Análisis del par EUR/USD 5M.

Durante la segunda jornada de la semana, el par EUR/USD se volvió a cotizar en un piso, al igual que el lunes. El marco temporal de 30 minutos muestra claramente la naturaleza y la dirección del movimiento del par en los últimos días. Como ya hemos dicho en otros artículos, lo más sorprendente ahora es que el precio no puede iniciar una corrección alcista considerable después de una caída tan fuerte, que también se puede ver perfectamente en la ilustración de arriba. Por lo tanto, el mercado está esperando abiertamente el resultado de la reunión de la Fed, o se está preparando para una nueva venta del par, porque cuando la tendencia termina, le sigue un rebote bastante fuerte desde los mínimos, lo cual no estamos viendo ahora. Durante el martes hubo un único informe en la Eurozona. La tasa de desempleo bajó del 6,9% al 6,8% en marzo y no afectó al ánimo de los operadores. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, también pronunció un discurso ayer, pero tampoco tuvo mucho impacto en el movimiento del par. Por el momento, ni siquiera hay información sobre las declaraciones de Lagarde en los medios de comunicación.

Sólo hubo dos señales para operar durante el día. Después de un único movimiento de tendencia durante el día, el par alcanzó la línea crítica Kijun-Sen y rebotó desde ella. Sin embargo, este rebote fue muy impreciso y al principio pudo confundirse con una ruptura. Por lo tanto, en ese momento, los operadores podrían haber abierto posiciones largas por error, pero no era necesario, porque el par ya había subido 75 pips en el momento en que se formó la señal. Para cuando el precio cayó por debajo de la línea crítica y luego rebotó de ella, entonces se deberían haber abierto definitivamente las posiciones de venta, las cuales permitieron ganar 20-30 pips.

Informe COT:

Los últimos informes COT sobre el euro plantean más preguntas que respuestas. Los grandes operadores son alcistas desde enero de 2022 y el euro está en tendencia bajista desde enero de 2022. Durante este tiempo ya ha bajado de precio casi 10 céntimos, sin embargo el ánimo ha sido alcista todo este tiempo. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra aumentó en 2 mil, mientras que el número de cortos del grupo Non-commercial aumentó en 11 mil. Así, la posición neta disminuyó en 9 mil contratos. Esto significa que el sentimiento alcista se ha debilitado, pero sigue siendo alcista, porque el número de contratos de COMPRA supera ahora el número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 22 mil. En consecuencia, la paradoja persiste, y consiste en que los operadores profesionales en general compran más euros de los que venden, pero el euro sigue bajando casi continuamente, lo que se ve claramente en la imagen de arriba. Ya hemos explicado antes que este efecto se debe a una mayor demanda de dólares (simplemente no hay otra opción). La demanda de dólares es mayor que la de euros, y por eso el dólar sube frente al euro. Por lo tanto, los informes COT sobre el euro no son predictivos en cuanto a la evolución del par en este momento. Cuanto más dure la fase de enfrentamientos activos en Ucrania, mayor será la probabilidad de que las crisis alimentaria y energética tengan graves consecuencias para la UE, mientras que el dólar puede seguir subiendo debido a su condición de moneda "de reserva" y a la estabilidad de la economía estadounidense.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

El marco temporal de una hora muestra perfectamente que el par mantiene su tendencia a la baja y está muy cerca de sus mínimos de 5 años. Incluso suponiendo que no haya nuevas señales negativas para el euro, los operadores siguen siendo reacios a iniciar una corrección al alza. La situación podría empeorar para el euro hoy, ya que está casi garantizado que la Fed suba las tasas de interés en un 0,5%. Para el miércoles, tenemos los siguientes niveles para operar en 1,0340-1,0369, 1,0471, 1,0637, 1,0729 y también las líneas Senkou Span B (1,0703) y Kijun Sen (1,0528). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y líneas pueden ser señales. No se debe olvidar colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta en 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. Para el 4 de mayo está previsto que la UE publique el índice de actividad del sector servicios y un informe sobre las ventas al por menor. No esperamos que tengan un gran impacto en el movimiento del par. En Estados Unidos, lo más importante hoy es el ISM y el ADP, por la tarde, los resultados de la reunión de la Fed y la rueda de prensa de Jerome Powell. Cabe recordar que la reacción del mercado a la reunión de la Fed podría ser imprevisible, incluso si se decide subir las tasas en un 0,5%.

Explicación de las ilustraciones:

Los niveles de precios de resistencia/soporte (resistance/support) son las líneas rojas gruesas alrededor de las cuales puede terminar un movimiento. No son las fuentes de las señales comerciales.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son líneas del indicador Ishimoku, transferidas al marco temporal de una hora desde el marco temporal de 4 horas. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las que el precio rebotó anteriormente. Son las fuentes de las señales de operaciones.

Líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "No comercial"