Análisis del par GBP/USD 5M.
El jueves, el par de divisas GBP/USD volvió a cotizarse de forma casi idéntica al par EUR/USD. De este modo, la moneda británica ha crecido durante toda una semana. Y ciertamente está creciendo, no sólo fingiendo que está creciendo. Desde los mínimos de la semana actual (y los mínimos absolutos también), la libra ha conseguido revaluarse en 800 puntos. De este movimiento hablamos en el contexto de la pregunta sobre el inicio de una nueva tendencia alcista. Ahora sólo esperamos que el mercado no se encuentre con otra serie de estadísticas o noticias decepcionantes en un futuro próximo. Ayer apenas hubo datos importantes. Es poco probable que el fuerte movimiento alcista, que lleva cuatro días completos, pueda vincularse al informe del PIB estadounidense del segundo trimestre en la tercera estimación. El PIB bajó un 0,6%, pero los operadores ya sabían que eso sería así antes. La economía estadounidense lleva dos trimestres en recesión, pero el dólar ya ha jugado todos los factores imaginables e impensables de su propio crecimiento. Ahora el dólar sólo subirá si hay más noticias impactantes de carácter geopolítico.
Ayer no hubo problemas con las señales de operaciones. Las dos primeras señales en forma de rebotes de la línea Kijun-sen fueron falsas. En ambos casos el precio bajó unos 20 pips, por lo que ambas operaciones de venta deberían haber contado con Stop Losses en el punto de equilibrio. Al mismo tiempo, algunos de ellos podrían no haber funcionado. En cualquier caso, la tercera señal de compra debería haberse ejecutado. Probablemente, era arriesgado, pero el riesgo estaba justificado, teniendo en cuenta que la libra empezó a subir por primera vez en mucho tiempo. Además, el par superó el nivel de 1,0930 y la línea Senkou Span B, y en total subió unos 230 pips hasta el jueves por la tarde. Este era el nivel de ganancias que los operadores podían haber obtenido al trabajar con esta señal.
Informe COT:
El último informe COT sobre la libra esterlina volvió a ser muy revelador. Durante la semana, el grupo Non-commercial abrió 0,2 mil contratos de compra y cerró 13 mil contratos de venta. Así, la posición neta de los operadores no comerciales disminuyó en otros 12,8 mil, lo que es mucho para la libra. El indicador de posición neta lleva varios meses creciendo, pero el estado de ánimo de los grandes operadores sigue siendo "claramente bajista", lo que se ve perfectamente en el segundo indicador de la ilustración anterior (barras moradas por debajo de cero = estado de ánimo bajista). Y ahora ha iniciado una nueva caída, por lo que todavía no se puede contar con una fuerte subida de la libra esterlina. ¿Cómo se puede contar con ella cuando el mercado vende la libra más que la compra? Y ahora su caída se ha reanudado, ha adquirido la categoría de colapso y casi todos los días se actualizan los mínimos absolutos, por lo que el ánimo "bajista" de los grandes operadores en el futuro próximo sólo puede fortalecerse. El grupo Non-commercial tiene un total de 96.000 contratos de venta y 41.000 de compra. De nuevo, la diferencia es doble. Las posiciones netas tendrían que aumentar durante mucho tiempo para que estas cifras al menos se nivelen. Además, no debemos olvidar la elevada demanda de dólares estadounidenses, que también desempeña su papel en la caída del par libra/dólar.
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En el marco temporal de una hora, el par libra/dólar parece haber roto la tendencia bajista, ya que se han superado todos los niveles y líneas clave. Sólo podemos esperar que la libra se consolide por encima de la línea Senkou Span B durante al menos una semana. En este caso, podemos esperar la formación de una nueva tendencia alcista. Los motivos para ello ya no son necesarios, ya que la libra está muy sobrevendida. Para el 30 de septiembre, destacamos los siguientes niveles importantes: 1,0538, 1,0930, 1,1212, 1,1354, 1,1442. Las líneas Senkou Span B(1,0972) y Kijun Sen(1,0778) también pueden ser fuentes de señales. Los rebotes y la "superación" de estos niveles y líneas pueden ser señales. Se recomienda colocar un nivel de Stop Loss en el punto de equilibrio cuando el precio pasa en la dirección correcta por 20 pips. Las líneas del indicador Ishimoku pueden cambiar a lo largo del día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de operaciones. En la ilustración también están presentes los niveles de soporte y resistencia, que pueden utilizarse para fijar las ganancias en las operaciones. El viernes se publicará el informe sobre el PIB del segundo trimestre en el Reino Unido; sin embargo, dado que la libra esterlina se cotiza a buen ritmo, creemos que este informe no tendrá ningún impacto en el movimiento del par. En EE.UU. sólo se publicarán hoy informes menores como el de ingresos y gastos personales en EE.UU. y el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de precios de resistencia/soporte (resistance/support) son las líneas rojas gruesas alrededor de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuentes de las señales de operaciones.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de las señales de operaciones.
Las líneas amarillas son las líneas de tendencia, los canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non-commercial".
