Análisis de EUR/USD, gráfico de 5 minutos
El viernes pasado, el par euro/dólar se disparó inesperadamente para muchos. Naturalmente, un movimiento tan poderoso no podría tener lugar desde cero, comenzó después de la publicación de estadísticas macroeconómicas en los EE. UU., en particular, informes sobre desempleo y nóminas no agrícolas. Ya hemos dicho en artículos anteriores que ambos informes en conjunto no pueden considerarse negativos para el dólar. Y más aún, era imposible esperar que el dólar cayera 200 puntos, cuando el número de nóminas no agrícolas superó todas las previsiones más optimistas. Sin embargo, tenemos lo que tenemos. El par subió 200 puntos y confundió por completo el cuadro técnico. La semana pasada cayó en su mayoría y tenía razones para hacerlo, pero ahora es muy difícil decir qué pasará después. Después de la racha alcista del viernes, se necesita una corrección a la baja. La reacción del mercado a los eventos del viernes fue ilógica. La línea de tendencia ascendente se ha superado, pero ahora las cotizaciones ya están por encima de ella. La línea Senkou Span B en el horario de 24 horas no ha sido superada, pero el precio intentará superarla nuevamente. En general, la situación más confusa.
Desafortunadamente, el viernes no fue posible captar el movimiento alcista desde el principio. Por otro lado, comenzó en el momento en que se publicaron los informes de EE. UU., y en ese momento claramente no se recomendaba abrir ninguna posición. Por lo tanto, la primera señal comercial se formó solo en el área de 0,9844-0,9852, y debería haberse resuelto con una posición larga. El precio volvió rápidamente al área indicada, pero en el segundo intento siguió creciendo y casi alcanzó el nivel de 0,9945. Era posible cerrar la posición manualmente al final de la tarde, o era posible mediante una señal cerca de la línea Senkou Span B (segunda). En cualquier caso, hubo ganancias por valor de alrededor de 50 puntos.
Informe COT
En 2022, el informe Compromiso de los comerciantes (COT) para el euro se está volviendo cada vez más interesante. En la primera parte del año, los informes apuntaban al sentimiento alcista entre los operadores profesionales. Sin embargo, el euro estaba perdiendo valor con confianza. Luego, durante varios meses, los informes reflejaron un sentimiento bajista y el euro también cayó. Ahora, la posición neta de los operadores no comerciales vuelve a ser alcista. El euro logró superar su mínimo de 20 años, agregando 500 pips. Esto podría explicarse por la alta demanda del dólar estadounidense en medio de la difícil situación geopolítica que vive el mundo. Incluso si la demanda del euro está aumentando, la alta demanda del dólar impide que el euro crezca.
En el período dado, el número de posiciones largas iniciadas por operadores no comerciales aumentó en 13.000, mientras que el número de órdenes cortas disminuyó en 17.000. Como resultado, la posición neta aumentó en 30.000 contratos. Sin embargo, esto difícilmente podría afectar la situación ya que el euro todavía está en la parte inferior. El segundo indicador en el gráfico anterior muestra que la posición neta ahora es bastante alta, pero un poco más arriba hay un gráfico del movimiento del par en sí y podemos ver que el euro nuevamente no puede beneficiarse de este factor aparentemente alcista. El número de posiciones largas supera el número de posiciones cortas en 106.000, pero el euro sigue cotizando a la baja. Por lo tanto, la posición neta de los comerciantes no comerciales puede seguir aumentando sin cambiar la situación del mercado. Si observamos los indicadores generales de posiciones abiertas largas y cortas en todas las categorías de operadores, entonces hay 23.000 posiciones cortas más (617.000 frente a 594.000).
Análisis de EUR/USD, gráfico de 1 hora
Puede ver que el par intentará reanudar la dirección ascendente en el gráfico de una hora, pero ¿qué sucederá? Ya hemos notado que el mercado operó de manera ilógica el jueves y el viernes, por lo que podemos ver un movimiento a la baja el lunes-martes. Además, no habrá estadísticas y eventos en estos días. El lunes, el par puede cotizar en los siguientes niveles: 0.9635, 0.9747, 0.9844, 0.9945, 1.0019, 1.0072, 1.0124, así como en las líneas Senkou Span B (0.9900) y Kijun-sen (0.9852). Las líneas del indicador Ichimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta al determinar las señales de negociación. También hay niveles de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de estos niveles. Los rebotes y rupturas de los niveles y líneas extremos podrían actuar como señales. No se olvide de las órdenes stop-loss, si el precio cubre 15 pips en la dirección correcta. Esto le evitará pérdidas en caso de una señal falsa. No se esperan eventos e informes importantes en los EE. UU. y la UE para hoy, por lo que los operadores tendrán que ir "desnudos" o continuar con los eventos de la semana pasada, que aún pueden no estar completamente calculados.
Qué vemos en los gráficos comerciales:
Los niveles de soporte y resistencia de los precios son líneas rojas gruesas, cerca de las cuales el movimiento puede terminar. No proporcionan señales comerciales.
Las líneas Kijun-sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ichimoku, trasladadas al gráfico de una hora desde el de 4 horas. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son líneas rojas delgadas desde las cuales el precio rebotó antes. Proporcionan señales comerciales.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT refleja el tamaño de la posición neta de cada categoría de comerciantes.
El indicador 2 en los gráficos COT refleja el tamaño de la posición neta para el grupo no comercial.
