Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Ayer se formaron unas señales interesantes y rentables para entrar en el mercado. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. En mi previsión de la mañana, prestaba atención al nivel de 1.0968 y recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde el mismo. Como se puede observar en el gráfico, los alcistas del euro atrajeron el par en torno a 1.0968. La ruptura falsa en este rango provocó la formación de una señal de venta del euro, lo que al final conllevó la caída del par a más de 30 puntos. Por la tarde, los toros volvieron a subir por encima del nivel de 1.0975, pero tampoco consiguieron algún resultado. La vuelta por debajo de este rango y la prueba de abajo arriba formaron otra señal de venta, provocando luego la venta del euro semejante a más de 40 puntos.¿Qué puntos de entrada tenía la libra esterlina?
Antes de empezar a hablar de las siguientes perspectivas del movimiento del par EUR/USD, vamos a analizar qué es lo que ha pasado en el mercado de futuros y cómo han cambiado las posiciones del Compromiso de los Operadores (Commitment of Traders). En el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 8 de marzo, se registró la subida tanto de las posiciones largas como de las cortas. No es sorprendente que, a la vista de la operación militar especial de Rusia en el territorio ucraniano, el número de los bajistas fue mayor, lo que llevó a la disminución de la delta positiva. Pero lo que sorprende, es que en la situación del descenso del euro, los alcistas no se rindieron, y siguen aumentando activamente las posiciones largas, aprovechando de los precios atractivos. La reunión del Banco Central Europeo se celebró la semana pasada, que aclaró un poco la política del regulador. Eso también infunde la seguridad a los alcistas de los activos de riesgo en estas condiciones geopolíticas que se observan. Voy a recordar que Christine Lagarde anunció los planes sobre la finalización más agresiva de las medidas de soporte de la economía y la subida de las tasas de interés, lo que representa una señal al alza a medio plazo para los alcistas del euro. Pero no hay que olvidar que esta semana se celebra la reunión de la Reserva Federal, y cómo va a actuar el regulador estadounidense en condiciones de la enorme inflación de los últimos 40 años, es una gran pregunta. Recordemos que a pesar de que Rusia y Ucrania han empezado las negociaciones, estas reuniones todavía no muestran resultados. En esta situación, recomiendo seguir comprando el dólar, porque la tendencia bajista del par EUR/USD persiste. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales crecieron del nivel 228 385 hasta el nivel 242 683, mientras que las posiciones cortas no comerciales subieron del nivel 163 446 hasta el nivel 183 839. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total se ha reducido, llegando a 58 844 contra 64 939. El precio semanal de cierre ha bajado de 1.1214 a 1.0866.
Este día será muy agitado, así que recomiendo tener mucho cuidado con las compras de la moneda europea. Los operadores seguramente estarán decepcionados de la estadística que nos espera en la eurozona y Alemania. Y aunque muchos están preparados para los valores malos, junto con lo que nos espera mañana -es obvio que eso no añadirá la relación positiva a los archivos de riesgo. El mejor escenario de venta -lo que no recomiendo hacer en la situación que se observa- sigue siendo la bajada del euro en la primera mitad del día hacia el nivel de 1.0933, donde se encuentran las medias móviles que favorecen a los alcistas. Sólo la formación de una ruptura falsa ahí, los datos buenos sobre el Índice de Sentimiento Económico ZEW en Alemania, el Índice de Sentimiento Económico en la zona del euro y el Índice de la situación actual ZEW en Alemania, formarán una señal de compra a la espera de continuar la corrección alcista del par, que se observaba ayer. Pero además de la ruptura falsa, también se necesita un movimiento activo del euro hacia arriba. Si en el momento de la prueba de 1.0933 los toros no pueden ofrecer nada, es mejor aplazar las compras. La ruptura de este nivel puede provocar otra venta importante de los activos de riesgo. En este caso, recomiendo comprar EUR/USD sólo después de la actualización del siguiente soporte de 1.0875. No obstante, recomiendo entrar en el mercado sólo en el caso de la formación de una ruptura falsa. Se puede abrir las posiciones largas con el rebote del nivel de 1.0810, del mínimo anual en la zona de 1.0728 y 1.0728, con el objetivo de la corrección alcista de 30-35 puntos dentro del día. Otra tarea no menos importante para los alcistas será tomar el control sobre el nivel de 1.0990 formado ayer por la tarde. La ruptura y la consolidación por encima de este rango, junto con buenos datos sobre el Índice de precios al consumidor en Francia, el cambio del volumen de la producción industrial en la zona del euro, así como, las declaraciones de carácter «hawkish» de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, todo eso seguramente aumentará el apetito a los riesgos, lo que formará un perfecto punto de entrada en las compras con el objetivo de restablecer hacia los máximos de 1.1041 y 1.1104. La salida fuera de este rango mantendrá la corrección alcista y llevará a la actualización del nivel de 1.1165, donde recomiendo tomar las ganancias.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente: Hasta que la negociación vaya a realizarse por debajo de 1.0990, los osos van a controlar el mercado, y la corrección alcista que se observa puede terminar en cualquier momento. La estadística débil sobre los sentimientos económicos en Alemania y la zona del euro seguramente aumentará la presión sobre el par. El escenario perfecto para la venta del euro por la mañana de hoy será la formación de una ruptura falsa en el nivel de 1.0990. Eso formará un punto de entrada perfecto para entrar en posiciones cortas con la perspectiva de la siguiente bajada del par hacia el nivel de 1.0933 que fue formado según los resultados de ayer, y donde se encuentran las medias móviles que favorecen a los toros. Los datos débiles en los países de la zona del euro son muy importantes y pueden servir del catalizador para acrecentar las posiciones cortas, mientras que la ruptura y la prueba inversa de 1.0933 de abajo arriba formarán una señal adicional para entrar en el mercado, lo que empujará el par hacia el mínimo de 1.0875, abriendo el camino directo hacia 1.0810, donde recomiendo tomar las ganancias. La prueba de este nivel sólo reforzará la nueva tendencia bajista del euro. El siguiente objetivo será la zona de 1.0772. Si el par se recupera durante la sesión europea y no hay actividad de los osos en el nivel de 1.0990, el mejor escenario será la venta cuando se forme una ruptura falsa en torno a 1.1041. Se puede abrir posiciones cortas con el rebote desde los máximos de 1.1104 y 1.1165 a la espera de una corrección bajista de unos 20-25 puntos.
Para más información:
GBP/USD: Plan para la sesión europea para el 15 de marzo. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). La libra sigue actualizando los mínimos anuales
El euro y la libra tienen todas las posibilidades de seguir cayendo. Pronóstico de vídeo para el 14 de enero
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza por encima de las medias móviles 30 y 50. Eso indica el intento de los alcistas de continuar la corrección al alza.
Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
La ruptura de la banda inferior del indicador en la zona de 1.0933, conllevará el descenso del euro. La ruptura de la línea superior del indicador en torno a 1.0990, provocará la recuperación momentánea del par.
Descripción de los indicadores
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos requerimientos determinados.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
