Análisis del par EUR/USD 5M.
En el tercer día de operaciones de la semana, el par euro/dólar comenzó por fin un movimiento a la baja tras varios días de subidas ilógicas y poco razonables. La divisa europea cayó sólo 80-90 pips, lo que no es suficiente para hablar del inicio de una nueva tendencia bajista, incluso a corto plazo. Hoy el par podría subir de nuevo, si el informe de inflación de los Estados Unidos resulta ser muy bueno. Y para que sea muy bueno, el índice de precios al consumo tiene que bajar más del 0,3% interanual. En cuyo caso sería lógica una caída del dólar, pero no significa que el mercado vaya a reaccionar así a los datos. En los últimos días e incluso la semana pasada hemos visto pocos movimientos lógicos. El panorama técnico general se parece cada vez más a una "oscilación". Técnicamente, la moneda europea tiene una cierta razón para seguir creciendo. Al menos, porque superó la nube de Ishimoku en el marco temporal de 24 horas. Pero desde el punto de vista fundamental sigue siendo difícil creer en un fuerte crecimiento del euro.
En el marco temporal de 5 minutos, la situación de las señales de operaciones no fue la mejor el miércoles. Incluso en la sesión europea hubo dos señales falsas cerca del nivel de 1,0072. Ambas pudieron ser utilizadas, pero ambas resultaron en pérdidas, ya que en ambos casos el precio no logró moverse 15 pips en la dirección correcta. Por lo tanto, la tercera señal de venta debería haber sido ignorada, pero resultó ser correcta. Más tarde, hubo una señal de compra en 1,0019, pero el par comenzó a crecer a un ritmo tan acelerado que ya era difícil entrar en el mercado. No obstante, fue posible ganar unos 20 pips en esta operación. El nuevo rebote desde 1,0072 debería haber sido ignorado de nuevo. Y la última operación de compra desde el nivel 1,0019 se cerró en Stop Loss. Como resultado, la jornada terminó con una pérdida mínima.
Informe COT:
Los informes COT sobre el euro en 2022 son cada vez más interesantes. La mitad del año mostraba un sentimiento abiertamente alcista por parte de los operadores profesionales, pero al mismo tiempo la moneda europea caía constantemente. Luego, durante unos meses, mostraron un estado de ánimo bajista y el euro también cayó constantemente. Ahora la posición neta de los operadores no comerciales vuelve a ser alcista y se fortalece, y el euro apenas ha retrocedido 500 pips desde su mínimo de 20 años. Esto es así, como decíamos antes, porque la demanda de dólares sigue siendo muy alta en medio de la difícil situación geopolítica del mundo. Por lo tanto, aunque la demanda del euro esté aumentando, la elevada demanda del dólar impide que el propio euro suba. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial aumentó en 13 mil, mientras que el número de contratos de venta disminuyó en 17 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en unos 30 mil contratos. Sin embargo, este hecho no tiene importancia, ya que el euro sigue "en el fondo". El segundo indicador en la imagen de arriba muestra que la posición neta es ahora bastante alta, pero arriba hay un gráfico del movimiento del propio par y podemos ver que el euro nuevamente no puede beneficiarse de este factor aparentemente alcista. El número de contratos de COMPRA es mayor que el número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales en 106 mil, pero el euro sigue cotizando muy bajo. Así que la posición neta del grupo Non Commercial puede seguir aumentando, esto no cambia nada. Si se observa el total de posiciones largas y cortas abiertas para todas las categorías de operadores, hay 23.000 más de ventas (617.000 frente a 594.000).
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En el marco temporal de una hora se puede ver que el par sigue moviéndose hacia el norte y ha cruzado la nube Ishimoku en el marco temporal de 24 horas y todas las líneas Ishimoku en el marco temporal de 4 horas. Sin embargo, no se ha podido romper su pasado máximo local y no hay línea de tendencia ni línea de canal. Parece que nos hemos encontrado con una serie de tendencias a corto plazo y ahora el par bajará 200-300 pips. Para el jueves, tenemos los siguientes niveles para operar - 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269 y también las líneas Senkou Span B (0,9912) y Kijun Sen (0,9919). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y líneas pueden ser señales. No se debe olvidar colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 10 de noviembre tampoco hay eventos importantes programados en la UE, pero en Estados Unidos se publicará hoy el principal informe de inflación de la semana. Por lo tanto, hoy mismo el par podría mostrar un movimiento de tendencia bastante fuerte.
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuente de señales de operaciones.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las que el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de las señales de operaciones.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non commercial".
