Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante el segundo día de operaciones de la semana, el par euro/dólar no volvió a mostrar movimientos interesantes. La volatilidad bajó mucho, por lo que resultó difícil esperar buenos movimientos y buenas señales. Sin embargo, durante la jornada la moneda europea mostró una subida moderada y no una caída, como cabría esperar, tras superar la línea de tendencia alcista. Ahora el par se encuentra entre el Senkou Span B y las líneas Kijun-Sen, por lo que la tendencia alcista aún no está anulada al 100%. Si el precio logra superar las dos líneas del indicador Ishimoku, entonces se podrá decir que ha comenzado una nueva tendencia bajista. El martes faltó el trasfondo fundamental tanto en la UE como en EE.UU., lo que explica en parte la baja volatilidad. Hoy la situación será un poco mejor, pero por supuesto no habrá informes ni eventos importantes. Serán sólo los menores. Por lo tanto, la baja volatilidad puede persistir.
En cuanto a las señales de operaciones, ayer la situación fue bastante sencilla. Durante todo el día el par se movió cerca del nivel de 1,0269, cruzándolo regularmente al alza o a la baja. Naturalmente, había muchas señales en torno a este nivel, todas ellas falsas. Los operadores podían intentar utilizar una o dos señales, pero en la sesión americana quedó claro que el par estaba en un piso. En cualquier caso, se habría producido una pequeña pérdida en cualquier operación, ya que el par nunca hizo ni siquiera 15 pips en la dirección correcta, lo que habría permitido establecer un Stop Loss en el punto de equilibrio.
Informe COT:
Los informes COT sobre el euro en 2022 son una paradoja. La mitad del año mostraba un sentimiento abiertamente alcista por parte de los operadores profesionales, pero al mismo tiempo la moneda europea caía constantemente. Luego, durante unos meses, mostraron un estado de ánimo bajista y el euro también caía constantemente. Ahora la posición neta de los operadores no comerciales vuelve a ser alcista y se fortalece, y el euro apenas se ha alejado de sus mínimos de 20 años. Esto es así, como hemos dicho, porque la demanda del dólar sigue siendo muy alta en un entorno geopolítico mundial difícil. Por lo tanto, aunque la demanda del euro esté aumentando, la elevada demanda del dólar no permite que el propio euro suba con fuerza. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial aumentó en 7 mil, y el número de venta aumentó en 2 mil. Por consiguiente, la posición neta aumentó en unos 5 mil contratos. La divisa europea ha ido subiendo lentamente en las últimas semanas, lo que ya coincide con las lecturas del informe COT. Al mismo tiempo, creemos que el crecimiento de la divisa estadounidense puede reanudarse debido a la misma geopolítica o a la falta de más factores de crecimiento del euro. Las líneas verde y roja del primer indicador están muy alejadas entre sí, lo que puede indicar el fin de la tendencia alcista (que de hecho no era tal). El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales en 113 mil. Así, la posición neta del grupo Non-commercial puede seguir subiendo, pero no provocar una subida similar del euro. Si observamos el total de posiciones largas y cortas abiertas para todas las categorías de operadores, hay 39.000 más de ventas (635.000 frente a 596.000).
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par EUR/USD está tratando de retroceder un poco, pero parece que va a reanudar su caída, como hemos estado esperando en las últimas semanas. El objetivo podría ser el Senkou Span B, y el resto dependerá de su superación o no. Para el miércoles, tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0072, 1,0119, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, y también las líneas Senkou Span B (1,0207) y Kijun Sen (1,0330). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y líneas pueden ser señales. No se debe olvidar colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 23 de noviembre, tanto la UE como EE.UU. publicarán los índices de actividad empresarial de los servicios y las manufacturas, y en EE.UU. se publicarán también los índices de pedidos de bienes duraderos. Lamentablemente, es poco probable que ninguno de esos informes pueda provocar una fuerte reacción del mercado. Sin embargo, podría haber una reacción.
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas, cerca de las cuales el movimiento puede terminar. No son fuentes de las señales de operaciones.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de la hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de las señales de operaciones.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non commercial".
