Análisis del par EUR/USD 5M.

Durante el último día de operaciones de la semana, el EUR/USD siguió subiendo de forma constante y al final del día se situó en torno al nivel de 1,0366. Hace una semana era difícil imaginar qué podía desencadenar una consolidación tan fuerte del euro. Resulta que un informe de inflación estadounidense con una desviación del 0,5% respecto al valor anterior es suficiente. Ya dijimos que, desde nuestro punto de vista, tal movimiento del par no se ajusta a la naturaleza y la fuerza de ese informe, que provocó el movimiento. Pero el mercado tiene su opinión al respecto. La moneda europea tiene algunas razones para crecer, pero también hay muchas razones para caer. En cualquier caso, ahora hay una línea de tendencia alcista, que permite ver lo que está ocurriendo en el mercado. Además, el precio está claramente por encima de las líneas del indicador Ishimoku, por lo que la mayoría de los factores técnicos son favorables para el crecimiento del par.

En cuanto a las señales de operaciones, la situación es casi ideal. La primera señal de operación se produjo inmediatamente en la apertura de la sesión europea cerca del nivel 1,0195. Después, el precio subió hasta el nivel de 1,0269, desde donde rebotó inicialmente. En este momento las posiciones largas deberían haber cerrado con una ganancia de unos 45 pips. También se deberían haber abierto posiciones cortas, y afortunadamente el par consiguió bajar 15 pips, por lo que se debería haber establecido un Stop Loss, que se utilizó para cerrar la operación. Luego se formó una nueva señal de compra cerca de 1,0269, pero también se cerró con el Stop Loss en el punto de equilibrio. La última señal de compra cerca del mismo 1,0269 no se debería haber utilizado, porque en ese momento ya había dos señales falsas.

Informe COT:

Los informes COT sobre el euro en 2022 son cada vez más interesantes. La mitad del año mostraba un sentimiento abiertamente alcista por parte de los profesionales, pero al mismo tiempo la moneda europea caía constantemente. Luego, durante unos meses, mostraron un estado de ánimo bajista y el euro también caía constantemente. Ahora la posición neta de los operadores no comerciales vuelve a ser alcista y se fortalece, y el euro apenas ha retrocedido 500 pips desde su mínimo de 20 años. Esto se debe, como ya hemos dicho, a que la demanda de dólares sigue siendo muy alta en medio de la difícil situación geopolítica mundial. Por lo tanto, aunque la demanda del euro esté aumentando, la elevada demanda del dólar impide que el propio euro suba. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial aumentó en 13 mil, mientras que el número de contratos de ventas disminuyó en 17 mil. Por consiguiente, la posición neta aumentó en unos 30 mil contratos. Sin embargo, este hecho no tiene importancia, ya que el euro sigue "en el fondo". El segundo indicador en la imagen de arriba muestra que la posición neta es ahora bastante alta, pero más arriba hay un gráfico del movimiento del propio par y podemos ver que el euro de nuevo no puede beneficiarse de este factor aparentemente alcista. El número de contratos de COMPRA es mayor que el número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales en 106 mil, pero el euro se sigue cotizando muy bajo. Así que la posición neta del grupo Non Commercial puede seguir aumentando, esto no cambia nada. Si se observa el total de posiciones largas y cortas abiertas para todas las categorías de operadores, hay 23.000 más de ventas (617.000 frente a 594.000).

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, se puede ver que el par continúa moviéndose hacia el norte, rompió la nube Ishimoku en el marco temporal de 24 horas y también rompió todas las líneas Ishimoku en el marco temporal de 4 horas. La razón de la subida de la semana pasada fue, por supuesto, el informe sobre la inflación en Estados Unidos. Si no hubiera sido así o si hubiera resultado débil, podríamos haber visto un retroceso. Ahora, debemos esperar que el euro suba hasta que se sitúe por debajo de la línea de tendencia. Para el lunes, tenemos los siguientes niveles para operar: 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0637 y también el Senkou Span B (0,9912) y el Kijun Sen (1,0147). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que se debe tener en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y líneas pueden ser señales. No se debe olvidar de colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio ha pasado en la dirección correcta durante 15 pips. Esto protegerá contra posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa. El 14 de noviembre, la Unión Europea publicará su informe de producción industrial, mientras que Estados Unidos no publicará nada. Creemos que el par se debería empezar a corregir hoy.

Explicaciones de las ilustraciones:

Los niveles de precios de resistencia/soporte (resistance/support) son las líneas rojas gruesas alrededor de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuentes de las señales de operaciones.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las que el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de operaciones.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non commercial".