Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante la tercera jornada de la semana, el par EUR/USD volvió a intentar salir del canal lateral de 1,0471-1,0579 por su límite superior. Con el mismo éxito que el día anterior. Así, en las últimas 24 horas, el panorama técnico no ha cambiado en absoluto. El piso sigue siendo un piso. Ayer el par tuvo la oportunidad de cambiar algo, pero como predijimos hace 24 horas, después de la publicación del informe de inflación de EE.UU. el par sólo mostró un aumento de la volatilidad, y en pocas horas volvió a los niveles en los que estaba antes de la publicación del informe. La inflación propiamente dicha se frenó hasta el 8,3% en abril, peor que el valor previsto, pero mejor que el anterior. Sin embargo, en este momento la inflación no importa realmente ya que, sea cual sea, la Reserva Federal subirá las tasas en los próximos meses e incluso año. Por lo tanto, el dólar sube primero, luego baja y después vuelve a subir. El miércoles no hubo más estadísticas macroeconómicas, pero sí un discurso de Christine Lagarde, cuya retórica volvió a ser decepcionante. La moneda europea no volvió a recibir el apoyo de la dirección del BCE. No se mencionó una posible subida de tasas este verano.
En cuanto a las señales de operaciones, se formaron dos. Ambas en torno a la zona formada por la línea crítica y el nivel extremo 1,0579. El par rebotó dos veces en él. En el primer caso, bajó 50 pips, en el segundo, bajó 20 pips. En ambos casos, la operación de venta debería haberse cerrado manualmente, porque el precio nunca alcanzó el nivel objetivo más cercano. Sin embargo, aun así, fue posible ganar unos 20 pips.
Informe COT:
Los últimos informes COT sobre el euro plantean más preguntas que respuestas. Pero finalmente la situación ha empezado a cambiar y ahora los informes COT reflejan más o menos la imagen real de lo que está ocurriendo en el mercado, ya que el ánimo del grupo Non-commercial se ha vuelto "bajista". Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra disminuyó en 14,5 mil, mientras que el número de contratos de venta del grupo Non-commercial aumentó en 14 mil. Así, la posición neta disminuyó en 28,5 mil contratos durante la semana. Esto significa que el estado de ánimo alcista ha cambiado a bajista, porque el número de contratos de VENTA supera ahora el número de contratos de COMPRA de los operadores no comerciales en 6 mil. Pero lo ocurrido durante la última semana de presentación de informes es un arma de doble filo. Por un lado, los informes COT reflejan ahora lo que ocurre en el mercado. Por otra parte, si la demanda de euros ahora también comenzó a caer, entonces podemos esperar otra caída de esta moneda. Recordemos que en las últimas semanas los operadores profesionales, por extraño que parezca, se mostraron alcistas y compraron más euros de los que vendieron. Y aun así, el euro caía como una piedra. ¿Qué ocurrirá ahora, cuando los grandes operadores hayan empezado a vender el euro? La demanda del dólar sigue siendo alta, la del euro está cayendo. Por lo tanto es razonable esperar una nueva caída del par EUR/USD ahora. Sobre todo porque la reacción a la reunión de la Reserva Federal, que fue dura, no ha sido del todo adecuada.
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, se puede ver claramente que el par ha estado tratando desesperadamente de corregirse en las últimas semanas, pero de hecho ha estado dentro del canal lateral desde hace quince días. Puede pasar todo el tiempo que quiera dentro de ese canal. Los toros están ausentes en este momento y los osos no saben si es sensato vender el euro cerca de sus mínimos de 20 años. Para el jueves, tenemos los siguientes niveles para operar en 1,0340-1,0369, 1,0471, 1,0579, 1,0637, 1,0729 y también las líneas Senkou Span B (1,0605) y Kijun Sen (1,0563). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de extremos y líneas pueden ser señales. No se olvide de colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se movió en la dirección correcta en 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. No hay eventos ni informes importantes previstos para el 12 de mayo en la Eurozona. En EE.UU., hoy sólo se publicarán datos absolutamente menores, como las solicitudes de subsidio de desempleo, que seguramente no provocarán ninguna reacción de los operadores (a menos que el valor real sea más de 1,5 veces el previsto).
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas, cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son las fuentes de las señales de operaciones.
Las líneas Kijun Sen y Senkou Span B son líneas del indicador Ishimoku, transferidas al marco temporal de una hora desde el marco temporal de 4 horas. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son las fuentes de las señales de operaciones.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "No comercial".
