Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Ayer se formaron muchas señales para entrar en el mercado. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. En mi previsión de la mañana, prestaba atención al nivel de 1.1340 y recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde el mismo. Tomando en cuenta que no había los que deseaban comprar el dólar estadounidense tras la reunión extraordinaria de la Fed celebrada ayer -recordemos que no había ningunos cambios respecto a las tasas de interés- los alcistas del euro no perdieron el momento y aprovecharon de la estadística buena en Alemania, devolviendo el par hacia el nivel de 1.1340. La formación de una ruptura falsa ahí provocó una señal de venta. No obstante, no vi ningún movimiento grande a la baja. Pasado un tiempo, ha ocurrido una ruptura y la prueba de arriba abajo de este nivel, lo que han formado una señal de compra del euro. Como resultado, el crecimiento fue de unos 25 puntos, después de lo cual la presión sobre el par volvió. Los datos fuertes del salto de los precios de los productores en los EE.UU. reforzaron las posiciones del dólar durante la sesión estadounidense. Sin embargo, todo eso formó sólo un punto de entrada en posiciones largas. Como resultado, había una ruptura falsa en el nivel de 1.1325 y la subida del par en 40 puntos hacia la resistencia de 1.1366. ¿Qué puntos de entrada para la libra esterlina se han formado esta mañana?
Es evidente que los alcistas del euro tienen buen ánimo, ya que por lo visto se puede evitar el conflicto bélico en Ucrania, y eso devuelve poco a poco la demanda de los activos de riesgo. Hoy se publica una serie de los datos estadísticos sobre la economía europea, pero la mayor atención se centrará en el informe sobre el cambio del volumen de la producción industrial en la zona del euro. Además, la tarea bastante importante para los alcistas será la defensa del soporte de 1.1325, por donde pasan las medias móviles que juegan a favor de los toros. La formación de una ruptura falsa en este nivel y los datos fuertes sobre el crecimiento de la producción industrial generarán un punto de entrada en posiciones largas, continuando la corrección alcista. La defensa de este rango también permitirá construir la banda inferior del nuevo canal alcista. No obstante, para esperar el restablecimiento de EUR/USD, se necesitan las acciones más activas de los alcistas y la ruptura de la resistencia de 1.1366, por encima de la cual no se pudo subir ayer. Otra tarea no menos importante de los toros será el control sobre este nivel. La ruptura de este rango y la prueba de arriba abajo generarán otra señal de compra abriendo la oportunidad del restablecimiento hacia el nivel de 1.1406, cerca del cual los alcistas del euro estarán más aliviados, ya que la ruptura de este rango reanudará la tendencia alcista abriendo el camino directo hacia los máximos de 1.1452 y 1.1491, donde recomiendo tomar las ganancias. No obstante, se puede esperar este crecimiento sólo en el caso de la publicación de los datos sobre las ventas minoristas en los EE.UU. y la publicación del acta de la reunión de la Fed. Si el par baja durante la sesión europea y los toros no muestran la actividad en torno a 1.1325, todo puede finalizar de una manera muy mala. Por eso, es mejor aplazar las compras. El escenario óptimo será la ruptura falsa de 1.1283. Se puede comprar el euro directamente con el rebote del nivel de 1.1235, o más abajo, de 1.1200, con el objetivo de una corrección alcista de 20-25 puntos dentro del día.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Los bajistas actúan con prudencia, basándose en los datos fundamentales. Para mantener el control sobre el mercado, hay que esforzarse mucho para no perder el nivel de 1.1366, donde los alcistas se concentran en este momento. La formación de una ruptura falsa ahí -justo con lo que analizaba más arriba- será una señal para abrir posiciones cortas con el objetivo de bajar el par hacia el nivel de 1.1325, siendo éste el soporte intermedio que sirve del empuje para nuevas compras del euro. La ruptura de este rango y la prueba de abajo arriba formarán una señal de venta adicional con la perspectiva de bajar hacia los mínimos de 1.1283 y 1.1235. El siguiente objetivo será la zona de 1.1200. Ahí recomiendo tomar las ganancias. Sin embargo, sólo en el caso de los datos débiles sobre la producción industrial en la zona del euro, o la escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania, así como la amenaza de la guerra, puede provocar una caída tan grande. Eso provocará la demanda de los activos de refugio. Si el euro sube y los osos no muestran la actividad en 1.1366, es mejor aplazar las ventas. El escenario óptimo, serán las posiciones cortas cuando se forme una ruptura falsa en torno a 1.1406. Se puede vender el par con el rebote desde el nivel de 1.1452 -o más arriba, en torno a 1.1491- a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos.
Recomiendo para más información:
La demanda del euro y de la libra se mantiene. El acta de la reunión del enero de la Fed. Pronóstico de vídeo para el 16 de febrero
GBP/USD: Plan para la sesión europea para el 16 de noviembre. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). Los alcistas de la libra defendieron la cifra 35 teniendo por objetivo su subida por encima del nivel de 1.3565
En el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 8 de febrero, se registró la subida tanto de las posiciones largas y el descenso de las cortas. Este informe ya considera la reunión del BCE, donde la presidenta, Christine Lagarde, ya explicó bien claro a todos los participantes del mercado que el regulador va a actuar de manera más agresiva si el panorama con la inflación que se observa no cambia, o se empeora. La semana pasada, los ejecutivos del BCE tomaron la expectativa, mientras que el cambio técnico del mercado alcista provocó el descenso del par EUR/USD. La demanda de los activos de riesgo bajó debido al riesgo del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. No obstante, el argumento más importante para el descenso del par son las acciones de la Fed respecto a las tasas de interés. El 14 de febrero se celebró la reunión extraordinaria cuyos resultados no fueron publicados, lo que echa más aceite al fuego que se reina alrededor de la presión inflacionaria en los EE.UU. Algunos economistas esperan que el Banco Central puede actuar de manera más agresiva y subir las tasas en 0,5% este marzo en vez de 0,25% como se planeaba previamente. Es una cierta señal alcista para el dólar estadounidense. En informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales han crecido de 213 563 hasta 218 973, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado de 183 847 hasta 180 131. Eso significa que los operadores continúan aumentando las posiciones largas con cada buena bajada de la moneda europea. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total ha subido un poco, llegando a 38 842 contra 29 716. El precio de cierre semanal también ha subido, llegando a 1.1441 contra 1.1229 la semana pasada.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza por encima de las medias móviles diarias 30 y 50. Eso indica en la continuación del crecimiento de euro.
Nota. El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
La ruptura de la banda inferior del indicador en la zona de 1.1335, llevará al derrumbe del par. La ruptura de la línea superior en torno a 1.1366, conllevará al nuevo crecimiento del instrumento.
Descripción de los indicadores
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9;
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
