Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante el segundo día de operaciones de la semana, el par EUR/USD mostró un buen movimiento, pero lamentablemente sólo en la segunda mitad del día. En la primera mitad hubo un mínimo ángulo bajista, pero todo el movimiento fue más bien de piso. Con los datos macro las cosas fueron bastante complicadas el martes. El PMI europeo fue mejor de lo esperado y superior a la lectura anterior, pero la moneda europea cayó tras la publicación del índice. El índice ISM de actividad empresarial de servicios en EE.UU. fue mejor que el mes anterior, pero peor de lo esperado, lo que provocó un movimiento de tendencia, tras el cual el dólar subió 50 puntos. Desde nuestro punto de vista, el índice ISM no fue tan fuerte como para provocar el crecimiento del dólar. Cabe recordar que los operadores simplemente ignoraron informes mucho más importantes el viernes pasado. Hoy se han conocido las nuevas sanciones de la Unión Europea contra Rusia, que prohibirán el acceso de los barcos rusos a los puertos europeos, la importación de carbón desde Rusia y la utilización del sistema SWIFT por parte de varios bancos rusos más. En nuestra opinión, fueron las nuevas sanciones las que desencadenaron la caída del euro. Sin embargo, hay que reconocer que el índice ISM también podría haber desempeñado su papel.
Sólo se generó una señal de operación durante el día anterior. El precio superó el nivel de 1,0945, tras lo cual pudo bajar unos 20 pips más. Eso es lo que los operadores pudieron ganar ayer al tomar esta señal como una posición corta, que debería haber sido cerrada manualmente.
Informe COT:
El último informe COT fue lo más neutral posible y no mostró grandes cambios en el ánimo de los operadores profesionales. Durante la semana de referencia, el grupo Non-commercial cerró unos 7 mil contratos de compra y 4,5 mil contratos de venta. La posición neta de este grupo se redujo en 2,5 mil. Al mismo tiempo, el número total de contratos de compra sigue siendo superior al número total de contratos de venta de los grandes operadores. Es decir, su ánimo sigue siendo alcista, a pesar de que el euro sigue bajando desde hace 14-15 meses. Anteriormente, ya hemos llamado la atención sobre el hecho de que en enero y febrero los grandes operadores aumentaron sus compras de euros. En el mejor de los casos, esto debería haber provocado un aumento de la propia moneda. Sin embargo, el euro no mostró nada más que la ligera corrección habitual. Puesto que fue en enero-febrero, cuando la situación geopolítica en el mundo y en Europa empezó a empeorar bruscamente, suponemos que en ese momento la demanda del dólar era muy fuerte. Por ello, el par euro/dólar experimentó una subida en este último, a pesar de que la demanda del euro entre los participantes en el mercado también estaba en alza. La demanda de dólares simplemente creció más rápido y más fuerte. Ahora el factor geopolítico sigue vigente, por lo que con el ánimo "alcista" de los grandes operadores es muy posible esperar una nueva caída del euro. Hasta cierto punto se trata de una paradoja, pero una paradoja que puede explicarse por las circunstancias actuales del mundo.
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En el marco temporal de una hora se ve perfectamente que continúa una nueva espiral bajista, pero ni siquiera se puede formar una línea de tendencia en esta espiral ahora, ya que la caída es casi ininterrumpida. Si se forma una línea de tendencia, la primera corrección fijará el precio por encima de la línea de tendencia. Eso no tiene ningún sentido. Por lo tanto, el euro sigue siendo una moneda extremadamente débil debido a la geopolítica y la macroeconomía, y es probable que continúe su caída. Para el miércoles, tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0806, 1,0901, 1,0945, 1,1036, y también las líneas Senkou Span B (1,1066) y Kijun Sen (1,1055). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero las señales no se formarán cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de extremos y líneas pueden ser señales. No se olvide de colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio pasó en la dirección correcta en 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. No hay eventos importantes en la UE programados para el 6 de abril. En Estados Unidos, sólo las actas de la reunión de marzo de la Fed, en la que se subió por primera vez la tasa de interés. Puede ser potencialmente interesante. En concreto, se podría saber cuántos miembros del FOMC apoyan una subida de las tasas del 0,5% en las próximas reuniones o una información similar. Sin embargo, se publicará a última hora de la tarde, cuando ya no se recomiendan realizar operaciones.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son niveles que son objetivos a la hora de comprar o vender. Los niveles de Take-Profit pueden colocarse cerca de ellos;
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son líneas del indicador Ishimoku, trasladadas al marco temporal de una hora desde el marco temporal de 4 horas;
Las zonas de soporte y resistencia son áreas desde las que el precio ha rebotado repetidamente;
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico;
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores;
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "No comercial".
