El par de divisas EUR/USD se corrigió el miércoles. Recordemos que a finales de la semana pasada y a principios de la actual, el euro cayó de nuevo, sin que se le prestara la debida atención, ya que las criptomonedas y los índices bursátiles y las acciones estadounidenses cayeron paralelamente. Así, la caída fue masiva. Y es difícil decir qué fue exactamente lo que desencadenó esta caída. ¿Los resultados de la reunión del BCE? No fue abiertamente moderado y el euro subió al principio. ¿El informe sobre la inflación estadounidense? ¿A quién le sorprende el aumento de la inflación en estos días? ¿Una mayor probabilidad de un endurecimiento monetario más agresivo por parte de la Fed? Ya es agresivo de por sí. No decimos que todos estos factores sean descabellados y que, de hecho, no tengan derecho a provocar una nueva caída del euro y una subida del dólar. Sólo decimos que ninguno de estos factores debería sorprender al mercado hasta el punto de que el euro cayera 400 puntos en tres días.

Tradicionalmente, en nuestro análisis no tenemos en cuenta el resultado de la reunión de la Fed y los movimientos, que se produjeron ayer por la noche y esta noche. La razón es simple: sólo los operadores estadounidenses tienen la oportunidad de calcular los resultados de la reunión, mientras que los europeos no empezarán a hacerlo hasta hoy por la mañana. Otra razón es que a menudo los operadores durante la publicación de los resultados o durante el discurso de Jerome Powell operan impulsivamente, sin pensar demasiado, y obtenemos movimientos absolutamente ilógicos después. Por ello, creemos que es mejor esperar al momento en que las emociones se calmen y podamos analizar los resultados y los movimientos del par con la cabeza despejada, sin dejarnos influir por las emociones. Por el momento hay que decir que formalmente ahora hay una tendencia bajista a corto plazo y no formalmente a largo plazo. Además, es poco probable que el resultado de la reunión tenga un impacto tal que rompa la tendencia a largo plazo. Y cualquier movimiento que se produzca inmediatamente después del anuncio del resultado podría revertirse fácilmente al día siguiente.

¿Cuáles son las perspectivas de la moneda europea?

Cabe señalar que las perspectivas del euro deben dividirse en largo y corto plazo. A largo plazo está claro. Por mucho que el BCE lo intente, su tasa de interés estará por debajo de la de la Fed durante mucho tiempo. Esto significa que la economía estadounidense será más rentable para la inversión que la europea. Por lo tanto, este factor podría mantener alta la demanda de dólares mientras la Fed suba las tasas. Aunque todos los operadores ya tienen claro que la subida de tasas durará hasta el nivel del 3-3,5%, no podemos decir cuándo se alcanzará exactamente ese nivel. Además, los propios organismos de control monetario no se arriesgan en sus declaraciones y dicen que estarán atentos a la economía y a la inflación para ajustar su política monetaria a tiempo.

Sin embargo, las perspectivas a corto plazo para el euro podrían ser muy buenas. Así lo confirma, por ejemplo, el hecho de que el euro haya vuelto a sufrir una caída algo inmerecida. O el hecho de que el euro haya bajado de precio muy fuertemente durante los dos últimos años, y no pueda corregirse. O el hecho de que los operadores ya están preparados para la subida de las tasas de la Fed de al menos un 1% en las reuniones de junio y julio, lo que significa que esta decisión podría estar ya reflejada en el tipo de cambio del par. Por lo tanto, no nos sorprendería que el euro se cotizara al alza en la próxima semana o dos. Todavía no hay ningún otro apoyo para el euro. Está aún cerca de los mínimos de 20 años y podría actualizarlos en cualquier momento. La situación geopolítica en Europa del Este no ha cambiado en absoluto y las sanciones contra Rusia empiezan a actuar también contra la economía europea. Los precios del petróleo y del gas siguen subiendo, lo que hace aumentar los precios de casi todos los bienes y servicios. La lucha contra la inflación en estas etapas no está dando resultados positivos. En conjunto, esto indica que el euro sólo puede esperar una corrección técnica.

La volatilidad media del par de divisas EUR/USD durante los últimos 5 días de operaciones para el 16 de junio es de 128 pips y se caracteriza como "alta". Por lo tanto, esperamos que el par se mueva entre los niveles 1,0250 y 1,0506 hoy. Un giro del indicador Heiken Ashi hacia arriba señalará una nueva ronda de movimiento correctivo.

Niveles de soporte más cercanos:

S1 – 1,0376

S2 – 1,0254

S3 – 1,0132

Niveles de resistencia más cercanos:

R1 – 1,0498

R2 – 1,0620

R3 – 1,0742

Recomendaciones para operar:

El par EUR/USD sigue cayendo con fuerza y mantiene la tendencia a la baja. Por lo tanto, ahora es posible permanecer en posiciones cortas con un objetivo de 1,0254 hasta que el indicador Heiken Ashi se invierta al alza. Las posiciones largas deberían abrirse con un objetivo de 1,0620 si el precio se mueve por encima del muving.

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Explicaciones de las ilustraciones:

Los canales de regresión lineal ayudan a determinar la tendencia actual. Si ambos apuntan en la misma dirección, significa que la tendencia es fuerte en este momento.

La media móvil (ajuste 20.0, suavizada) determina la tendencia a corto plazo y la dirección en la que debe operar ahora.

Los niveles de Murray son niveles objetivo para los movimientos y las correcciones.

Los niveles de volatilidad (líneas rojas) son un canal de precios probable, en el que el par pasará el día siguiente, basado en los niveles de volatilidad actuales.

El indicador CCI su entrada en la zona de sobreventa (por debajo de -250) o en la zona de sobrecompra (por encima de +250) significa que se avecina un cambio de tendencia hacia el lado opuesto.