Análisis del EUR/USD, gráfico de 5 minutos
El par euro/dólar continuó su movimiento alcista el lunes y sumó más de 100 puntos en un día. No hubo estadísticas macroeconómicas o "fundamentos" el lunes ni en los EE.UU. ni en la UE, sin embargo, los operadores encontraron razones para comprar el par. Por lo tanto, el precio está nuevamente por encima de las líneas del indicador Ichimoku y nuevamente subió a la paridad de precios. A pesar del mayor crecimiento de los últimos dos días de negociación, las perspectivas para el euro siguen siendo bastante vagas. En el marco de tiempo de 24 horas, el precio finalmente rompió la nube Ichimoku, ¡pero a qué costo! Todos los eventos más importantes del mes han quedado atrás, pero esta semana todavía tenemos que "sobrevivir" al informe de inflación de EE.UU. Creemos que el crecimiento actual del euro no durará mucho, pero las señales técnicas de compra están comenzando a aparecer lentamente. ¡Tal vez finalmente veamos el final de una tendencia a la baja a largo plazo!
Solo hubo dos señales de negociación el lunes. Al principio, el precio rebotó en el nivel extremo de 0.9945 sin mucha precisión, pero logró ir en la dirección correcta solo por 9 puntos. Luego volvió al nivel de 0,9945 y se colocó por encima de él, por lo que la posición corta cerró con una pérdida de unos 20 puntos. Sin embargo, la señal de compra también tuvo que resolverse y cubrió las pérdidas en la primera posición y también hizo posible ganar, porque al final del día el par alcanzó el nivel objetivo más cercano de 1,0019, cerca del cual el la posición debería haber sido cerrada. El beneficio ascendió a por lo menos 55 puntos.
Informe COT
En 2022, el informe Compromiso de los Traders (COT) para el euro se está volviendo cada vez más interesante. En la primera parte del año, los informes apuntaban al sentimiento alcista entre los operadores profesionales. Sin embargo, el euro estaba perdiendo valor con confianza. Luego, durante varios meses, los informes reflejaron un sentimiento bajista y el euro también cayó. Ahora, la posición neta de los operadores no comerciales vuelve a ser alcista. El euro logró superar su mínimo de 20 años, agregando 500 pips. Esto podría explicarse por la alta demanda del dólar estadounidense en medio de la difícil situación geopolítica que vive el mundo. Incluso si la demanda del euro está aumentando, la alta demanda del dólar impide que el euro crezca.
En el período dado, el número de posiciones largas iniciadas por operadores no comerciales aumentó en 13,000, mientras que el número de órdenes cortas disminuyó en 17,000. Como resultado, la posición neta aumentó en 30,000 contratos. Sin embargo, esto difícilmente podría afectar la situación ya que el euro todavía está en la parte inferior. El segundo indicador en el gráfico anterior muestra que la posición neta ahora es bastante alta, pero un poco más arriba hay un gráfico del movimiento del par en sí y podemos ver que el euro nuevamente no puede beneficiarse de este factor aparentemente alcista. El número de posiciones largas supera el número de posiciones cortas en 106,000, pero el euro sigue cotizando a la baja. Por lo tanto, la posición neta de los operadores no comerciales puede seguir aumentando sin cambiar la situación del mercado. Si observamos los indicadores generales de posiciones abiertas largas y cortas en todas las categorías de operadores, entonces hay 23,000 posiciones cortas más (617,000 frente a 594,000).
Análisis del EUR/USD, gráfico de 1 hora
ha superado la nube Ichimoku en el marco de tiempo de 24 horas, así como todas las líneas de Ichimoku en el marco de tiempo de 4 horas. Hasta ahora, el movimiento parece confiado, pero ¿Cuáles son las razones para ello? Nos confunde que el par esté creciendo casi sin razón. Podemos suponer que estos son ecos de la semana anterior, pero en este caso sería más lógico que el par cayera en lugar de crecer. El martes, el par puede cotizar en los siguientes niveles: 0,9747, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, así como las líneas Senkou Span B (0,9900) y Kijun-sen (0,9874). Las líneas del indicador Ichimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta al determinar las señales de negociación. También hay niveles de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de estos niveles. Los rebotes y rupturas de los niveles y líneas extremos podrían actuar como señales. No se olvide de las órdenes stop-loss, si el precio cubre 15 pips en la dirección correcta. Esto le evitará pérdidas en caso de una señal falsa. Hoy, la Unión Europea publicará un informe sobre las ventas minoristas. Mientras tanto, no hay nada en los EE.UU. Por lo tanto, no habrá nada a lo que reaccionar, pero el movimiento volátil puede persistir.
Lo que vemos en los gráficos de negociación:
Los niveles de soporte y resistencia de los precios son líneas rojas gruesas, cerca de las cuales el movimiento puede terminar. No proporcionan señales de negociación.
Las líneas Kijun-sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ichimoku, trasladadas al gráfico de una hora desde el de 4 horas. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son líneas rojas delgadas desde las cuales el precio rebotó antes. Proporcionan señales comerciales.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT refleja el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 en los gráficos COT refleja el tamaño de la posición neta para el grupo no comercial.
