El par de divisas EUR/USD se cotizó con cierta tranquilidad durante la sesión del lunes, pero en la sesión americana se inició una nueva ronda a la baja. En primer lugar, debemos considerar el panorama técnico actual, porque es el que debe utilizarse como punto de partida. Recordemos que la tendencia a la baja se mantiene desde hace casi dos años, lo cual es muy fuerte. Y una tendencia fuerte es muy difícil de romper. Durante todo este periodo de tiempo, la divisa europea ha mostrado una corrección máxima de 400 puntos, y toda la tendencia supera los 2500 puntos. Esta vez también podríamos ser testigos de una corrección trivial, aunque la semana pasada parecía que el euro y la libra habían agotado su propio potencial bajista. Pero cuando miramos más de cerca, queda claro que ninguna de las líneas importantes del marco temporal de 24 horas se ha roto todavía, y el euro se encuentra en una corrección general de poco más de 300 pips. Por lo tanto, no nos sorprendería que esta vez también el precio volviera a situarse por debajo de la línea de la media móvil muy rápidamente y comenzara a caer de nuevo hasta alcanzar los mínimos de 20 años.

De hecho, el análisis del par EUR/USD en los últimos meses se reduce a los factores globales, que están cambiando muy lentamente. Pongámonos de acuerdo en que la geopolítica y los "fundamentos" han sido los principales impulsores de la caída del euro y la subida del dólar en 2022. Y estos factores se mantienen de la misma manera hasta ahora. Si es así, ¿en qué nos basamos para esperar una fuerte subida del euro si hasta ahora hemos visto una fuerte caída? Por supuesto, toda tendencia llega a su fin tarde o temprano. Por supuesto, el euro ya está muy sobrevendido. Pero dependerá del propio mercado. Si decide que el trasfondo sigue siendo negativo, no comprará el euro. Y el trasfondo sigue siendo negativo. Muchos expertos consideran que octubre es un mes clave en el conflicto geopolítico de Ucrania. Las Fuerzas Armadas ucranianas siguen avanzando, mientras que la movilización en Rusia aún no ha dado resultados. Vladimir Putin ha firmado un decreto sobre la anexión de cuatro regiones (partes de las mismas) a Rusia, pero no está claro cómo se aplicará en la práctica, si la línea del frente y, en consecuencia, las fronteras de estos territorios están cambiando casi todos los días...

También existe la posibilidad de una mayor escalada del conflicto, pues el Kremlin ya ha declarado que los ataques en territorio ruso que ha reconocido podrían provocar una respuesta nuclear. Las opiniones de los expertos también están divididas sobre el tema (algunos creen que es un farol, otros creen que es una amenaza real), pero deberían estar de acuerdo en que últimamente se habla demasiado de ataques nucleares en el espacio informativo. Naturalmente, las divisas y los activos de riesgo siguen estando bajo presión.

El euro tiene demasiados riesgos potenciales.

El lunes apenas hubo nuevos e interesantes informes. En general, hay varios temas que están en la mente de los operadores, analistas y expertos. El primero es el sabotaje de Nord Stream. No está claro quién lo organizó y por qué. En segundo lugar, la movilización en Rusia y sus consecuencias, la prolongación del conflicto militar en Ucrania y los posibles ataques nucleares y la entrada de la OTAN en el conflicto. La Unión Europea y Estados Unidos reaccionaron muy rápidamente a las decisiones del Kremlin de anexionarse los territorios en cuestión e impusieron nuevas sanciones. Sin embargo, según los expertos políticos y económicos, estas sanciones ya no tienen la misma eficacia que los primeros paquetes. En otras palabras, Occidente tiene cada vez menos influencia sobre Moscú, y cada paquete sucesivo de sanciones hace cada vez menos daño a la economía y al gobierno rusos. Por lo tanto, si Moscú no cambió de opinión antes, no se debe esperar que lo haga ahora en absoluto. Pero vale la pena esperar una escalada. Una escalada del conflicto es la muerte para el euro. La crisis del gas en la UE es un nuevo motivo de caída frente al dólar. Los ataques nucleares, vengan de donde vengan, son otra razón para comprar la moneda estadounidense en lugar del euro. Diríamos que el euro sigue en riesgo y podría reanudar su caída.

La volatilidad media del par de divisas EUR/USD en los últimos 5 días de operaciones para el 4 de octubre es de 147 pips y se caracteriza como "muy alta". Por lo tanto, esperamos que el par se mueva entre 0,9676 y 0,9970 el martes. Un giro del indicador Haiken Ashi al alza señalaría una nueva ronda alcista.

Niveles de soporte más cercanos:

S1 – 0,9766

S2 – 0,9644

S3 – 0,9521

Niveles de resistencia más cercanos:

R1 – 0,9888

R2 – 1,0010

R3 – 1,0132

Recomendaciones para operar:

El EUR/USD se mantiene por encima de la línea de la media móvil y puede seguir subiendo. Por lo tanto, ahora se debería considerar la posibilidad de abrir nuevas posiciones largas con objetivos en 0,9888 y 0,9970 en caso de que se produzca un rebote desde la media móvil o un cambio de tendencia al alza en el indicador Haiken Ashi. La venta volverá a ser relevante no antes de la fijación del precio por debajo del muving con objetivo en 0,9676.

Lectura recomendada:

Análisis del par GBP/USD. El 4 de octubre. Persiste el absurdo político en el Reino Unido.

Pronóstico del par EUR/USD y señales de operaciones para el 4 de octubre. Análisis detallado del movimiento del par y de las operaciones.

Pronóstico del par GBP/USD y señales de operaciones para el 4 de octubre. Análisis detallado de los movimientos y operaciones del par.

Explicaciones de las ilustraciones:

Los canales de regresión lineal: ayudan a determinar la tendencia actual. Si ambos apuntan en la misma dirección, significa que la tendencia es fuerte en este momento.

La media móvil (ajuste 20.0, suavizada) determina la tendencia a corto plazo y la dirección en la que debe operar ahora.

Los niveles de Murray son niveles objetivo para los movimientos y las correcciones.

Los niveles de volatilidad (líneas rojas) son un canal de precios probable, en el que el par pasará el día siguiente, basado en los niveles de volatilidad actuales.

El indicador CCI, su entrada en la zona de sobreventa (por debajo de -250) o en la zona de sobrecompra (por encima de +250) significa que se avecina un cambio de tendencia hacia el lado opuesto.