Análisis del par EUR/USD 5M.

En la tercera jornada de la semana, el par EUR/USD se volvió a cotizar cerca de sus mínimos de 20 años. Parece que todo depende de Estados Unidos, del dólar y de los operadores, porque incluso la sesión americana es más activa que la europea. Justo por la tarde, el euro subió repentinamente y comenzó un crecimiento impresionante. No fue provocado por ningún acontecimiento fundamental o macroeconómico, ya que el único evento significativo fue el informe del PIB del tercer trimestre de la Unión Europea, que se publicó por la mañana. No obstante, este aumento era de esperar, como hemos comentado en nuestros últimos artículos. El hecho es que la moneda europea está ya muy baja y debería corregirse al menos un poco de vez en cuando. Estas correcciones son bastante difíciles de predecir, porque no suelen estar relacionadas con ningún acontecimiento. Además, hoy el BCE anunciará los resultados de la reunión, entre los que hay casi un cien por cien de probabilidades de que se produzca una subida de los tasas del 0,5-0,75%, lo cual es una decisión de endurecimiento. Por lo tanto, el euro sí tuvo motivos para subir ayer.

Sin embargo, las señales de operaciones debidas al piso en la sesión europea fueron muy desafortunadas. Nuevamente nos enfrentamos a la situación cuando en general el movimiento es bueno, pero por la poca cantidad de niveles o por los movimientos extraños no podemos obtener ganancias. Hubo cuatro señales de operaciones cerca del nivel de 0,9900, tres de las cuales resultaron ser falsas. Los operadores sólo pudieron trabajar en las dos primeras y obtuvieron una pequeña pérdida en la primera operación, ya que el precio no paso ni siquiera 15 puntos en la dirección correcta allí. En la segunda operación de compra, el Stop Loss se activó en el punto de equilibrio.

Informe COT:

Los informes COT sobre el euro en los últimos meses muestran claramente lo que está sucediendo en el par euro/dólar. Durante la mayor parte de 2022 mostraron un sentimiento totalmente alcista entre los operadores profesionales, pero al mismo tiempo la moneda europea ha estado cayendo constantemente. En este momento la situación es diferente, pero NO es favorable al euro. Si antes los ánimos eran alcistas y el euro caía, ahora los ánimos son bajistas y .... el euro también está bajando. Por consiguiente, por el momento, no vemos ninguna razón para que el euro suba, porque la gran mayoría de los factores siguen estando en su contra. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non Comemrcial se redujo en 8,5 mil y el número de posiciones cortas se redujo en 5 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en unos 3,5 mil contratos. No es mucho, pero vuelve a ser un aumento del sentimiento bajista entre los grandes operadores. Tras varias semanas de débil crecimiento, se ha reanudado la caída. Desde nuestro punto de vista, este hecho indica de forma muy clara que en este momento incluso los operadores profesionales siguen sin creer en el euro. El número de contratos de COMPRA es inferior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 47 mil. Por lo tanto, podemos afirmar que no sólo la demanda de dólares sigue siendo alta, sino que también la demanda de euros es bastante baja. El hecho de que los grandes operadores no tengan prisa por comprar el euro podría provocar una nueva caída aún mayor. En los últimos seis meses o un año, la moneda europea no ha mostrado ni siquiera una corrección tangible, y mucho menos algo más.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par se continúa operando en un modo muy oscilante. El precio no ha caído mucho en los últimos días, por lo que el límite inferior del canal lateral acaba de desplazarse al nivel de 0,9877. Y ahora tenemos un canal de 0,9877-1,0072. El canal tiene casi 200 pips de anchura, pero el precio se mantiene obstinadamente dentro de él. Para el jueves, tenemos los siguientes niveles para operar - 0,9877, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269 y también las líneas Senkou Spahn B (0,9996) y Kijun-sen (0,9947). Todavía no hay niveles por debajo de 0,9877, por lo que simplemente no hay nada que operar allí. Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y líneas pueden ser señales. No olvide colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio ha viajado en la dirección correcta durante 15 pips. Esto protegerá contra posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa. El 8 de septiembre, en la eurozona, el BCE anunciará los resultados de su reunión y, a su vez, Christine Lagarde pronunciará su primer discurso en mucho tiempo. En Estados Unidos, Jerome Powell pronunciará hoy su discurso. Parece que nos espera un día muy interesante...

Explicación de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia/soporte (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar un movimiento. No son una fuente de señales de operaciones.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas al marco temporal horario desde el 4h. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son una fuente de las señales de operaciones.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non-commercial".