se apegará a su plan y seguirá subiendo las tasas. En cuanto al euro, la demanda de activos de riesgo sí ha aumentado. Sin embargo, en medio de los datos recientes del PIB en la eurozona, es muy poco probable que el par euro/dólar realice un fuerte movimiento alcista hasta finales de año. Según el informe COT, las posiciones largas del grupo de comerciantes no comerciales aumentaron en 7.052 a 239.369, mientras que las posiciones cortas aumentaron en 1.985 a 126.703. La posición neta no comercial se mantuvo positiva y se situó en 112.666 frente a los 107.599 de hace una semana. Esto indica que los inversores se están aprovechando de un euro más barato y continúan comprándolo a pesar de que se mantiene por encima del nivel de paridad. También podrían estar acumulando posiciones largas con la esperanza de que el par comience a recuperarse tarde o temprano. El precio de cierre semanal avanzó a 1,0390 desde 1,0104.

Señales indicadoras:

Promedios móviles

Operar por debajo de los promedios móviles de 30 y 50 días indica que el euro está pasando por una corrección.

Tenga en cuenta que el período de tiempo y los niveles de los promedios móviles se analizan solo para el gráfico H1, que difiere de la definición general de los promedios móviles diarios clásicos en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

Si el par avanza, la banda superior del indicador en 1,0426 actuará como resistencia. En caso de descenso, la banda inferior del indicador en 1,0340 servirá como soporte.

Descripción de los indicadores:

• Un promedio móvil de un período de 50 días determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido; marcado en amarillo en el gráfico;
• Un promedio móvil de un período de 30 días determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido; marcado en verde en el gráfico;
• Indicador MACD (media móvil de convergencia/divergencia) EMA rápida con un período de 12 días; EMA lenta con un período de 26 días. SMA con un período de 9 días;
• Bandas de Bollinger: período de 20 días;
• Los comerciantes no comerciales son especuladores, como comerciantes individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos;
• Las posiciones largas no comerciales representan el número total de posiciones largas abiertas por operadores no comerciales;
• Las posiciones cortas no comerciales representan el número total de posiciones cortas abiertas por operadores no comerciales;
• La posición neta no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.