Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante la primera jornada, el par euro/dólar volvió a intentar continuar con su movimiento alcista, aunque también logró mostrar una espiral bajista. Sin embargo, si observamos los últimos tres días de operaciones, parece que el par cayó en un canal lateral. Como mínimo, fracasó en varios intentos de romper el nivel de 0,9844, y todavía no hay tantos intentos, por lo que podemos decir que, tarde o temprano romperá este nivel de todos modos. Cabe destacar que hoy, a pesar del piso, el par se cotizó con una lógica sorprendente, ya que por la mañana se conoció un débil índice de actividad manufacturera de la UE y por la tarde un débil índice de actividad manufacturera de EE.UU. En consecuencia, primero cayó el euro y luego el dólar. Por supuesto, no esperábamos que los informes más importantes funcionaran, pero el mercado ha sido francamente una sorpresa hoy. También hay que señalar que no hubo una fijación clara del precio por encima de la línea Senkou Span B. Tampoco se ha producido una consolidación por encima de la línea crítica en el marco temporal de 24 horas. Por lo tanto, a diferencia de la libra esterlina, creemos que el euro puede reanudar su caída.
En cuanto a las señales de operaciones, la situación de ayer fue pésima. Ya en la sesión europea se observaron indicios de piso, y el precio formó cuatro señales en torno a 0,9804-0,9813. Naturalmente, la mayoría de estas señales resultaron ser falsas. Por lo tanto, los operadores podrían haber tratado de trabajar en las dos primeras señales, pero seguramente obtendrían una pérdida en ambas operaciones. No pasa nada, los días malos también forman parte del proceso de las operaciones. Todas las señales subsiguientes en la misma zona ya no deberían utilizarse.
Informe COT:
Los informes COT sobre el euro en 2022 son de manual. La mitad del año mostraba un ánimo totalmente alcista entre los operadores profesionales, pero al mismo tiempo la moneda europea no dejaba de caer. Luego, durante unos meses, mostraron un estado de ánimo bajista y el euro también cayó constantemente. Ahora la posición neta de los operadores no comerciales vuelve a ser alcista y el euro sigue cayendo. Esto se debe, como hemos dicho, a que la demanda de dólares sigue siendo alta. Por lo tanto, aunque la demanda del euro esté aumentando, la elevada demanda del dólar impide que el propio euro suba. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial aumentó en 2 mil y el número de contratos de ventas disminuyó en 1,8 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en unos 0,2 mil contratos. Es muy poco y este hecho no importa, porque el euro sigue "en el fondo". En este momento, los operadores profesionales siguen prefiriendo el par EURUSD. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales en 34 mil, pero no se pueden obtener dividendos para la moneda europea. Por tanto, la posición neta del grupo "Non-commercial" puede seguir creciendo, no cambia nada. Incluso si se presta atención al número total de posiciones de compra y venta, sus valores son aproximadamente los mismos, pero el euro está cayendo de todos modos. Por consiguiente, hay que esperar a que se produzca un cambio en el trasfondo geopolítico y/o fundamental.
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, la tendencia ha comenzado a cambiar al alza, pero los niveles y líneas más importantes y significativos aún no han sido superados. Creemos que hasta que el Senkou Span B en el marco temporal actual y el Kijun-Sen en el marco temporal de 24 horas se crucen con seguridad, no hay razón para hablar de una subida más potente del euro. El euro, por supuesto, dio un paso importante hacia el final de la tendencia bajista, pero recordemos que hasta ahora el movimiento alcista es de sólo un poco más de 300 pips. Para el martes, tenemos los siguientes niveles para operar - 0,9553, 0,9844, 0,9945, 1,0019, y también las líneas Senkou Span B (0,9804) y Kijun Sen (0,9695). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y líneas pueden ser señales. No se debe olvidar colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 4 de octubre, la directora del BCE, Christine Lagarde, pronunciará un discurso en la eurozona y es poco probable que su discurso cambie con respecto a los tres que pronunció la semana pasada. Por lo tanto, no esperamos una fuerte reacción del mercado. En EE.UU., no hay eventos ni publicaciones importantes programados para hoy.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de precios de resistencia/soporte (resistance/support) son las líneas rojas gruesas alrededor de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuentes de las señales de operaciones.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de las señales de operaciones.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT -es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non-commercial".
