Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante el primer día de operaciones de la semana, el par EUR/USD no volvió a mostrar ganancias. Simplemente, siguió cayendo aunque no se produjeran acontecimientos fundamentales o macroeconómicos ni en los Estados ni en la UE. La caída de la moneda europea comenzó por la noche, por lo que podemos suponer que fue una continuación de la caída del viernes en el sentido más estricto de la palabra. Como resultado, el lunes terminó en torno al nivel 7 para el euro/dólar. A modo de recordatorio, el mínimo de los últimos 5 años es 1,0636. Y el euro avanza con paso firme hacia él. ¿Qué podemos decir ahora sobre los fundamentos o la macroeconomía? Sólo que no cambian ni para el euro ni para el dólar. Y esos factores que han hecho que el par baje tanto pueden seguir influyendo en el mercado durante mucho tiempo. Dos factores clave son el conflicto geopolítico en Europa del Este y la diferencia de enfoque de la política monetaria entre el BCE y la Fed.
En cuanto a las señales de operaciones, hubo pocas el lunes. La primera, la señal de venta, se formó en el nivel de 1,0761. A partir de ahí comenzó una fuerte caída. Fuerte, pero no larga. El precio cayó por debajo del nivel de 1,0729, pero en apenas una hora volvió a superar este nivel, lo que fue una señal de compra. Las posiciones cortas deberían haber sido cerradas con un beneficio de unos 20 pips y haber sido abiertas las largas. Las posiciones largas no aportaron ningún beneficio a los operadores, ya que el par no alcanzó ni siquiera el nivel objetivo más cercano de 1,0761 y volvió a 1,0729. Sin embargo, el Stop Loss colocado en el punto de equilibrio permitió evitar pérdidas. Una nueva señal de compra cerca de 1,0729 y nuevas posiciones largas que cerraron cerca de 1,0761 esta vez, cerca de las cuales se formó una señal de venta (2 pips de margen de error). La señal de venta cerca del nivel de 1,0761 trajo 30 pips de beneficio, mientras que la operación debería haberse cerrado manualmente por la tarde. Como resultado, ni una sola operación perdedora durante el día.
Informe COT:
Los últimos informes COT sobre el euro han planteado más preguntas que respuestas. Los grandes operadores se mantienen alcistas desde enero de 2022. Y la divisa del euro se ha mantenido en una tendencia a la baja desde enero de 2022. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra disminuyó en 0,6 mil y el número de cortos del grupo Non-commercial aumentó en 7 mil. Así, la posición neta disminuyó en 6 mil contratos. Esto significa que el sentimiento alcista se ha debilitado ligeramente. Pero sigue siendo alcista, ya que el número de contratos de COMPRA supera ahora el número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 32 mil. En consecuencia, se da la paradoja de que los operadores profesionales, en general, compran más euros de los que venden, pero el euro sigue bajando casi continuamente, lo que se muestra perfectamente en la ilustración anterior. Ya hemos explicado que este efecto se debe a una mayor demanda del dólar. La demanda del dólar es mayor que la del euro, y por eso el dólar sube frente al euro. Este efecto se debe al conflicto geopolítico en Ucrania. Por lo tanto, los informes COT sobre la moneda euro no son predictivos en cuanto al movimiento futuro del par en este momento. Cuanto más dure la fase de enfrentamientos activos en Ucrania, más probable será que la UE se enfrente a una crisis alimentaria y energética, mientras que el dólar seguirá subiendo por su condición de moneda "de reserva".
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora podemos ver que el par continúa su movimiento bajista y se acerca cada vez más a sus mínimos de 5 años. Creemos que el euro ahora sólo puede contar con una corrección técnica, ya que todos los demás factores están a favor de una nueva caída. Es poco probable que cambie algo en un futuro próximo a nivel fundamental o macroeconómico. El euro tiene un potencial bajista casi ilimitado. El martes, tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0637, 1,0729, 1,0761, 1,0806, 1,0924 (nivel auxiliar), 1,0938 y también las líneas Senkou Span B (1,0845) y Kijun Sen (1,0816). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y líneas pueden ser señales. No se debe olvidar colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta en 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. No hay ningún evento o publicación importante previsto para el 26 de abril en la UE. En los Estados Unidos hoy sólo hay un informe menor sobre los pedidos de bienes duraderos. Se espera de nuevo el inicio de una corrección al alza.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son niveles que son objetivos a la hora de comprar o vender. Los niveles de Take-Profit pueden colocarse cerca de ellos;
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son líneas del indicador Ishimoku, trasladadas al marco temporal de una hora desde el marco temporal de 4 horas;
Las zonas de soporte y resistencia son áreas desde las que el precio ha rebotado repetidamente;
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico;
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores;
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "No comercial".
