Análisis del EUR/USD en el gráfico de 5 minutos

El miércoles, el par euro/dólar inició un nuevo ciclo bajista. Al final del día, se acercó a la línea crítica de Kijun-sen que está a solo 200 pips de su mínimo de 20 años. Esto demostró una vez más que los alcistas no son lo suficientemente fuertes como para comprar el activo. Ayer, el par euro/dólar cayó en medio del informe de inflación de la eurozona de septiembre que reveló una aceleración al 9,9%. Sin embargo, suponemos que los operadores estaban listos para tal resultado ya que era la segunda estimación. En segundo lugar, un crecimiento más rápido de la inflación significa que el BCE seguirá endureciendo su política monetaria. En tercer lugar, el euro empezó a caer incluso antes de la publicación del informe. En cuarto lugar, hay muchos factores que aún respaldan al dólar estadounidense. Por lo tanto, el informe de inflación de la eurozona no fue la única ni la más importante razón de la depreciación del euro. Si el precio cae por debajo de la línea crítica, es probable que reviva la tendencia bajista a largo plazo.

El miércoles, los operadores recibieron buenas señales para ingresar al mercado. Se formaron dos señales cerca de la línea Senkou Span B. El par rompió al alza esta línea, pero luego rebotó. Los operadores deberían haber tenido en cuenta ambas señales de venta. Más tarde, el precio casi se acercó a la línea Kijun-sen, cerca de la cual los operadores pudieron cerrar sus órdenes. La ganancia fue de menos de 50 pips.

Informe COT

Los informes COT del euro para 2022 podrían utilizarse como buenos ejemplos. En la primera parte del año, los informes apuntaban al sentimiento alcista entre los operadores profesionales. Sin embargo, el euro estaba perdiendo valor con confianza. Luego, durante varios meses, los informes reflejaron un sentimiento bajista y el euro también cayó. Ahora, la posición neta de los operadores no comerciales vuelve a ser alcista y el euro sigue cayendo. Esto podría explicarse por la alta demanda del dólar estadounidense en medio de la difícil situación geopolítica que vive el mundo. Incluso si la demanda del euro está aumentando, la alta demanda del dólar impide que el euro crezca. En el período dado, el número de posiciones largas no comerciales se redujo en 3200, mientras que el número de posiciones cortas no comerciales aumentó en 2900. Como resultado, la posición neta se redujo en 6.100 contratos. Sin embargo, este hecho difícilmente influirá en el mercado ya que el euro aún ronda sus mínimos de varios años. Ahora, los operadores profesionales siguen prefiriendo el dólar. El número de contratos largos supera el número de contratos cortos en 38.000. Por lo tanto, la posición neta de los comerciantes no comerciales puede crecer aún más sin afectar el mercado. Aunque el número total de posiciones de compra y venta es aproximadamente el mismo, el euro sigue cayendo. Por lo tanto, debemos esperar a que los cambios en el contexto geopolítico y/o fundamental influyan en el mercado de divisas.

Análisis del EUR/USD en el gráfico de una hora

En el gráfico de una hora, la tendencia bajista sigue vigente a pesar de un aumento significativo durante la última semana. Sin embargo, el euro ya ha comenzado a caer y la tendencia bajista a largo plazo podría reanudarse en cualquier momento. Los datos fundamentales y geopolíticos aún respaldan al dólar. Es por eso que la probabilidad de una mayor disminución es del 80%. El par comenzará el ciclo bajista al alcanzar nuevos mínimos de 20 años.

El jueves, la negociación podría realizarse en los siguientes niveles: 0.9553, 0.9635, 0.9747, 0.9844, 0.9945, 1.0019, 1.0072, así como en las líneas Senkou Span B (0.9834) y Kijun-sen (0.9752). Las líneas del indicador Ichimoku podrían moverse durante el día. Esto debe tenerse en cuenta al determinar las señales comerciales. También hay niveles adicionales de soporte y resistencia, pero las señales comerciales no se forman cerca de ellos.

Los rebotes y rupturas de los niveles y líneas extremos podrían actuar como señales. No se olvide de las órdenes stop-loss, si el precio cubre 15 pips en la dirección correcta. Esto le evitará pérdidas en caso de una señal falsa. El 20 de octubre, EE. UU. y la UE no publicarán ningún informe macroeconómico importante. Los datos de solicitudes de desempleo de EE. UU. apenas afectarán al mercado.

Lo que vemos en los gráficos comerciales:

Los niveles de soporte y resistencia de los precios son líneas rojas gruesas, cerca de las cuales el movimiento puede terminar. No proporcionan señales comerciales.

Las líneas Kijun-sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ichimoku, trasladadas al gráfico de una hora desde el de 4 horas. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son líneas rojas delgadas desde las cuales el precio rebotó antes. Proporcionan señales comerciales.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT refleja el tamaño de la posición neta de cada categoría de comerciantes.

El indicador 2 en los gráficos COT refleja el tamaño de la posición neta para el grupo no comercial.