Análisis del EUR/USD, gráfico de 5 minutos

El par euro/dólar continuó moviéndose a la baja el lunes, como predijimos al final de la semana pasada y durante el fin de semana. Creemos que el mercado ha comenzado calcular los resultados de la reunión de la Reserva Federal que, de hecho, ya se conocen: la tasa subirá un 0,75% por cuarta vez consecutiva. Por lo tanto, el fortalecimiento del dólar es ciertamente lógico. Tenga en cuenta que los dos pares principales cayeron simultáneamente el lunes, por lo que es poco probable que el euro caiga debido a las estadísticas macroeconómicas de la UE. Descubrimos que el PIB en el tercer trimestre creció solo un 0,2%, mientras que la inflación se aceleró a un 10,7%. Como dijimos anteriormente, el aumento de la inflación es un factor alcista para la moneda, ya que significa que el banco central puede endurecer aún más su política monetaria. Sin embargo, en el caso del Banco Central Europeo, tal cadena lógica no es del todo correcta, ya que ahora existen grandes dudas de que el BCE sea capaz de subir la tasa "hasta el final". Además, mañana se resumirán los resultados de la reunión de la Reserva Federal, que es claramente más importante que el PIB europeo o la inflación.

Con respecto a las señales comerciales del lunes, la situación fue casi perfecta. Solo se formaron dos señales de venta durante la sesión de negociación europea y luego el precio cayó. La primera señal puede considerarse falsa, ya que el precio logró bajar solo 18 puntos, lo que, sin embargo, fue suficiente para establecer el Stop Loss en el punto de equilibrio. La segunda posición corta trajo al menos 50 puntos de ganancia y tuvo que cerrarse manualmente al final de la tarde.

Informe COT

En 2022, el informe compromiso de los comerciantes (COT) para el euro se está volviendo cada vez más interesante. En la primera parte del año, los informes apuntaban al sentimiento alcista entre los operadores profesionales. Sin embargo, el euro estaba perdiendo valor continuamente. Luego, durante varios meses, los informes reflejaron un sentimiento bajista y el euro también cayó. Ahora, la posición neta de los operadores no comerciales vuelve a ser alcista. El euro logró superar su mínimo de 20 años, agregando 500 pips. Esto podría explicarse por la alta demanda del dólar estadounidense en medio de la difícil situación geopolítica que vive el mundo. Incluso si la demanda del euro está aumentando, la alta demanda del dólar impide que el euro crezca. En el período dado, el número de órdenes cortas iniciadas por comerciantes no comerciales aumentó en 24.000, mientras que el número de órdenes largas disminuyó en 2.700. Como resultado, la posición neta aumentó en 26.700 contratos. Sin embargo, esto difícilmente podría afectar la situación ya que el euro todavía está en la parte inferior. Por el momento, los comerciantes profesionales siguen prefiriendo el dólar al euro. El número de órdenes de compra supera el número de órdenes de venta en 75.000. Sin embargo, el euro no puede beneficiarse de la situación. Por lo tanto, la posición neta de los comerciantes no comerciales puede seguir aumentando sin cambiar la situación del mercado. Entre todas las categorías de comerciantes, el número de posiciones largas supera el número de posiciones cortas en 19.000 (609.000 frente a 590.000).

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Análisis de EUR/USD, gráfico de 1 hora

El par se está moviendo hacia arriba en el gráfico de una hora, sin embargo, muchas cosas pueden cambiar esta semana. Hasta ahora, el precio está por encima de la línea Senkou Span B y por encima de la línea de tendencia ascendente, y en el marco de tiempo de 24 horas, no ha logrado superar la nube Ichimoku. Por lo tanto, el euro puede caer otros 100 puntos y al mismo tiempo mantener una tendencia alcista, pero al mismo tiempo, una caída por debajo de la línea de tendencia romperá la tendencia alcista. El martes, el par puede cotizar en los siguientes niveles: 0.9635, 0.9747, 0.9844, 0.9945, 1.0019, 1.0072, 1.0124, 1.0195, 1.0269, así como el Senkou Span B (0.9900) y Kijun-sen (0.9982). Las líneas del indicador Ichimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta al determinar las señales comerciales. También hay niveles de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de estos niveles. Los rebotes y rupturas de los niveles y líneas extremos podrían actuar como señales. No se olvide de las órdenes stop-loss, si el precio cubre 15 pips en la dirección correcta. Esto le evitará pérdidas en caso de una señal falsa. No se planean eventos importantes en la Unión Europea, por otro lado, en América se dará a conocer un índice bastante importante de actividad empresarial en el sector manufacturero ISM y un índice S&P menos importante para el mismo sector. Puede seguir una reacción al ISM, especialmente si su valor es muy diferente del pronóstico.

Lo que vemos en los gráficos comerciales:

Los niveles de soporte y resistencia de los precios son líneas rojas gruesas, cerca de las cuales el movimiento puede terminar. No proporcionan señales comerciales.

Las líneas Kijun-sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ichimoku, trasladadas al gráfico de una hora desde el de 4 horas. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son líneas rojas delgadas desde las cuales el precio rebotó antes. Proporcionan señales comerciales.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT refleja el tamaño de la posición neta de cada categoría de comerciantes.

El indicador 2 en los gráficos COT refleja el tamaño de la posición neta para el grupo no comercial.