Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante la última jornada de la semana pasada el par EUR/USD ni siquiera intentó seguir creciendo. Recordemos que todo comenzó el miércoles pasado, cuando se conoció la disminución de la inflación en los Estados Unidos. Inmediatamente se hicieron nuevas previsiones sobre esta base, se hicieron varias especulaciones que no tenían fundamento. La versión más extendida era la de un ablandamiento del enfoque monetario de la Fed, que casi llevaría a un cese de las subidas de las tasas de interés. Sin embargo, hemos dicho desde el principio que la Fed está subiendo las tasas de interés de todos modos y lo hará durante varios meses más. Por lo tanto, sería una tontería decir que el dólar estadounidense va a caer ahora porque la Reserva Federal tarda demasiado en subir las tasas de interés. De hecho, el mercado parece haberse apresurado a hacer lo mismo porque el dólar recuperó casi todas sus pérdidas a finales de la semana pasada. Pues bien, el viernes la UE publicó su informe de producción industrial, que no interesó a nadie.
El viernes hubo pocas señales de operaciones. La mayor parte del movimiento bajista se perdió, ya que las cotizaciones no se encontraron con ninguna línea o nivel importante al inicio del movimiento. Hay que reconocer que el movimiento en sí fue casi perfecto, ya que el par se movió sólo en una dirección durante todo el día y lo hizo con bastante calma. Sin embargo, la primera señal sólo se formó cerca de la línea Kijun-Sen e inmediatamente resultó ser falsa. El precio rebotó desde esta línea, pero la superó en media hora. Además, la segunda señal apareció bastante tarde, pero se podía intentar que fuera efectiva, y daría una docena de puntos de ganancias. Así, la jornada en su conjunto terminó con una pequeña pérdida.
Informe COT:
Los informes COT sobre la divisa euro en los últimos seis meses han planteado muchas preguntas. Como se puede ver en la imagen de arriba, los informes COT han sido alcistas durante la mayor parte de 2022, pero la moneda europea ha estado bajando constantemente al mismo tiempo. En este momento la situación ha cambiado, pero NO a favor del euro. Si antes los ánimos eran "alcistas" y el euro caía, ahora los ánimos son "bajistas" y ... el euro también está bajando. Por lo tanto, por el momento, no vemos ninguna razón para que el euro suba, porque la gran mayoría de los factores siguen estando en su contra. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial aumentó en 8,4 mil y el número de contratos cortos aumentó en 4,1 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en unos 4.000 contratos, lo que supone un cambio insignificante para el euro. El estado de ánimo de los grandes operadores sigue siendo bajista. Desde nuestro punto de vista, este hecho es una indicación muy clara de que, en este momento, incluso los operadores profesionales siguen sin creer en el euro. El número de contratos de COMPRA es 35 mil por debajo del número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales. Por lo tanto, podemos afirmar que no sólo la demanda del dólar sigue siendo alta, sino que la demanda del euro es bastante baja. El hecho de que los grandes operadores no tengan prisa por comprar el euro podría provocar una nueva caída aún mayor. En los últimos seis meses o un año, la moneda europea no ha mostrado ni siquiera una corrección tangible, y eso sin hablar de algo más. El máximo movimiento alcista fue de unos 400 pips. En las últimas cuatro semanas, el par sólo se ha logrado corregir 400 pips. ¿Se ha cumplido el plan?
Lectura recomendada:
Pronóstico del par GBP/USD y señales de operaciones para el 15 de agosto. Análisis detallado de los movimientos y operaciones del par.
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par finalmente rompió el canal lateral 1,0120-1,0269 e incluso formó una tendencia alcista, que podría terminar oficialmente hoy. La línea de tendencia sigue siendo relevante, ya que por debajo de ella y de la línea Senkou Span B aún no ha podido consolidarse. Los rebotes desde estas líneas aún pueden provocar la reanudación del movimiento alcista. La superación de la línea Senkou Span B supondrá la reanudación de la tendencia bajista global con un 90% de probabilidad. El lunes, asignamos los siguientes niveles para operar - 1,0120, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, así como las líneas Senkou Span B (1,0245) y Kijun Sen (1,0279). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero no se forman señales cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de los niveles extremos y las líneas. No se debe olvidar colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 15 de agosto no se publicará ningún informe importante en la UE ni en Estados Unidos, como suele ocurrir los lunes. Por lo tanto, los movimientos del par podrían ser bastante tranquilos y volátiles hoy.
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de soporte y resistencia/soporte (resistance/support) del precio son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar un movimiento. No son una fuente de señales de operaciones.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas al marco temporal horario desde el 4h. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son las fuentes de las señales de operaciones.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non-commercial".
