Análisis del par EUR/USD M.
Durante la última jornada de la semana pasada, el par euro/dólar se cotizó con más tranquilidad que el jueves. Esto no es sorprendente, ya que el jueves se publicó el informe de inflación más importante de la semana en Estados Unidos. El viernes sólo se publicaron datos secundarios. No podemos decir que no haya habido una reacción del mercado. Por ejemplo, el informe sobre las ventas al por menor fue más débil de lo esperado y provocó una ligera caída del dólar. Sin embargo, al final del día la moneda americana se fortaleció y el día terminó cerca de la línea crítica, que está a unos 200 pips de los mínimos de 20 años. De este modo, el euro se sigue cotizando cerca de su mínimo de 20 años y no muestra ningún deseo de iniciar una nueva tendencia alcista. Hay que recordar que una tendencia fuerte y prolongada debe terminar con un movimiento brusco y fuerte en la dirección opuesta, los osos deben empezar a cerrar sus posiciones en masa. ¿Y qué estamos viendo ahora? La mayoría de ellos siguen estando en posiciones cortas.
En cuanto a las señales de operaciones, el viernes el par pasó la mayor parte del día en la zona del Kijun-sen, el Senkou Span B y el nivel de 0,9747, entre los cuales había 20-30 pips. Por lo tanto, tan pronto como se formó la señal, el precio estaba cerca del siguiente nivel o línea, por lo que era imposible abrir una operación. Además, había un grave problema para poner las órdenes de Stop Loss, ya que debían colocarse a 60-70 pips de la entrada en el mercado, lo que podía provocar grandes pérdidas. Por lo tanto, creemos que el viernes no se deberían haber abierto las operaciones.
Informe COT:
Los informes COT para el euro en 2022 pueden escribirse en el libro de texto como ejemplo. La mitad del año mostraba un sentimiento abiertamente alcista por parte de los operadores profesionales, pero al mismo tiempo la moneda europea caía de forma constante. Luego, durante unos meses, estaban en un estado de ánimo bajista y el euro también caía constantemente. Ahora la posición neta de los operadores no comerciales vuelve a ser alcista y el euro sigue cayendo. Esto se debe, como hemos dicho, a que la demanda de dólares sigue siendo muy alta, debido a la difícil situación geopolítica del mundo. Por lo tanto, aunque la demanda del euro esté aumentando, la elevada demanda del dólar impide que el propio euro suba. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial disminuyó en 3,2 mil, mientras que el número de contratos de ventas aumentó en 2,9 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en unos 6,1 mil contratos. Este hecho no tiene importancia, ya que el euro sigue estando "en el fondo". El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales en 38 mil, pero no se pueden obtener dividendos para la moneda europea. Por tanto, la posición neta del grupo "No comercial" puede seguir creciendo, esto no cambia nada. Incluso si se presta atención al número total de posiciones de compra y de venta, sus valores son más o menos los mismos, pero sigue siendo el euro el que cae. Así que tenemos que esperar a que se produzcan cambios en el trasfondo geopolítico y/o fundamental para que algo cambie en el mercado de divisas.
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En el marco temporal de una hora, la tendencia bajista todavía no puede considerarse anulada, a pesar de la sólida subida del jueves pasado. El precio se ha consolidado por encima de la línea crítica, pero no nos da una indicación clara de hacia dónde se moverá ahora, ya que en la parte superior se encuentra la línea Senkou Span B, que es igualmente importante y fuerte. Para el lunes, tenemos los siguientes niveles para operar - 0,9553, 0,9635, 0,9747, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072 y también las líneas Senkou Span B (0,9818) y Kijun Sen (0,9722). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y líneas pueden ser señales. No se debe olvidar colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. No hay eventos ni publicaciones importantes previstas para el 17 de octubre ni en la UE ni en Estados Unidos. Por lo tanto, no habrá nada a lo que reaccionar hoy, y el par podría estar en un piso con baja volatilidad durante la mayor parte del día.
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de precio de resistencia/soporte (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuente de señales de operaciones.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de las señales de operaciones.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non commercial".
