Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Ayer se formaron varias señales para entrar en el mercado que permitieron sacar ganancias. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. En mi previsión de la mañana, prestaba atención al nivel de 1.1366 y recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde el mismo. La ruptura y la consolidación por encima de la resistencia de 1.1366 con la prueba inversa de arriba abajo han formado un perfecto punto de entrada en posiciones largas del que hablaba mucho en la primera mitad del día. Los datos buenos sobre el volumen de la producción industrial en la eurozona sólo han empujado a los operadores para las nuevas compras, lo que ha llevado al movimiento del euro hacia arriba en 30 puntos desde el punto de entrada. El panorama técnico ha cambiado un poco por la tarde. Durante la primera prueba del nivel de 1.1368, los toros intentaron ofrecer algo en este nivel, pero los datos sobre la economía estadounidense favorecían la consolidación de la moneda de los EE.UU.. La ruptura y la prueba inversa de abajo arriba del nivel de 1.1368 conllevó la formación de una señal de venta del euro. Sin embargo, no hubo ningún desplome. Tras el movimiento bajista a 13 puntos, los osos perdieron la actividad a la espera de la publicación del acta de la reunión de la Fed en enero.¿Qué puntos de entrada para la libra esterlina se han formado esta mañana?
Hoy hay muchos discursos de los ejecutivos de BCE y la Fed. Es poco probable que los datos fundamentales que se emiten hoy sobre la zona del euro afectarán la dirección del par EUR/USD, por eso, los alcistas del euro no tendrán ningún apoyo tras la venta de la mañana. La tarea importante de los toros sigue siendo la defensa del soporte intermedio de 1.1337, que se ha formado después del descenso asiático del euro. Otro problema es que el trading se realiza por debajo de las medias móviles que limitan el potencial alcista. La formación de una ruptura falsa en este nivel de 1.1337 y los datos fuertes sobre el balance del comercio exterior de Italia, junto con el acta positivo del BCE, generarán el primer punto de entrada en posiciones largas, continuando la corrección alcista que en este momento se encuentra bajo amanaza. La defensa de este rango también permitirá mantener la banda inferior del nuevo canal alcista. Para esperar la continuación del restablecimiento de EUR/USD, se necesitan las acciones más activas de los alcistas y la ruptura de la resistencia de 1.1381, por encima de la cual no se pudo subir ayer. La ruptura de este rango y la prueba de arriba abajo generarán otra señal de compra abriendo la oportunidad del restablecimiento hacia el nivel de 1.1414, cerca del cual los alcistas del euro estarán más aliviados, ya que la ruptura de este rango reanudará la tendencia alcista abriendo el camino directo hacia los máximos de 1.1452 y 1.1491, donde recomiendo tomar las ganancias. 1.1452 y 1.1491, donde recomiendo tomar las ganancias. No obstante, en este momento, no está claro por qué razón esta subida puede ocurrir. Tal vez, la disminución completa del conflicto geopolítico EE.UU.-Rusia-Ucrania pueda devolver la demanda de los activos de riesgo. Si el par baja durante la sesión europea y los toros no muestran la actividad en torno a 1.1337, todo puede finalizar de una manera muy mala. Por eso, es mejor aplazar las compras. El escenario óptimo será la ruptura falsa de 1.1283. Se puede comprar el euro directamente con el rebote del nivel de 1.1235, o más abajo, de 1.1200, con el objetivo de una corrección alcista de 20-25 puntos dentro del día.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Los bajistas han estado muy activos durante la sesión asiática y han obtenido la posibilidad real de poner la cruz sobre todos los intentos de los toros, que estábamos observando al principio de estasemana. Pero las expectativas de una política más agresiva de parte de la Fed en otoño de este año permiten al dólar estadounidense sentirse con más seguridad. Para mantener el control sobre el mercado, los osos tienen que esforzarse mucho para defender la resistencia de 1.1381, donde los alcistas del euro se concentran en este momento. Por debajo se encuentran las medias móviles que juegan a favor de los bajistas. La formación de una ruptura falsa en este nivel servirá de una señal para abrir posiciones cortas con el objetivo de bajar el par hacia el nivel de 1.1337. Este soporte intermedio podrá servir del salto para otras ventas del euro. La ruptura de este rango y la prueba de abajo arriba formarán una señal de venta adicional con la perspectiva de bajar hacia los mínimos de 1.1283 y 1.1235. El siguiente objetivo será la zona de 1.1200. Ahí recomiendo tomar las ganancias. Sin embargo, se puede esperar el derrumbe del par sólo en el caso de los datos fuertes sobre el mercado laboral estadounidense, o la escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania, lo cual llevará a la demanda de la moneda-refugio. Si el euro sube y los osos no muestran la actividad en 1.1381, es mejor aplazar las ventas. El escenario óptimo, serán las posiciones cortas cuando se forme una ruptura falsa en torno a 1.1414. Se puede vender el par con el rebote desde el nivel de 1.1452 -o más arriba, en torno a 1.1491- a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos.
Recomiendo para más información:
La Reserva federal está dispuesta de actuar de forma más agresiva. El dólar estadounidense muestra el crecimiento. Pronóstico de vídeo para el 17 de febrero
GBP/USD: Plan para la sesión europea para el 17 de noviembre. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). Los alcistas de la libra se centran en los máximos mensuales. Se espera la ruptura del nivel de 1.3597
En el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 8 de febrero, se registró la subida tanto de las posiciones largas y el descenso de las cortas. Este informe ya considera la reunión del BCE, donde la presidenta, Christine Lagarde, ya explicó bien claro a todos los participantes del mercado que el regulador va a actuar de manera más agresiva si el panorama con la inflación que se observa no cambia, o se empeora. La semana pasada, los ejecutivos del BCE tomaron la expectativa, mientras que el cambio técnico del mercado alcista provocó el descenso del par EUR/USD. La demanda de los activos de riesgo bajó debido al riesgo del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. No obstante, el argumento más importante para el descenso del par son las acciones de la Fed respecto a las tasas de interés. El 14 de febrero se celebró la reunión extraordinaria cuyos resultados no fueron publicados, lo que echa más aceite al fuego que se reina alrededor de la presión inflacionaria en los EE.UU. Algunos economistas esperan que el Banco Central puede actuar de manera más agresiva y subir las tasas en 0,5% este marzo en vez de 0,25% como se planeaba previamente. Es una cierta señal alcista para el dólar estadounidense. En informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales han crecido de 213 563 hasta 218 973, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado de 183 847 hasta 180 131. Eso significa que los operadores continúan aumentando las posiciones largas con cada buena bajada de la moneda europea. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total ha bajado un poco, llegando a 38 842 contra 29 716. El precio de cierre semanal también ha subido, llegando a 1.1441 contra 1.1229 de la semana pasada.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza por debajo de las medias móviles diarias 30 y 50, lo que indica la posible reversión del mercado.
Nota. El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
En caso del crecimiento del par, la banda superior del indicador en la zona de 1.1400 servirá de resistencia.
Descripción de los indicadores
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9;
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
